资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 547742.11 98.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5564.08 1.01%
其他资产 263.80 0.05%
资产总值:553569.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 1989.18 14978.52 2.71%
冀中能源 000937 3534.68 14068.01 2.55%
大秦铁路 601006 2865.23 13208.73 2.39%
云南白药 000538 247.55 11726.25 2.12%
格力电器 000651 268.07 10052.62 1.82%
双汇发展 000895 427.20 9569.35 1.73%
中国建筑 601668 2148.33 9323.77 1.69%
苏泊尔 002032 234.07 9269.27 1.68%
凤凰传媒 601928 1024.84 9008.37 1.63%
中国移动 600941 99.78 8594.05 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.50 40.73%
金融业 11.43 20.68%
交通运输、仓储和邮政业 5.91 10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.66 8.43%
文化、体育和娱乐业 2.76 5.00%
建筑业 2.70 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 3.37%
采矿业 1.41 2.55%
批发和零售业 1.01 1.84%
房地产业 0.52 0.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 3131.38 17974.10 2.90%
雅戈尔 600177 1923.77 14755.32 2.38%
广汇能源 600256 2207.01 14720.76 2.38%
大秦铁路 601006 2720.58 14582.33 2.36%
中远海控 601919 790.88 11871.08 1.92%
双汇发展 000895 415.35 11796.03 1.91%
格力电器 000651 296.83 11226.11 1.81%
苏泊尔 002032 249.49 10940.25 1.77%
安徽建工 600502 1669.09 9396.99 1.52%
重庆啤酒 600132 162.70 9221.84 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.06 34.04%
金融业 13.10 21.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.47 12.07%
交通运输、仓储和邮政业 6.56 10.60%
采矿业 4.71 7.60%
建筑业 3.31 5.34%
文化、体育和娱乐业 3.03 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 1.47%
批发和零售业 0.84 1.35%
房地产业 0.46 0.74%