财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1174.07 |
514.40 |
2204.23 |
894.92 |
545.39 |
| 本期利润(万元) |
1089.91 |
-333.54 |
3277.00 |
2292.20 |
903.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.22 |
0.24 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.10 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
3.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3770.29 |
0.00 |
3005.29 |
0.00 |
1697.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12642.73 |
11181.11 |
13382.42 |
12403.47 |
14226.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.46 |
1.51 |
1.50 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
9.29 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
2.11 |
| 累计净值增长率(%) |
65.34 |
0.00 |
51.28 |
0.00 |
26.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
878.55 |
710.85 |
659.76 |
696.50 |
512.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
11658.62 |
12380.68 |
13317.73 |
18980.93 |
9230.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
11658.62 |
12380.68 |
13317.73 |
18980.93 |
9230.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.69 |
2.24 |
1.52 |
1.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.56 |
0.75 |
0.51 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
13040.18 |
13649.50 |
14345.22 |
19902.50 |
9864.72 |
| 负债合计(万元) |
397.45 |
267.08 |
118.65 |
24.20 |
33.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
12642.73 |
13382.42 |
14226.57 |
19878.30 |
9831.05 |
| 未分配利润(万元) |
4996.41 |
4536.10 |
2980.25 |
3831.98 |
684.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.01 |
2.25 |
2.93 |
1.16 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
2206.65 |
538.25 |
-420.09 |
-345.48 |
-52.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1072.77 |
357.66 |
1179.79 |
605.66 |
-632.50 |
| 其它收入(万元) |
50.89 |
39.59 |
-143.86 |
2.17 |
-2.63 |
| 收入合计(万元) |
3335.32 |
937.75 |
618.76 |
263.51 |
-686.66 |
| 管理人报酬(万元) |
28.55 |
18.77 |
14.50 |
7.01 |
11.49 |
| 托管费(万元) |
9.52 |
6.26 |
4.83 |
2.34 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
19.75 |
9.63 |
25.52 |
15.86 |
27.81 |
| 费用合计(万元) |
58.32 |
34.70 |
45.16 |
25.36 |
43.14 |
| 利润总额(万元) |
3277.00 |
903.05 |
573.61 |
238.16 |
-729.80 |
| 净利润(万元) |
3277.00 |
903.05 |
573.61 |
238.16 |
-729.80 |
