财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4137.13 |
-10296.48 |
-4556.45 |
-1214.96 |
-175.43 |
| 本期利润(万元) |
34334.73 |
-8796.68 |
-2015.56 |
-5527.03 |
-23634.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21101.68 |
0.00 |
-7314.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253891.51 |
221495.34 |
243512.17 |
170032.63 |
150159.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.91 |
0.94 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1565.51 |
1162.06 |
1330.82 |
590.53 |
546.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
220241.96 |
168841.96 |
148012.33 |
63617.57 |
72296.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
220241.96 |
168841.96 |
148012.33 |
63617.57 |
72296.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.16 |
69.94 |
65.16 |
27.86 |
28.38 |
| 应付托管费(万元) |
19.23 |
13.99 |
13.03 |
5.57 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
222211.47 |
170385.57 |
149788.63 |
64239.90 |
72887.32 |
| 负债合计(万元) |
716.14 |
352.94 |
855.73 |
92.77 |
105.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
221495.34 |
170032.63 |
148932.90 |
64147.13 |
72781.44 |
| 未分配利润(万元) |
-21101.68 |
-7314.38 |
20335.89 |
-10449.89 |
584.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.21 |
396.14 |
134.54 |
73.96 |
37.21 |
| 投资收益(万元) |
-9621.48 |
-884.90 |
2362.84 |
-10219.21 |
-6178.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1499.80 |
-4312.07 |
21343.37 |
-21878.95 |
-15040.53 |
| 其它收入(万元) |
-66.22 |
132.22 |
9.58 |
170.66 |
156.40 |
| 收入合计(万元) |
-8107.69 |
-4668.60 |
23850.33 |
-31853.53 |
-21025.03 |
| 管理人报酬(万元) |
538.40 |
663.73 |
274.32 |
352.04 |
184.09 |
| 托管费(万元) |
107.68 |
132.75 |
54.86 |
70.41 |
36.82 |
| 其它费用(万元) |
42.63 |
60.54 |
26.82 |
40.71 |
21.79 |
| 费用合计(万元) |
688.98 |
858.42 |
356.47 |
463.41 |
242.82 |
| 利润总额(万元) |
-8796.68 |
-5527.03 |
23493.86 |
-32316.94 |
-21267.85 |
| 净利润(万元) |
-8796.68 |
-5527.03 |
23493.86 |
-32316.94 |
-21267.85 |
