我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16441.11 |
776.44 |
-5833.81 |
492.31 |
11471.33 |
| 本期利润(万元) |
48640.26 |
79892.95 |
48478.57 |
-5895.06 |
26306.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.18 |
0.10 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30134.19 |
0.00 |
-33818.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407204.80 |
418865.26 |
478874.93 |
474082.57 |
486632.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.11 |
1.03 |
0.93 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
663.41 |
545.90 |
753.58 |
639.59 |
1241.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
418705.78 |
473812.92 |
503817.62 |
634844.04 |
736287.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
418705.78 |
473812.92 |
503817.62 |
634570.20 |
736287.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.85 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.82 |
195.20 |
213.80 |
274.89 |
298.85 |
| 应付托管费(万元) |
33.76 |
39.04 |
42.76 |
54.98 |
59.77 |
| 资产总计(万元) |
419468.43 |
474768.52 |
504795.35 |
635758.64 |
738772.83 |
| 负债合计(万元) |
603.17 |
685.95 |
645.33 |
633.01 |
1478.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
418865.26 |
474082.57 |
504150.02 |
635125.62 |
737294.47 |
| 未分配利润(万元) |
40697.97 |
-33818.73 |
-25479.27 |
-29127.67 |
7121.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
13.03 |
41.70 |
44.90 |
20.35 |
| 投资收益(万元) |
2174.18 |
3811.63 |
-5234.83 |
1568.06 |
5305.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79116.51 |
-6387.37 |
7495.24 |
-22362.31 |
11762.36 |
| 其它收入(万元) |
44.44 |
53.14 |
-7.03 |
413.39 |
327.60 |
| 收入合计(万元) |
81339.68 |
-2509.57 |
2295.08 |
-20335.96 |
17416.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1130.78 |
2651.72 |
1425.97 |
3571.17 |
1825.16 |
| 托管费(万元) |
226.16 |
530.34 |
285.19 |
714.23 |
365.03 |
| 其它费用(万元) |
89.73 |
203.10 |
107.38 |
258.27 |
131.33 |
| 费用合计(万元) |
1446.73 |
3385.48 |
1818.72 |
4543.90 |
2321.58 |
| 利润总额(万元) |
79892.95 |
-5895.06 |
476.36 |
-24879.86 |
15094.73 |
| 净利润(万元) |
79892.95 |
-5895.06 |
476.36 |
-24879.86 |
15094.73 |
