资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 885428.26 99.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6151.30 0.69%
其他资产 1804.84 0.20%
资产总值:893384.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 153.60 93694.05 10.55%
新易盛 300502 216.46 93063.26 10.48%
寒武纪 688256 61.77 83727.85 9.43%
澜起科技 688008 380.12 44778.44 5.04%
中科曙光 603019 486.04 41624.21 4.69%
科大讯飞 002230 768.10 38627.95 4.35%
海康威视 002415 1217.87 36341.18 4.09%
豪威集团 603501 281.30 35415.24 3.99%
金山办公 688111 76.65 23536.24 2.65%
浪潮信息 000977 341.63 22752.26 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.31 63.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 31.85 35.87%
建筑业 0.37 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 310.38 113527.69 11.83%
中际旭创 300308 278.45 112405.02 11.71%
寒武纪 688256 65.33 86566.62 9.02%
澜起科技 688008 358.34 55471.73 5.78%
中科曙光 603019 457.98 54459.21 5.68%
科大讯飞 002230 723.51 40552.95 4.23%
豪威集团 603501 266.57 40296.83 4.20%
海康威视 002415 1155.86 36432.65 3.80%
浪潮信息 000977 322.62 24009.05 2.50%
金山办公 688111 72.39 22911.85 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.98 64.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.30 34.70%
建筑业 0.31 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.74 98.01 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.01 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%