南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)_资产配置

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450SOUTHERN STANDARD & POOR'S CHINA A-SHARE DIVIDEND LOW WAVE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	241201.64	99.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	335.16	0.14%
其他资产	262.09	0.11%

资产总值：241798.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正集团	601216	2566.70	11781.15	4.88%
养元饮品	603156	379.30	8776.91	3.64%
雅戈尔	600177	1070.65	8650.89	3.58%
洋河股份	002304	74.93	7432.57	3.08%
双汇发展	000895	270.68	7332.72	3.04%
四川路桥	600039	1020.14	7171.58	2.97%
大秦铁路	601006	1029.24	7060.60	2.93%
苏泊尔	002032	118.88	6956.86	2.88%
中国建筑	601668	1010.34	6243.89	2.59%
美的集团	000333	78.60	5978.32	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.56	43.76%
金融业	7.41	30.69%
交通运输、仓储和邮政业	2.06	8.54%
建筑业	1.34	5.56%
采矿业	1.09	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	3.62%
批发和零售业	0.47	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	1.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	203.41	9025.30	3.91%
四川路桥	600039	1010.35	7971.66	3.46%
养元饮品	603156	330.80	7036.03	3.05%
雅戈尔	600177	983.10	6999.70	3.03%
鄂尔多斯	600295	636.94	6318.40	2.74%
格力电器	000651	155.36	6093.22	2.64%
桂冠电力	600236	785.95	6028.24	2.61%
中国石化	600028	949.38	6000.08	2.60%
山东高速	600350	667.31	5905.69	2.56%
海螺水泥	600585	247.28	5833.34	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.34	40.51%
金融业	7.07	30.66%
交通运输、仓储和邮政业	2.53	10.98%
采矿业	1.50	6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	4.24%
建筑业	0.80	3.46%
租赁和商务服务业	0.43	1.87%
批发和零售业	0.40	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
养元饮品	603156	247.57	6298.08	3.70%
中国神华	601088	152.16	5947.93	3.49%
四川路桥	600039	755.28	5725.02	3.36%
鄂尔多斯	600295	475.95	5221.12	3.06%
雅戈尔	600177	734.85	5210.12	3.06%
格力电器	000651	115.80	4552.10	2.67%
中国石化	600028	709.58	4534.22	2.66%
山东高速	600350	498.73	4269.13	2.50%
大秦铁路	601006	575.33	4234.44	2.48%
特变电工	600089	274.28	4202.04	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.25	42.55%
金融业	5.06	29.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.76	10.34%
采矿业	1.05	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	3.45%
建筑业	0.57	3.36%
租赁和商务服务业	0.38	2.23%
批发和零售业	0.35	2.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	505.39	3310.33	4.32%
双汇发展	000895	113.16	3022.50	3.95%
大秦铁路	601006	378.92	2732.02	3.57%
养元饮品	603156	119.59	2542.40	3.32%
宝钢股份	600019	362.32	2148.56	2.81%
中国石油	601857	295.70	2087.64	2.73%
华菱钢铁	000932	400.05	2060.26	2.69%
中国石化	600028	366.54	2045.29	2.67%
宁沪高速	600377	198.98	2039.52	2.66%
格力电器	000651	61.93	1992.29	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	39.57%
金融业	2.39	31.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	12.22%
采矿业	0.52	6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	5.31%
批发和零售业	0.19	2.42%
租赁和商务服务业	0.17	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
升24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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