招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)_最新动态

招商MSCI中国A股国际通ETF515160CHINA MERCHANTS MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6408 0.0086(0.53%)

累计净值：1.6408

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范刚强

基金规模：3.98亿元

招商MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.76	-3.86	0.04	3.67
股票型名次	1585	1811	1711	1410	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.35	52.39	36.51	12.15	63.22
股票型名次	1729	1555	1492	912	1194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.25	3.47	-9.62	23.10	34.48
1584	万家元贞量化选股股票C	0.25	7.31	-6.76	7.58	21.77
1585	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.25	2.76	-3.86	0.04	3.67
1586	MSCIETF联接A	0.24	2.07	-3.55	-0.80	2.36
1587	MSCIETF联接C	0.24	2.06	-3.61	-0.92	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.07	2.77	-6.39	-0.85	7.62
1810	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.14	2.77	-9.47	-12.55	-6.67
1811	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.25	2.76	-3.86	0.04	3.67
1812	博时医药50ETF	-1.54	2.75	11.48	1.93	3.00
1813	广发全球精选股票美元(QDII)	0.14	2.75	-5.70	25.70	40.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
1710	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
1711	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.25	2.76	-3.86	0.04	3.67
1712	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.38	2.05	-3.87	-6.17	3.40
1713	大成沪深300指数A/B	-0.12	1.46	-3.88	0.63	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
1409	华富中小企业100指数增强型	0.29	3.12	-8.51	0.05	7.32
1410	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.25	2.76	-3.86	0.04	3.67
1411	招商中证800指数增强C	0.04	5.29	-3.75	0.04	6.37
1412	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	中金中证科技先锋ETF	-1.68	-1.08	-9.22	3.35	3.68
1638	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.56	-0.36	-3.77	6.04	3.67
1639	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.25	2.76	-3.86	0.04	3.67
1640	创金合信气候变化责任投资股票C	0.46	8.62	-15.51	-1.14	3.66
1641	国泰中证有色金属ETF	1.72	14.36	-0.26	-17.25	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	天弘国证A50指数A	8.39	51.20	37.20	15.42	5.01
1728	万家国证2000ETF发起式联接A	8.38	85.30	42.59	-	39.20
1729	招商MSCI中国A股国际通ETF	8.35	52.39	36.51	12.15	63.22
1730	民生加银价值优选6个月持有期股票C	8.33	28.18	23.78	-	-28.73
1731	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	8.32	157.03	103.90	-	76.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	华夏中证装备产业ETF	8.76	52.41	17.35	-26.53	-7.52
1554	景顺长城量化新动力股票	13.31	52.41	35.93	1.83	154.06
1555	招商MSCI中国A股国际通ETF	8.35	52.39	36.51	12.15	63.22
1556	银河定投宝腾讯济安指数	6.93	52.38	42.41	40.11	281.10
1557	银河沪深300指数增强A	8.76	52.36	40.24	19.61	83.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	永赢医药健康C	10.61	52.95	36.57	14.25	26.41
1491	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	3.22	43.82	36.55	17.24	46.68
1492	招商MSCI中国A股国际通ETF	8.35	52.39	36.51	12.15	63.22
1493	MSCI联接A	8.53	51.29	36.50	12.04	99.94
1494	中银成长优选股票C	11.70	76.16	36.50	-	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	农银中证500指数	12.73	73.72	40.38	12.17	103.55
911	海富通沪深300指数增强A	2.72	41.02	34.46	12.15	71.81
912	招商MSCI中国A股国际通ETF	8.35	52.39	36.51	12.15	63.22
913	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	8.21	50.27	35.04	12.10	81.94
914	富国沪深300ESG基准ETF	8.48	47.32	34.50	12.06	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	长城久泰沪深300指数C	15.43	54.98	28.16	-4.83	63.24
1193	国寿安保创精选88ETF	15.72	102.28	52.45	18.19	63.24
1194	招商MSCI中国A股国际通ETF	8.35	52.39	36.51	12.15	63.22
1195	海富通先进制造股票C	8.45	111.56	58.03	-5.30	63.20
1196	中融央视50ETF	1.98	33.68	26.13	20.52	63.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.49	1372.39	3.21%
贵州茅台	600519	0.99	1169.72	2.74%
中际旭创	300308	0.88	1115.06	2.61%
寒武纪	688256	0.51	819.79	1.92%
海光信息	688041	1.83	676.50	1.58%
新易盛	300502	1.10	669.40	1.57%
工业富联	601138	8.38	604.62	1.41%
招商银行	600036	16.61	589.65	1.38%
北方华创	002371	0.58	513.93	1.20%
长江电力	600900	19.38	512.99	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	63.15%
金融业	0.71	16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.33%
采矿业	0.19	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.37%
建筑业	0.05	1.07%
科学研究和技术服务业	0.03	0.68%
租赁和商务服务业	0.02	0.58%
批发和零售业	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.6322	1.6390	1.6191	1.6059	1.6092
累计净值(元)	1.6322	1.6390	1.6191	1.6059	1.6092

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