华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)_资产配置

华泰柏瑞中证科技100ETF515580HUATAI BERRY CHINA SECURITIES TECHNOLOGY 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47449.40	98.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	677.80	1.41%
其他资产	54.86	0.11%

资产总值：48182.06万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	38.19	2108.86	4.38%
京东方A	000725	532.47	2081.96	4.32%
阳光电源	300274	13.12	1977.97	4.11%
特变电工	600089	73.57	1949.50	4.05%
中微公司	688012	6.32	1935.40	4.02%
立讯精密	002475	39.15	1928.53	4.01%
思源电气	002028	8.87	1791.74	3.72%
海康威视	002415	53.33	1622.39	3.37%
科大讯飞	002230	33.65	1554.97	3.23%
中兴通讯	000063	46.94	1522.80	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	86.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	11.63%
金融业	0.02	0.47%
采矿业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	40.59	2417.96	4.70%
阳光电源	300274	13.96	2387.72	4.64%
京东方A	000725	565.81	2382.06	4.63%
立讯精密	002475	41.67	2363.11	4.59%
中兴通讯	000063	49.82	1885.26	3.66%
中微公司	688012	6.62	1804.59	3.51%
科大讯飞	002230	35.73	1796.86	3.49%
特变电工	600089	78.13	1735.96	3.37%
海康威视	002415	56.69	1691.72	3.29%
思源电气	002028	9.47	1463.97	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	85.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	11.95%
金融业	0.03	0.53%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.51	4646.36	8.62%
阳光电源	300274	20.04	3246.08	6.02%
海光信息	688041	12.56	3173.11	5.89%
宁德时代	300750	7.01	2818.02	5.23%
恒瑞医药	600276	32.89	2353.42	4.36%
中兴通讯	000063	44.81	2045.22	3.79%
京东方A	000725	447.08	1859.85	3.45%
科大讯飞	002230	31.81	1782.95	3.31%
海康威视	002415	51.38	1619.60	3.00%
沪电股份	002463	17.70	1300.42	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	88.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	10.77%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	504.78	2014.07	4.82%
海光信息	688041	13.90	1963.82	4.70%
宁德时代	300750	7.77	1959.75	4.69%
中际旭创	300308	13.19	1923.89	4.60%
恒瑞医药	600276	37.09	1925.07	4.60%
科大讯飞	002230	35.94	1720.81	4.11%
中兴通讯	000063	50.69	1646.98	3.94%
海康威视	002415	58.10	1611.20	3.85%
阳光电源	300274	22.86	1549.22	3.70%
TCL科技	000100	295.43	1279.21	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	85.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	13.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.07	7.14	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.14	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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