我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-348.61 |
-97.30 |
5.83 |
27.73 |
-36.18 |
| 本期利润(万元) |
347.70 |
-729.80 |
-237.04 |
42.72 |
370.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
419.04 |
0.00 |
1148.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9626.62 |
7765.36 |
7995.99 |
7894.71 |
7139.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.13 |
1.17 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.68 |
121.22 |
92.42 |
197.13 |
1391.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
7682.01 |
7792.61 |
7453.67 |
5532.75 |
26047.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
7682.01 |
7792.61 |
7453.67 |
5532.75 |
26006.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
0.97 |
0.95 |
0.66 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.32 |
0.32 |
0.22 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
7809.21 |
7931.16 |
7562.63 |
5855.37 |
28367.32 |
| 负债合计(万元) |
43.85 |
36.45 |
25.17 |
25.23 |
41.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
7765.36 |
7894.71 |
7537.47 |
5830.13 |
28326.23 |
| 未分配利润(万元) |
419.04 |
1148.39 |
1091.15 |
1483.82 |
8979.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.29 |
2.41 |
1.58 |
8.57 |
| 投资收益(万元) |
-52.15 |
50.45 |
-1729.49 |
-1581.99 |
5796.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-632.50 |
14.99 |
-456.55 |
208.12 |
-3868.29 |
| 其它收入(万元) |
-2.63 |
0.63 |
-15.65 |
-23.53 |
280.54 |
| 收入合计(万元) |
-686.66 |
66.35 |
-2199.29 |
-1395.82 |
2216.81 |
| 管理人报酬(万元) |
11.49 |
5.59 |
10.19 |
5.35 |
29.28 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
1.86 |
3.40 |
1.78 |
9.76 |
| 其它费用(万元) |
27.81 |
16.18 |
28.52 |
16.18 |
33.46 |
| 费用合计(万元) |
43.14 |
23.63 |
42.11 |
23.31 |
195.98 |
| 利润总额(万元) |
-729.80 |
42.72 |
-2241.39 |
-1419.14 |
2020.83 |
| 净利润(万元) |
-729.80 |
42.72 |
-2241.39 |
-1419.14 |
2020.83 |
