南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)_财务情况

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450SOUTHERN STANDARD & POOR'S CHINA A-SHARE DIVIDEND LOW WAVE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	28326.06	25526.21	5597.36	19068.14	5077.67
本期利润(万元)	-32162.36	22538.28	-6185.67	51125.81	25621.62
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.04	-0.01	0.33	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.07	0.00	24.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	158738.45	0.00	66989.87	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	1273873.60	1008266.93	703417.16	520991.57	241380.28
期末基金份额净值(元)	1.39	1.46	1.41	1.44	1.46
本期净值增长率(%)	0.00	1.55	0.00	30.99	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	92.95	0.00	90.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	441.39	1150.45	293.37	193.52	47.99
交易性金融资产(万元)	1008016.73	520396.63	230559.24	76392.85	29219.86
其中：股票投资(万元)	1008016.73	520396.63	230559.14	76392.85	29219.86
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	388.72	160.55	92.89	29.88	11.34
应付托管费(万元)	77.74	32.11	18.58	5.98	2.27
资产总计(万元)	1009393.52	522154.42	231007.76	76816.22	29361.34
负债合计(万元)	1126.59	1162.84	374.49	253.45	29.45
所有者权益合计(万元)	1008266.93	520991.57	230633.27	76562.77	29331.89
未分配利润(万元)	316733.43	158108.07	60849.77	11729.27	7698.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.86	26.69	22.58	45.79	2.20
投资收益(万元)	27569.83	20355.56	10003.16	2320.64	1154.75
公允价值变动收益(万元)	-2987.93	32057.67	7115.02	-1608.88	2037.17
其它收入(万元)	170.40	3.95	-22.59	48.91	12.57
收入合计(万元)	24755.16	52443.87	17118.17	806.46	3206.69
管理人报酬(万元)	1813.13	1045.74	406.24	192.56	52.90
托管费(万元)	362.63	209.15	81.25	38.51	10.58
其它费用(万元)	41.03	63.02	28.39	39.09	10.66
费用合计(万元)	2216.88	1318.07	516.00	270.33	74.16
利润总额(万元)	22538.28	51125.81	16602.17	536.13	3132.53
净利润(万元)	22538.28	51125.81	16602.17	536.13	3132.53

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