财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2904.35 |
1126.97 |
2009.86 |
985.50 |
79.91 |
| 本期利润(万元) |
4389.07 |
-1259.75 |
9593.41 |
8630.99 |
611.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
0.27 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10557.05 |
0.00 |
9620.43 |
0.00 |
9781.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42740.78 |
41808.37 |
47224.76 |
49994.16 |
49058.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.53 |
1.57 |
1.56 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
10.37 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
73.77 |
0.00 |
57.44 |
0.00 |
31.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
425.73 |
291.07 |
767.08 |
432.88 |
1462.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
42305.23 |
46975.70 |
48470.17 |
52822.60 |
67724.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
42305.23 |
46975.70 |
48468.77 |
52822.60 |
67724.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.24 |
19.99 |
19.90 |
22.97 |
28.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
4.00 |
3.98 |
4.59 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
42772.23 |
47290.36 |
49250.28 |
53445.07 |
69202.51 |
| 负债合计(万元) |
31.45 |
65.60 |
191.78 |
371.94 |
181.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
42740.78 |
47224.76 |
49058.50 |
53073.13 |
69021.04 |
| 未分配利润(万元) |
18145.28 |
17229.25 |
11662.99 |
12077.62 |
7625.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.93 |
0.82 |
3.72 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
3039.31 |
2324.22 |
240.29 |
-7508.67 |
-2482.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1484.72 |
7583.55 |
531.13 |
15576.44 |
3609.75 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
13.53 |
1.11 |
-14.62 |
4.22 |
| 收入合计(万元) |
4528.86 |
9923.23 |
773.36 |
8056.87 |
1132.98 |
| 管理人报酬(万元) |
109.67 |
246.22 |
123.69 |
322.86 |
175.65 |
| 托管费(万元) |
21.93 |
49.24 |
24.74 |
64.57 |
35.13 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
34.36 |
13.88 |
49.82 |
26.38 |
| 费用合计(万元) |
139.79 |
329.82 |
162.31 |
437.25 |
237.16 |
| 利润总额(万元) |
4389.07 |
9593.41 |
611.04 |
7619.62 |
895.83 |
| 净利润(万元) |
4389.07 |
9593.41 |
611.04 |
7619.62 |
895.83 |
