我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11006.27 |
29638.16 |
8827.20 |
-5345.72 |
-51.83 |
| 本期利润(万元) |
78965.22 |
29848.96 |
25255.67 |
-12677.38 |
1234.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.05 |
-0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
184538.30 |
0.00 |
110265.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
712092.40 |
749782.45 |
742089.72 |
508610.00 |
197145.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.33 |
1.32 |
1.28 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.22 |
0.00 |
71.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12966.21 |
11846.16 |
1062.95 |
218.14 |
237.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
739972.75 |
496714.14 |
84396.70 |
19412.78 |
14270.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
739972.75 |
496714.14 |
84396.70 |
19412.78 |
14270.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.43 |
237.01 |
34.81 |
6.71 |
5.86 |
| 应付托管费(万元) |
61.29 |
47.40 |
6.96 |
1.34 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
753993.44 |
510162.21 |
85940.21 |
20994.26 |
14516.41 |
| 负债合计(万元) |
4210.99 |
1552.21 |
580.99 |
1418.61 |
45.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
749782.45 |
508610.00 |
85359.22 |
19575.65 |
14471.09 |
| 未分配利润(万元) |
184538.30 |
110265.85 |
35615.07 |
6731.50 |
5076.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
208.15 |
75.92 |
7.10 |
1.99 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
31195.94 |
-4857.10 |
3596.68 |
730.75 |
489.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.81 |
-7331.66 |
-1784.45 |
-536.45 |
-251.14 |
| 其它收入(万元) |
597.06 |
377.17 |
54.61 |
31.54 |
20.86 |
| 收入合计(万元) |
32211.96 |
-11735.67 |
1873.94 |
227.83 |
259.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1866.12 |
728.52 |
103.02 |
71.28 |
30.83 |
| 托管费(万元) |
373.22 |
145.70 |
20.60 |
14.26 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
123.09 |
67.28 |
16.62 |
31.24 |
15.30 |
| 费用合计(万元) |
2363.00 |
941.71 |
140.27 |
116.78 |
52.30 |
| 利润总额(万元) |
29848.96 |
-12677.38 |
1733.67 |
111.05 |
207.54 |
| 净利润(万元) |
29848.96 |
-12677.38 |
1733.67 |
111.05 |
207.54 |
