财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4010.21 |
1220.60 |
5324.37 |
2459.73 |
1601.89 |
| 本期利润(万元) |
6796.40 |
-724.54 |
5616.90 |
6799.73 |
-169.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
-0.08 |
0.32 |
0.45 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.13 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5930.25 |
0.00 |
1999.04 |
0.00 |
-3101.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16564.13 |
9395.23 |
11829.94 |
14071.12 |
14829.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.11 |
1.20 |
1.30 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
73.57 |
0.00 |
43.10 |
0.00 |
-1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
108.86 |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
-17.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.55 |
169.82 |
205.43 |
229.26 |
264.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
16420.73 |
11687.74 |
14632.78 |
20245.56 |
21851.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
16420.73 |
11687.74 |
14630.43 |
20245.56 |
21851.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
5.26 |
5.93 |
8.52 |
8.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.05 |
1.19 |
1.70 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
16744.46 |
11887.96 |
14859.55 |
20747.96 |
22120.05 |
| 负债合计(万元) |
180.33 |
58.02 |
29.80 |
288.50 |
35.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
16564.13 |
11829.94 |
14829.75 |
20459.46 |
22084.83 |
| 未分配利润(万元) |
8633.23 |
1999.04 |
-3101.15 |
-3871.44 |
-11346.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.83 |
0.47 |
1.31 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
4067.43 |
5399.99 |
1635.10 |
-203.19 |
-1181.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2786.18 |
292.53 |
-1771.84 |
5522.96 |
1249.46 |
| 其它收入(万元) |
-14.61 |
36.48 |
29.49 |
28.33 |
12.53 |
| 收入合计(万元) |
6839.32 |
5729.83 |
-106.79 |
5349.42 |
80.86 |
| 管理人报酬(万元) |
29.38 |
80.10 |
45.14 |
102.04 |
53.61 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
16.02 |
9.03 |
20.41 |
10.72 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
16.81 |
9.01 |
31.89 |
16.09 |
| 费用合计(万元) |
42.93 |
112.93 |
63.17 |
154.34 |
80.42 |
| 利润总额(万元) |
6796.40 |
5616.90 |
-169.96 |
5195.08 |
0.43 |
| 净利润(万元) |
6796.40 |
5616.90 |
-169.96 |
5195.08 |
0.43 |
