财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70861.35 |
22774.16 |
30682.25 |
10432.19 |
28165.25 |
| 本期利润(万元) |
44513.74 |
-54905.88 |
60014.34 |
10574.11 |
149352.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.14 |
0.21 |
0.04 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
35.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
137537.75 |
0.00 |
90931.43 |
0.00 |
47431.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
553231.27 |
584397.47 |
525114.78 |
378962.44 |
392091.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.39 |
1.53 |
1.36 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
11.69 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
41.81 |
| 累计净值增长率(%) |
47.85 |
0.00 |
52.82 |
0.00 |
32.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
324.42 |
506.50 |
326.02 |
663.41 |
545.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
553128.75 |
525029.98 |
391934.30 |
418705.78 |
473812.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
553128.75 |
525029.98 |
391934.30 |
418705.78 |
473812.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.83 |
187.70 |
162.67 |
168.82 |
195.20 |
| 应付托管费(万元) |
48.77 |
37.54 |
32.53 |
33.76 |
39.04 |
| 资产总计(万元) |
553778.66 |
527207.11 |
392595.47 |
419468.43 |
474768.52 |
| 负债合计(万元) |
547.38 |
2092.33 |
504.20 |
603.17 |
685.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
553231.27 |
525114.78 |
392091.28 |
418865.26 |
474082.57 |
| 未分配利润(万元) |
179053.98 |
181507.49 |
95883.98 |
40697.97 |
-33818.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.80 |
3.06 |
8.75 |
4.54 |
13.03 |
| 投资收益(万元) |
73747.26 |
31849.39 |
30785.84 |
2174.18 |
3811.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26347.61 |
29332.09 |
121186.91 |
79116.51 |
-6387.37 |
| 其它收入(万元) |
163.67 |
62.99 |
73.59 |
44.44 |
53.14 |
| 收入合计(万元) |
47570.12 |
61247.52 |
152055.09 |
81339.68 |
-2509.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2496.66 |
992.16 |
2117.11 |
1130.78 |
2651.72 |
| 托管费(万元) |
499.33 |
198.43 |
423.42 |
226.16 |
530.34 |
| 其它费用(万元) |
60.38 |
42.59 |
162.33 |
89.73 |
203.10 |
| 费用合计(万元) |
3056.37 |
1233.18 |
2702.93 |
1446.73 |
3385.48 |
| 利润总额(万元) |
44513.74 |
60014.34 |
149352.15 |
79892.95 |
-5895.06 |
| 净利润(万元) |
44513.74 |
60014.34 |
149352.15 |
79892.95 |
-5895.06 |
