我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2206.77 |
-7464.20 |
-3433.06 |
-10058.06 |
220.94 |
| 本期利润(万元) |
14675.67 |
-10147.98 |
-4144.74 |
-17458.29 |
1047.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
-27.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32739.74 |
0.00 |
-22803.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76024.62 |
41308.06 |
41141.40 |
49444.10 |
74474.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.56 |
0.63 |
0.68 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.48 |
0.00 |
-25.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.21 |
0.00 |
-31.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.29 |
486.42 |
609.63 |
558.06 |
546.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
40972.90 |
48922.76 |
73447.50 |
50323.13 |
57094.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
40972.90 |
48922.76 |
73447.50 |
50323.13 |
57094.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.04 |
25.11 |
29.28 |
20.77 |
20.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
5.02 |
5.86 |
4.15 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
41453.24 |
49558.22 |
74451.74 |
50938.53 |
57746.31 |
| 负债合计(万元) |
145.18 |
114.12 |
358.08 |
173.24 |
175.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
41308.06 |
49444.10 |
74093.66 |
50765.29 |
57570.68 |
| 未分配利润(万元) |
-32739.74 |
-22803.71 |
-19254.14 |
-4482.51 |
-77.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.70 |
154.45 |
44.47 |
35.66 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
-7341.32 |
-9869.83 |
-3182.18 |
-2606.52 |
-910.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2683.78 |
-7400.23 |
-4868.32 |
-3430.80 |
-537.46 |
| 其它收入(万元) |
-6.10 |
75.59 |
75.91 |
182.47 |
74.46 |
| 收入合计(万元) |
-9998.50 |
-17040.01 |
-7930.11 |
-5819.20 |
-1371.36 |
| 管理人报酬(万元) |
110.77 |
316.52 |
131.63 |
187.10 |
73.06 |
| 托管费(万元) |
22.15 |
63.30 |
26.33 |
37.42 |
14.61 |
| 其它费用(万元) |
16.44 |
37.91 |
17.19 |
32.96 |
15.79 |
| 费用合计(万元) |
149.48 |
418.28 |
175.31 |
257.60 |
103.46 |
| 利润总额(万元) |
-10147.98 |
-17458.29 |
-8105.42 |
-6076.80 |
-1474.82 |
| 净利润(万元) |
-10147.98 |
-17458.29 |
-8105.42 |
-6076.80 |
-1474.82 |
