资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 369363.91 99.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 451.68 0.12%
其他资产 109.30 0.03%
资产总值:369924.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1552.01 55096.38 14.91%
兴业银行 601166 2189.33 36255.27 9.81%
工商银行 601398 4182.63 29571.23 8.00%
农业银行 601288 3714.41 22546.44 6.10%
交通银行 601328 3448.75 22175.45 6.00%
江苏银行 600919 1898.41 20464.82 5.54%
浦发银行 600000 1722.09 14827.20 4.01%
宁波银行 002142 426.42 12660.38 3.43%
平安银行 000001 1254.73 12610.04 3.41%
上海银行 601229 1285.67 11159.66 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 36.92 99.88%
制造业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1754.12 68972.03 14.27%
兴业银行 601166 2616.32 49239.10 10.19%
工商银行 601398 4999.76 38198.20 7.91%
农业银行 601288 4440.09 29748.57 6.16%
交通银行 601328 4122.39 28856.72 5.97%
江苏银行 600919 2268.53 24772.31 5.13%
浦发银行 600000 2058.78 20958.38 4.34%
平安银行 000001 1499.44 16613.80 3.44%
宁波银行 002142 510.24 15536.78 3.22%
上海银行 601229 1537.04 15232.11 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 48.30 99.96%
制造业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%