资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11658.62 89.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1101.94 8.45%
其他资产 279.62 2.14%
资产总值:13040.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.46 586.74 4.64%
宁德时代 300750 1.09 427.59 3.38%
新易盛 300502 0.58 353.03 2.79%
贵州茅台 600519 0.26 304.08 2.41%
兆易创新 603986 0.28 228.85 1.81%
中国平安 601318 4.38 209.10 1.65%
寒武纪 688256 0.13 202.79 1.60%
招商银行 600036 5.09 180.69 1.43%
紫金矿业 601899 6.77 170.20 1.35%
北方华创 002371 0.18 155.24 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 59.35%
金融业 0.20 16.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.85%
采矿业 0.05 3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.23%
建筑业 0.01 1.05%
科学研究和技术服务业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.12 449.10 4.02%
贵州茅台 600519 0.27 386.43 3.46%
中际旭创 300308 0.47 268.76 2.40%
中国平安 601318 4.50 255.51 2.29%
紫金矿业 601899 6.97 228.06 2.04%
招商银行 600036 5.23 205.64 1.84%
新易盛 300502 0.42 187.76 1.68%
美的集团 000333 2.08 158.81 1.42%
长江电力 600900 5.17 139.80 1.25%
兴业银行 601166 7.17 134.96 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 52.14%
金融业 0.22 19.67%
采矿业 0.07 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.78%
建筑业 0.02 1.46%
科学研究和技术服务业 0.01 1.13%
农、林、牧、渔业 0.01 0.77%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%