资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294117.67 97.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2493.03 0.83%
其他资产 5312.10 1.76%
资产总值:301922.81万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 34.93 22981.18 7.77%
海康威视 002415 618.49 18987.58 6.42%
中际旭创 300308 150.33 18567.36 6.28%
中科曙光 603019 244.90 17711.44 5.99%
科大讯飞 002230 309.69 14964.41 5.06%
韦尔股份 603501 142.40 14868.19 5.03%
新易盛 300502 118.74 13723.97 4.64%
澜起科技 688008 191.21 12983.34 4.39%
金山办公 688111 38.72 11088.05 3.75%
紫光股份 000938 383.02 10659.50 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.37 58.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.90 40.24%
建筑业 0.13 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 145.29 22499.92 8.86%
海康威视 002415 604.95 19533.77 7.69%
新易盛 300502 115.10 14959.55 5.89%
韦尔股份 603501 138.04 14797.73 5.83%
科大讯飞 002230 300.02 13333.06 5.25%
中科曙光 603019 236.84 11302.18 4.45%
金山办公 688111 37.44 9974.15 3.93%
澜起科技 688008 147.99 9897.25 3.90%
寒武纪 688256 33.76 9761.55 3.84%
紫光股份 000938 370.62 8946.81 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.63 61.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.55 37.61%
建筑业 0.13 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.74 98.01 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.01 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%