资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38853.81 98.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 554.53 1.41%
其他资产 33.43 0.08%
资产总值:39441.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.48 2143.88 5.44%
恒瑞医药 600276 44.27 2089.55 5.30%
京东方A 000725 324.03 1853.45 4.71%
兆易创新 603986 4.28 1514.69 3.85%
立讯精密 002475 30.62 1513.55 3.84%
海康威视 002415 46.26 1501.70 3.81%
宁德时代 300750 5.16 1500.96 3.81%
TCL科技 000100 277.87 1331.00 3.38%
迈瑞医疗 300760 7.65 1234.10 3.13%
中天科技 600522 34.58 1076.48 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 85.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 11.22%
批发和零售业 0.03 0.76%
科学研究和技术服务业 0.02 0.43%
金融业 0.02 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 4.27 3480.05 7.00%
北方华创 002371 3.52 3114.09 6.26%
京东方A 000725 338.75 2940.35 5.91%
恒瑞医药 600276 44.92 2337.65 4.70%
立讯精密 002475 31.67 2229.57 4.48%
中天科技 600522 35.24 2138.36 4.30%
宁德时代 300750 5.17 2030.29 4.08%
海康威视 002415 47.33 1618.79 3.25%
TCL科技 000100 268.69 1563.78 3.14%
亿纬锂能 300014 19.06 1239.47 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.40 88.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 9.30%
批发和零售业 0.03 0.63%
金融业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%