资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 571135.15 98.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6988.93 1.21%
其他资产 1382.65 0.24%
资产总值:579506.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 2730.25 14688.76 2.55%
大秦铁路 601006 2095.45 10812.55 1.87%
双汇发展 000895 394.83 10451.23 1.81%
厦门国贸 600755 1432.33 10298.43 1.78%
江中药业 600750 433.74 10049.76 1.74%
苏泊尔 002032 226.25 9973.21 1.73%
雅戈尔 600177 1299.28 9874.54 1.71%
中国石化 600028 1451.00 8967.17 1.55%
格力电器 000651 214.25 8617.14 1.49%
葵花药业 002737 576.00 8507.54 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.72 34.18%
金融业 12.52 21.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.31 10.94%
交通运输、仓储和邮政业 5.42 9.39%
采矿业 4.34 7.53%
建筑业 2.76 4.79%
文化、体育和娱乐业 2.49 4.31%
批发和零售业 1.36 2.35%
租赁和商务服务业 1.03 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 1.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 2383.48 14038.72 3.00%
养元饮品 603156 343.18 10113.48 2.16%
厦门国贸 600755 1420.44 8778.30 1.87%
双汇发展 000895 328.32 8122.71 1.73%
雅戈尔 600177 1079.70 8000.60 1.71%
苏泊尔 002032 163.12 7789.10 1.66%
大秦铁路 601006 1271.70 7490.34 1.60%
中国神华 601088 193.51 7450.30 1.59%
中国石化 600028 1286.02 6803.04 1.45%
江中药业 600750 296.67 6505.92 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.84 35.96%
金融业 9.46 20.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.10 10.88%
交通运输、仓储和邮政业 4.14 8.83%
采矿业 3.83 8.17%
批发和零售业 1.78 3.79%
建筑业 1.49 3.18%
文化、体育和娱乐业 1.36 2.90%
房地产业 1.03 2.20%
租赁和商务服务业 0.88 1.87%