我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10459.76 |
10264.14 |
-4812.40 |
22495.49 |
9174.98 |
| 本期利润(万元) |
-6998.62 |
-9441.57 |
-25871.42 |
25432.37 |
27587.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.07 |
-0.19 |
0.24 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39911.90 |
0.00 |
-200.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137381.72 |
122851.24 |
119597.21 |
119162.96 |
108413.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.75 |
0.81 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
34.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.52 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
773.88 |
1258.77 |
310.50 |
232.29 |
205.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
121994.00 |
117932.75 |
53099.19 |
22511.75 |
18469.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
121994.00 |
117932.75 |
53099.19 |
22511.75 |
18454.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.49 |
59.89 |
17.71 |
8.96 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
10.70 |
11.98 |
3.54 |
1.79 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
123333.32 |
121085.97 |
53587.49 |
22791.29 |
18696.76 |
| 负债合计(万元) |
482.08 |
1923.00 |
129.45 |
129.38 |
39.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
122851.24 |
119162.96 |
53458.04 |
22661.91 |
18657.49 |
| 未分配利润(万元) |
-39911.90 |
-200.18 |
-18705.10 |
-7601.23 |
-105.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
305.56 |
138.48 |
17.42 |
5.02 |
48.45 |
| 投资收益(万元) |
9981.83 |
22127.35 |
-4708.24 |
-3200.97 |
1026.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19705.71 |
2936.88 |
-1235.73 |
-3072.81 |
-539.58 |
| 其它收入(万元) |
718.93 |
565.26 |
99.18 |
34.93 |
139.73 |
| 收入合计(万元) |
-8699.38 |
25767.96 |
-5827.38 |
-6233.83 |
675.28 |
| 管理人报酬(万元) |
562.20 |
253.04 |
120.41 |
52.80 |
164.94 |
| 托管费(万元) |
112.44 |
50.61 |
24.08 |
10.56 |
32.99 |
| 其它费用(万元) |
66.53 |
31.50 |
46.80 |
23.31 |
47.70 |
| 费用合计(万元) |
742.18 |
335.60 |
191.34 |
86.69 |
391.79 |
| 利润总额(万元) |
-9441.57 |
25432.37 |
-6018.71 |
-6320.52 |
283.49 |
| 净利润(万元) |
-9441.57 |
25432.37 |
-6018.71 |
-6320.52 |
283.49 |
