资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1799702.47 99.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1375.30 0.08%
其他资产 393.30 0.02%
资产总值:1801471.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1957.89 73420.70 4.08%
申能股份 600642 7534.20 65773.55 3.65%
浙能电力 600023 12454.07 65508.39 3.64%
雅戈尔 600177 8630.00 64983.91 3.61%
中国神华 601088 1410.56 55068.11 3.06%
陕西能源 001286 4876.34 49446.11 2.75%
山东高速 600350 4421.87 49215.45 2.73%
双汇发展 000895 2174.96 48719.14 2.71%
浙江龙盛 600352 4020.17 48684.31 2.70%
中国建筑 601668 10862.46 47143.08 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.22 31.24%
金融业 54.23 30.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.19 13.43%
交通运输、仓储和邮政业 22.16 12.31%
采矿业 8.41 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.16 4.53%
建筑业 6.60 3.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1571.48 59433.20 3.70%
浙能电力 600023 10003.57 54319.36 3.39%
申能股份 600642 6047.51 53883.28 3.36%
雅戈尔 600177 6927.42 53133.33 3.31%
中国神华 601088 1132.12 52926.61 3.30%
双汇发展 000895 1745.84 49581.71 3.09%
五粮液 000858 429.12 44315.54 2.76%
中国建筑 601668 8720.70 43690.71 2.72%
陕西能源 001286 3914.09 42193.91 2.63%
浙江龙盛 600352 3226.99 41983.19 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.14 32.49%
金融业 47.39 29.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.13 12.55%
交通运输、仓储和邮政业 18.92 11.79%
采矿业 8.37 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.14 4.45%
建筑业 6.16 3.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%