资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 367635.63 99.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 643.64 0.17%
其他资产 385.26 0.10%
资产总值:368664.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1349.17 55666.62 15.13%
兴业银行 601166 1902.49 34339.91 9.33%
工商银行 601398 3636.46 30109.93 8.18%
交通银行 601328 2998.39 23237.51 6.32%
农业银行 601288 3229.20 22507.49 6.12%
江苏银行 600919 1649.58 20421.75 5.55%
浦发银行 600000 1496.97 14191.28 3.86%
宁波银行 002142 370.90 13140.95 3.57%
平安银行 000001 1090.47 12616.74 3.43%
上海银行 601229 1117.89 10899.40 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 36.74 99.88%
制造业 0.01 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1552.01 55096.38 14.91%
兴业银行 601166 2189.33 36255.27 9.81%
工商银行 601398 4182.63 29571.23 8.00%
农业银行 601288 3714.41 22546.44 6.10%
交通银行 601328 3448.75 22175.45 6.00%
江苏银行 600919 1898.41 20464.82 5.54%
浦发银行 600000 1722.09 14827.20 4.01%
宁波银行 002142 426.42 12660.38 3.43%
平安银行 000001 1254.73 12610.04 3.41%
上海银行 601229 1285.67 11159.66 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 36.92 99.88%
制造业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%