资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2053475.54 99.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3126.23 0.15%
其他资产 157.47 0.01%
资产总值:2056759.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1961.90 75101.36 3.66%
雅戈尔 600177 7573.58 63466.64 3.09%
五粮液 000858 890.99 62422.65 3.04%
双汇发展 000895 2623.92 62081.94 3.02%
伊利股份 600887 2169.42 59225.04 2.88%
中国建筑 601668 12946.68 56188.59 2.74%
宝钢股份 600019 9403.14 55760.62 2.72%
中国移动 600941 574.85 55070.98 2.68%
中国电信 601728 8706.88 54679.19 2.66%
美的集团 000333 672.81 53892.13 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 76.68 37.34%
金融业 63.98 31.16%
交通运输、仓储和邮政业 26.32 12.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.51 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.98 5.34%
建筑业 10.28 5.01%
采矿业 4.60 2.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1957.89 73420.70 4.08%
申能股份 600642 7534.20 65773.55 3.65%
浙能电力 600023 12454.07 65508.39 3.64%
雅戈尔 600177 8630.00 64983.91 3.61%
中国神华 601088 1410.56 55068.11 3.06%
陕西能源 001286 4876.34 49446.11 2.75%
山东高速 600350 4421.87 49215.45 2.73%
双汇发展 000895 2174.96 48719.14 2.71%
浙江龙盛 600352 4020.17 48684.31 2.70%
中国建筑 601668 10862.46 47143.08 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.22 31.24%
金融业 54.23 30.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.19 13.43%
交通运输、仓储和邮政业 22.16 12.31%
采矿业 8.41 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.16 4.53%
建筑业 6.60 3.67%