资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1602536.22 99.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2783.95 0.17%
其他资产 539.61 0.03%
资产总值:1605859.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1571.48 59433.20 3.70%
浙能电力 600023 10003.57 54319.36 3.39%
申能股份 600642 6047.51 53883.28 3.36%
雅戈尔 600177 6927.42 53133.33 3.31%
中国神华 601088 1132.12 52926.61 3.30%
双汇发展 000895 1745.84 49581.71 3.09%
五粮液 000858 429.12 44315.54 2.76%
中国建筑 601668 8720.70 43690.71 2.72%
陕西能源 001286 3914.09 42193.91 2.63%
浙江龙盛 600352 3226.99 41983.19 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.14 32.49%
金融业 47.39 29.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.13 12.55%
交通运输、仓储和邮政业 18.92 11.79%
采矿业 8.37 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.14 4.45%
建筑业 6.16 3.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 2129.96 61236.22 4.07%
陕西煤业 601225 2408.73 51354.20 3.41%
雅戈尔 600177 6598.48 50148.48 3.33%
中国外运 601598 7976.04 48334.81 3.21%
格力电器 000651 1139.67 45837.54 3.05%
洋河股份 002304 751.14 45624.37 3.03%
双汇发展 000895 1636.86 43327.55 2.88%
南山铝业 600219 7758.75 41742.07 2.78%
中国神华 601088 1024.35 41486.18 2.76%
中国石化 600028 6100.40 37700.47 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.07 37.95%
金融业 43.38 28.85%
交通运输、仓储和邮政业 16.74 11.13%
采矿业 13.06 8.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.25 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75 3.16%
建筑业 2.93 1.95%
批发和零售业 2.20 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%