财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56151.95 |
35923.03 |
63951.05 |
28326.06 |
25526.21 |
| 本期利润(万元) |
-126091.74 |
38581.86 |
27720.34 |
-32162.36 |
22538.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.04 |
0.04 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.63 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
339946.79 |
0.00 |
212828.69 |
0.00 |
158738.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1799979.59 |
1604463.92 |
1503928.92 |
1273873.60 |
1008266.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.44 |
1.40 |
1.39 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.41 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
82.62 |
0.00 |
95.14 |
0.00 |
92.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
435.76 |
410.34 |
441.39 |
1150.45 |
293.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1799702.47 |
1503755.63 |
1008016.73 |
520396.63 |
230559.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1799702.47 |
1503755.63 |
1008016.73 |
520396.63 |
230559.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
756.83 |
615.90 |
388.72 |
160.55 |
92.89 |
| 应付托管费(万元) |
151.37 |
123.18 |
77.74 |
32.11 |
18.58 |
| 资产总计(万元) |
1801471.06 |
1504851.70 |
1009393.52 |
522154.42 |
231007.76 |
| 负债合计(万元) |
1491.47 |
922.78 |
1126.59 |
1162.84 |
374.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1799979.59 |
1503928.92 |
1008266.93 |
520991.57 |
230633.27 |
| 未分配利润(万元) |
426446.09 |
429945.42 |
316733.43 |
158108.07 |
60849.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
7.20 |
2.86 |
26.69 |
22.58 |
| 投资收益(万元) |
60849.46 |
69827.35 |
27569.83 |
20355.56 |
10003.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-182243.69 |
-36230.71 |
-2987.93 |
32057.67 |
7115.02 |
| 其它收入(万元) |
206.38 |
350.08 |
170.40 |
3.95 |
-22.59 |
| 收入合计(万元) |
-121182.28 |
33953.92 |
24755.16 |
52443.87 |
17118.17 |
| 管理人报酬(万元) |
4079.95 |
5147.51 |
1813.13 |
1045.74 |
406.24 |
| 托管费(万元) |
815.99 |
1029.50 |
362.63 |
209.15 |
81.25 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
56.33 |
41.03 |
63.02 |
28.39 |
| 费用合计(万元) |
4909.46 |
6233.58 |
2216.88 |
1318.07 |
516.00 |
| 利润总额(万元) |
-126091.74 |
27720.34 |
22538.28 |
51125.81 |
16602.17 |
| 净利润(万元) |
-126091.74 |
27720.34 |
22538.28 |
51125.81 |
16602.17 |
