我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.84 |
-99.18 |
-11.57 |
317.17 |
23.36 |
| 本期利润(万元) |
-161.18 |
-91.68 |
-144.58 |
254.60 |
145.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.09 |
-0.14 |
0.22 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
514.44 |
0.00 |
611.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1257.98 |
1567.84 |
1514.94 |
1665.39 |
1688.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.49 |
1.44 |
1.58 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.84 |
0.00 |
58.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.15 |
32.16 |
37.69 |
44.75 |
118.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1549.47 |
1641.12 |
1477.04 |
2564.92 |
5181.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1548.86 |
1641.12 |
1477.04 |
2564.92 |
5174.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.68 |
0.61 |
1.19 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.12 |
0.24 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1583.79 |
1673.48 |
1515.98 |
2755.70 |
5471.22 |
| 负债合计(万元) |
15.96 |
8.09 |
5.43 |
154.07 |
145.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1567.84 |
1665.39 |
1510.55 |
2601.63 |
5325.48 |
| 未分配利润(万元) |
514.44 |
611.99 |
457.15 |
648.23 |
872.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.22 |
0.15 |
34.27 |
33.86 |
| 投资收益(万元) |
-94.39 |
338.78 |
237.15 |
2647.97 |
1752.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.50 |
-62.57 |
-84.09 |
111.95 |
339.48 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
3.26 |
3.30 |
73.80 |
61.35 |
| 收入合计(万元) |
-84.16 |
279.69 |
156.51 |
2868.00 |
2187.08 |
| 管理人报酬(万元) |
3.78 |
8.42 |
4.51 |
32.28 |
23.02 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
1.68 |
0.90 |
6.46 |
4.60 |
| 其它费用(万元) |
2.98 |
6.15 |
3.35 |
22.83 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
7.52 |
25.09 |
14.15 |
122.88 |
83.88 |
| 利润总额(万元) |
-91.68 |
254.60 |
142.36 |
2745.13 |
2103.20 |
| 净利润(万元) |
-91.68 |
254.60 |
142.36 |
2745.13 |
2103.20 |
