我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.60 |
-1249.03 |
-734.77 |
-2971.95 |
-580.35 |
| 本期利润(万元) |
2705.21 |
0.43 |
-912.17 |
274.62 |
-2324.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11346.07 |
0.00 |
-12249.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21146.53 |
22084.83 |
21874.82 |
23781.52 |
25641.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.66 |
0.63 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.94 |
0.00 |
-34.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.18 |
434.84 |
348.92 |
345.76 |
489.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
21851.31 |
23445.81 |
25103.43 |
19360.80 |
23223.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
21851.31 |
23445.81 |
25103.43 |
19360.80 |
23223.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.99 |
9.60 |
10.93 |
8.63 |
8.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
1.92 |
2.19 |
1.73 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
22120.05 |
23903.98 |
25462.49 |
19715.13 |
23995.14 |
| 负债合计(万元) |
35.22 |
122.46 |
49.29 |
44.67 |
474.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
22084.83 |
23781.52 |
25413.20 |
19670.47 |
23520.45 |
| 未分配利润(万元) |
-11346.07 |
-12249.38 |
-9417.70 |
-10460.43 |
-6310.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.67 |
0.70 |
1.94 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
-1181.92 |
-2844.27 |
-1004.54 |
-3291.40 |
-2005.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1249.46 |
3246.57 |
3825.23 |
-6306.26 |
-3699.76 |
| 其它收入(万元) |
12.53 |
54.60 |
40.55 |
64.57 |
42.74 |
| 收入合计(万元) |
80.86 |
458.57 |
2861.94 |
-9531.14 |
-5661.04 |
| 管理人报酬(万元) |
53.61 |
126.23 |
63.92 |
103.21 |
49.76 |
| 托管费(万元) |
10.72 |
25.25 |
12.78 |
20.64 |
9.95 |
| 其它费用(万元) |
16.09 |
32.47 |
16.21 |
32.40 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
80.42 |
183.95 |
92.91 |
156.25 |
75.88 |
| 利润总额(万元) |
0.43 |
274.62 |
2769.03 |
-9687.40 |
-5736.91 |
| 净利润(万元) |
0.43 |
274.62 |
2769.03 |
-9687.40 |
-5736.91 |
