财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.99 |
5476.48 |
19701.51 |
19645.23 |
-1599.96 |
| 本期利润(万元) |
-11497.18 |
-9102.35 |
17121.52 |
41490.33 |
-9166.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
0.09 |
0.20 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.50 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
-5.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14738.31 |
0.00 |
-7485.17 |
0.00 |
-35056.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127124.83 |
148691.58 |
113077.97 |
137494.85 |
228706.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.93 |
0.94 |
1.06 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.46 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
3.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.39 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
-13.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1156.32 |
423.45 |
1966.82 |
913.90 |
496.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
126127.51 |
112442.27 |
227919.02 |
111655.96 |
101844.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
126127.51 |
112343.36 |
227919.02 |
111655.96 |
101844.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
98.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.20 |
47.88 |
97.76 |
45.00 |
43.34 |
| 应付托管费(万元) |
10.04 |
9.58 |
19.55 |
9.00 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
128620.24 |
113510.87 |
231543.22 |
114045.52 |
103005.64 |
| 负债合计(万元) |
1495.41 |
432.91 |
2836.39 |
1680.19 |
628.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
127124.83 |
113077.97 |
228706.83 |
112365.33 |
102377.39 |
| 未分配利润(万元) |
-14738.31 |
-7485.17 |
-35056.31 |
-21897.81 |
-66285.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.80 |
26.39 |
14.55 |
74.60 |
64.65 |
| 投资收益(万元) |
127.10 |
20522.20 |
-1207.53 |
-16003.05 |
-21972.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11688.18 |
-2580.00 |
-7566.49 |
24393.88 |
-4106.41 |
| 其它收入(万元) |
525.11 |
198.96 |
147.25 |
-89.78 |
322.72 |
| 收入合计(万元) |
-11025.16 |
18167.55 |
-8612.22 |
8375.65 |
-25691.65 |
| 管理人报酬(万元) |
380.29 |
835.99 |
440.10 |
556.79 |
305.15 |
| 托管费(万元) |
76.06 |
167.20 |
88.02 |
111.36 |
61.03 |
| 其它费用(万元) |
15.67 |
42.85 |
26.11 |
67.91 |
35.50 |
| 费用合计(万元) |
472.02 |
1046.04 |
554.23 |
736.25 |
401.87 |
| 利润总额(万元) |
-11497.18 |
17121.52 |
-9166.45 |
7639.40 |
-26093.52 |
| 净利润(万元) |
-11497.18 |
17121.52 |
-9166.45 |
7639.40 |
-26093.52 |
