资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1273058.79 99.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1794.29 0.14%
其他资产 220.68 0.02%
资产总值:1275073.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 1848.09 54463.17 4.28%
洋河股份 002304 651.75 44280.10 3.48%
中国外运 601598 6921.07 44225.65 3.47%
雅戈尔 600177 5725.68 42427.32 3.33%
陕西煤业 601225 2090.14 41802.88 3.28%
格力电器 000651 989.02 39283.89 3.08%
双汇发展 000895 1420.33 35138.84 2.76%
中国神华 601088 888.84 34220.34 2.69%
梅花生物 600873 3204.72 34002.06 2.67%
申能股份 600642 3935.18 30773.15 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.15 37.80%
金融业 36.06 28.30%
交通运输、仓储和邮政业 14.76 11.59%
采矿业 10.40 8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.79 6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.30 3.38%
建筑业 2.70 2.12%
批发和零售业 2.14 1.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 5483.24 36189.39 3.59%
雅戈尔 600177 4486.85 32753.98 3.25%
养元饮品 603156 1493.70 31606.69 3.13%
梅花生物 600873 2769.87 29609.89 2.94%
民生银行 600016 5681.24 26985.88 2.68%
上海银行 601229 2472.68 26235.10 2.60%
南京银行 601009 2198.15 25542.54 2.53%
陕西煤业 601225 1325.84 25509.16 2.53%
中国神华 601088 623.47 25275.47 2.51%
平安银行 000001 2033.67 24546.40 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.27 37.95%
金融业 33.57 33.29%
交通运输、仓储和邮政业 10.77 10.68%
采矿业 9.18 9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.69 3.65%
建筑业 2.17 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.90 1.89%
批发和零售业 1.26 1.25%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%