南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)_财务情况

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450SOUTHERN STANDARD & POOR'S CHINA A-SHARE DIVIDEND LOW WAVE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	63951.05	28326.06	25526.21	5597.36	19068.14
本期利润(万元)	27720.34	-32162.36	22538.28	-6185.67	51125.81
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.04	0.04	-0.01	0.33
加权平均净值利润率(%)	2.66	0.00	3.07	0.00	24.28
期末可供分配利润(万元)	212828.69	0.00	158738.45	0.00	66989.87
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.23	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	1503928.92	1273873.60	1008266.93	703417.16	520991.57
期末基金份额净值(元)	1.40	1.39	1.46	1.41	1.44
本期净值增长率(%)	2.70	0.00	1.55	0.00	30.99
累计净值增长率(%)	95.14	0.00	92.95	0.00	90.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	410.34	441.39	1150.45	293.37	193.52
交易性金融资产(万元)	1503755.63	1008016.73	520396.63	230559.24	76392.85
其中：股票投资(万元)	1503755.63	1008016.73	520396.63	230559.14	76392.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
应付管理人报酬(万元)	615.90	388.72	160.55	92.89	29.88
应付托管费(万元)	123.18	77.74	32.11	18.58	5.98
资产总计(万元)	1504851.70	1009393.52	522154.42	231007.76	76816.22
负债合计(万元)	922.78	1126.59	1162.84	374.49	253.45
所有者权益合计(万元)	1503928.92	1008266.93	520991.57	230633.27	76562.77
未分配利润(万元)	429945.42	316733.43	158108.07	60849.77	11729.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.20	2.86	26.69	22.58	45.79
投资收益(万元)	69827.35	27569.83	20355.56	10003.16	2320.64
公允价值变动收益(万元)	-36230.71	-2987.93	32057.67	7115.02	-1608.88
其它收入(万元)	350.08	170.40	3.95	-22.59	48.91
收入合计(万元)	33953.92	24755.16	52443.87	17118.17	806.46
管理人报酬(万元)	5147.51	1813.13	1045.74	406.24	192.56
托管费(万元)	1029.50	362.63	209.15	81.25	38.51
其它费用(万元)	56.33	41.03	63.02	28.39	39.09
费用合计(万元)	6233.58	2216.88	1318.07	516.00	270.33
利润总额(万元)	27720.34	22538.28	51125.81	16602.17	536.13
净利润(万元)	27720.34	22538.28	51125.81	16602.17	536.13

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