资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 493552.55 98.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4572.60 0.92%
其他资产 944.38 0.19%
资产总值:499069.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 601186 1785.70 10749.91 2.16%
大秦铁路 601006 2043.92 9688.20 1.95%
雅戈尔 600177 1147.21 9613.61 1.93%
华特达因 000915 395.93 9435.01 1.90%
中国建筑 601668 2169.79 9416.90 1.89%
格力电器 000651 225.15 8618.74 1.73%
海澜之家 600398 1438.30 8126.40 1.63%
天地科技 600582 1636.09 8016.83 1.61%
云南白药 000538 157.53 7945.61 1.60%
中远海控 601919 481.83 7887.56 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.12 42.45%
金融业 10.38 20.86%
交通运输、仓储和邮政业 5.90 11.86%
建筑业 3.20 6.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.06 6.15%
文化、体育和娱乐业 2.32 4.65%
批发和零售业 1.73 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 2.42%
房地产业 0.43 0.87%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 1989.18 14978.52 2.71%
冀中能源 000937 3534.68 14068.01 2.55%
大秦铁路 601006 2865.23 13208.73 2.39%
云南白药 000538 247.55 11726.25 2.12%
格力电器 000651 268.07 10052.62 1.82%
双汇发展 000895 427.20 9569.35 1.73%
中国建筑 601668 2148.33 9323.77 1.69%
苏泊尔 002032 234.07 9269.27 1.68%
凤凰传媒 601928 1024.84 9008.37 1.63%
中国移动 600941 99.78 8594.05 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.50 40.73%
金融业 11.43 20.68%
交通运输、仓储和邮政业 5.91 10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.66 8.43%
文化、体育和娱乐业 2.76 5.00%
建筑业 2.70 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 3.37%
采矿业 1.41 2.55%
批发和零售业 1.01 1.84%
房地产业 0.52 0.95%