资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126127.51 98.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1509.79 1.17%
其他资产 982.94 0.76%
资产总值:128620.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 151.58 16253.66 12.79%
科大讯飞 002230 232.09 9478.60 7.46%
浪潮信息 000977 124.10 8687.00 6.83%
润泽科技 300442 99.02 8225.79 6.47%
紫光股份 000938 270.46 7805.35 6.14%
中国长城 000066 233.71 4452.18 3.50%
宏景科技 301396 12.99 4307.48 3.39%
拓维信息 002261 152.07 4259.48 3.35%
网宿科技 300017 301.04 3916.53 3.08%
恒生电子 600570 182.87 3875.05 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.36 65.79%
制造业 4.25 33.42%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 304.14 14054.36 9.45%
中科曙光 603019 147.85 11620.99 7.82%
润泽科技 300442 117.49 9493.39 6.38%
浪潮信息 000977 147.56 8275.16 5.57%
紫光股份 000938 286.89 7143.45 4.80%
拓维信息 002261 180.88 6182.48 4.16%
网宿科技 300017 352.55 5958.10 4.01%
恒生电子 600570 217.06 5541.61 3.73%
中国长城 000066 277.78 4086.14 2.75%
深信服 300454 36.47 3709.76 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 11.15 75.01%
制造业 3.65 24.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.68 98.91 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.91 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%