华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)_财务情况

华泰柏瑞中证科技100ETF515580HUATAI BERRY CHINA SECURITIES TECHNOLOGY 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	15079.69	1619.16	2043.54	500.68	1473.34
本期利润(万元)	18990.79	17642.01	1896.83	1147.77	6389.53
加权平均份额本期利润(元)	0.40	0.39	0.04	0.02	0.11
加权平均净值利润率(%)	41.48	0.00	4.43	0.00	15.02
期末可供分配利润(万元)	30763.13	0.00	17520.41	0.00	17477.47
期末可供分配份额利润(元)	0.74	0.00	0.36	0.00	0.33
期末基金资产净值(万元)	51464.70	53916.57	41821.98	42568.07	44279.04
期末基金份额净值(元)	1.24	1.25	0.86	0.84	0.83
本期净值增长率(%)	50.47	0.00	4.16	0.00	15.18
累计净值增长率(%)	148.60	0.00	72.10	0.00	65.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	838.82	776.29	664.62	1058.28	1001.45
交易性金融资产(万元)	50663.33	41100.84	43640.28	41956.69	43394.71
其中：股票投资(万元)	50663.33	41093.70	43640.28	41956.69	43394.71
其中：债券投资(万元)	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.69	16.94	19.02	17.67	17.97
应付托管费(万元)	4.34	3.39	3.80	3.53	3.59
资产总计(万元)	51547.31	41904.42	44330.93	43029.45	44416.55
负债合计(万元)	82.60	82.44	51.89	38.13	381.24
所有者权益合计(万元)	51464.70	41821.98	44279.04	42991.32	44035.31
未分配利润(万元)	30763.13	17520.41	17477.47	12489.75	13333.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.68	4.81	23.39	16.40	19.88
投资收益(万元)	15290.00	2155.07	1857.93	-1513.58	-135.90
公允价值变动收益(万元)	3911.09	-146.71	4916.19	883.13	2236.56
其它收入(万元)	75.87	22.38	-121.60	3.54	-106.57
收入合计(万元)	19286.64	2035.55	6675.91	-610.52	2013.98
管理人报酬(万元)	229.11	106.14	212.82	104.20	240.78
托管费(万元)	45.82	21.23	42.56	20.84	48.16
其它费用(万元)	20.93	11.36	31.00	15.70	32.22
费用合计(万元)	295.86	138.72	286.38	140.74	321.15
利润总额(万元)	18990.79	1896.83	6389.53	-751.26	1692.83
净利润(万元)	18990.79	1896.83	6389.53	-751.26	1692.83

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