财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9445.89 |
9980.34 |
51337.70 |
19366.54 |
21105.75 |
| 本期利润(万元) |
-56044.07 |
11858.42 |
10701.67 |
12745.89 |
-5793.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.42 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
127289.82 |
0.00 |
173144.32 |
0.00 |
182736.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
552533.97 |
618816.33 |
576988.47 |
468469.08 |
559880.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.46 |
1.43 |
1.51 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.06 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
87.36 |
0.00 |
106.02 |
0.00 |
99.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5396.51 |
6842.84 |
9114.18 |
10530.21 |
12966.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
547742.11 |
571135.15 |
553717.97 |
671329.65 |
739972.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
547742.11 |
571135.15 |
553717.97 |
671329.65 |
739972.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.22 |
243.80 |
246.25 |
235.26 |
306.43 |
| 应付托管费(万元) |
48.24 |
48.76 |
49.25 |
47.05 |
61.29 |
| 资产总计(万元) |
553569.99 |
579506.72 |
565244.54 |
704408.50 |
753993.44 |
| 负债合计(万元) |
1036.02 |
2518.25 |
5364.26 |
25412.20 |
4210.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
552533.97 |
576988.47 |
559880.27 |
678996.31 |
749782.45 |
| 未分配利润(万元) |
127289.82 |
173144.32 |
182736.12 |
224952.16 |
184538.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.25 |
23.86 |
13.83 |
347.02 |
208.15 |
| 投资收益(万元) |
11119.83 |
54705.65 |
22995.92 |
70260.50 |
31195.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65489.97 |
-40636.03 |
-26898.93 |
42922.45 |
210.81 |
| 其它收入(万元) |
94.14 |
210.43 |
98.26 |
1063.30 |
597.06 |
| 收入合计(万元) |
-54265.75 |
14303.91 |
-3790.91 |
114593.26 |
32211.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1473.28 |
2947.54 |
1623.03 |
3494.83 |
1866.12 |
| 托管费(万元) |
294.66 |
589.51 |
324.61 |
698.97 |
373.22 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
65.19 |
54.64 |
230.89 |
123.09 |
| 费用合计(万元) |
1778.33 |
3602.24 |
2002.27 |
4425.61 |
2363.00 |
| 利润总额(万元) |
-56044.07 |
10701.67 |
-5793.18 |
110167.65 |
29848.96 |
| 净利润(万元) |
-56044.07 |
10701.67 |
-5793.18 |
110167.65 |
29848.96 |
