嘉实中证500成长估值ETF(515510)_资产配置

嘉实中证500成长估值ETF515510JIASHI CHINA SECURITIES 500 GROWTH VALUATION TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1257.97	83.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	189.95	12.64%
其他资产	54.99	3.66%

资产总值：1502.92万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	0.05	22.89	1.79%
科伦药业	002422	0.82	21.82	1.70%
金钼股份	601958	1.82	21.02	1.64%
人福医药	600079	0.87	20.78	1.62%
九洲药业	603456	0.48	20.37	1.59%
裕同科技	002831	0.61	20.17	1.58%
信立泰	002294	0.60	19.71	1.54%
中科三环	000970	1.44	19.64	1.53%
燕京啤酒	000729	1.85	19.65	1.53%
苏州银行	002966	2.52	19.61	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	63.04%
采矿业	0.01	6.92%
金融业	0.01	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.17%
房地产业	0.01	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.89%
批发和零售业	0.00	2.71%
卫生和社会工作	0.00	1.47%
科学研究和技术服务业	0.00	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.46%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤	601869	0.46	19.37	1.54%
华阳股份	600348	1.03	18.82	1.50%
东方电气	600875	0.89	18.19	1.45%
钒钛股份	000629	3.90	18.02	1.43%
安图生物	603658	0.31	17.08	1.36%
广汇能源	600256	1.32	16.21	1.29%
东山精密	002384	0.70	16.20	1.29%
常熟银行	601128	1.96	15.60	1.24%
淮北矿业	600985	0.91	15.33	1.22%
巨化股份	600160	1.10	15.28	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	54.94%
采矿业	0.01	9.89%
金融业	0.01	8.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.01%
批发和零售业	0.01	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.83%
建筑业	0.00	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.69%
租赁和商务服务业	0.00	1.70%
卫生和社会工作	0.00	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信邦制药	002390	3.00	20.73	1.32%
科达制造	600499	0.91	18.78	1.20%
明阳智能	601615	0.55	18.59	1.19%
天华超净	300390	0.21	18.35	1.17%
和邦生物	603077	4.20	17.89	1.14%
越秀资本	000987	2.52	17.75	1.13%
东山精密	002384	0.77	17.66	1.13%
新宙邦	300037	0.33	17.56	1.12%
盛和资源	600392	0.78	17.63	1.12%
胜华新材	603026	0.12	17.44	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	58.83%
金融业	0.01	7.92%
采矿业	0.01	6.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.33%
批发和零售业	0.01	4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.74%
建筑业	0.00	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.79%
租赁和商务服务业	0.00	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	1.95	26.91	1.78%
潞安环能	601699	1.42	23.57	1.56%
电投能源	002128	1.26	21.85	1.44%
广汇能源	600256	2.51	20.58	1.36%
浦东金桥	600639	1.36	20.26	1.34%
天地科技	600582	3.82	18.76	1.24%
方大特钢	600507	2.16	18.62	1.23%
锡业股份	000960	0.88	18.43	1.22%
鲁西化工	000830	1.03	18.46	1.22%
华阳股份	600348	1.51	18.23	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	47.64%
金融业	0.02	13.05%
采矿业	0.01	8.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.76%
批发和零售业	0.01	4.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.67%
房地产业	0.00	2.53%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.04	4.30	0.34%
淮22转债	0.01	1.10	0.09%
兴发转债	0.01	0.90	0.07%
宙邦转债	0.01	0.81	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.11	0.57%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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