资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12264.34 98.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 155.75 1.25%
其他资产 6.80 0.05%
资产总值:12426.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.72 724.77 5.84%
北方华创 002371 0.99 612.40 4.94%
立讯精密 002475 11.58 572.60 4.61%
中微公司 688012 1.70 541.82 4.37%
兆易创新 603986 1.50 530.71 4.28%
澜起科技 688008 2.60 526.41 4.24%
工业富联 601138 9.02 524.96 4.23%
中芯国际 688981 4.63 518.88 4.18%
东山精密 002384 2.92 488.81 3.94%
海光信息 688041 2.12 481.61 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 91.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.38 1124.37 6.79%
寒武纪 688256 0.63 1002.48 6.05%
北方华创 002371 0.87 773.28 4.67%
立讯精密 002475 10.39 731.74 4.42%
澜起科技 688008 2.34 725.79 4.38%
中微公司 688012 1.52 712.54 4.30%
海光信息 688041 1.88 697.46 4.21%
东山精密 002384 2.60 682.11 4.12%
京东方A 000725 74.10 643.16 3.88%
中芯国际 688981 4.02 638.98 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 90.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.38%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.02 2.35 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.35 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%