华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)_财务情况

华泰柏瑞中证科技100ETF515580HUATAI BERRY CHINA SECURITIES TECHNOLOGY 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	181.19	-1634.39	-137.48	-543.73	377.32
本期利润(万元)	5659.76	-751.26	-468.81	1692.83	-5437.19
加权平均份额本期利润(元)	0.09	-0.01	-0.01	0.03	-0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.79	0.00	3.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12489.75	0.00	13333.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	49138.78	42991.32	42445.68	44035.31	44045.72
期末基金份额净值(元)	0.80	0.70	0.71	0.72	0.75
本期净值增长率(%)	0.00	-1.74	0.00	-0.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	40.94	0.00	43.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1058.28	1001.45	960.77	1286.52	1356.97
交易性金融资产(万元)	41956.69	43394.71	49217.16	66556.76	58353.30
其中：股票投资(万元)	41956.69	43394.71	49217.16	66556.76	58353.30
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.67	17.97	19.91	29.33	18.07
应付托管费(万元)	3.53	3.59	3.98	5.87	3.61
资产总计(万元)	43029.45	44416.55	50222.58	67964.71	59744.29
负债合计(万元)	38.13	381.24	268.99	75.74	458.93
所有者权益合计(万元)	42991.32	44035.31	49953.59	67888.97	59285.35
未分配利润(万元)	12489.75	13333.74	20352.02	20887.40	23583.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	16.40	19.88	9.19	21.13	11.26
投资收益(万元)	-1513.58	-135.90	1673.74	-5309.40	-2497.52
公允价值变动收益(万元)	883.13	2236.56	7747.86	-10426.55	-5142.95
其它收入(万元)	3.54	-106.57	-110.23	-0.47	-31.13
收入合计(万元)	-610.52	2013.98	9320.55	-15715.29	-7660.34
管理人报酬(万元)	104.20	240.78	128.59	262.17	112.12
托管费(万元)	20.84	48.16	25.72	52.43	22.42
其它费用(万元)	15.70	32.22	16.40	33.64	16.31
费用合计(万元)	140.74	321.15	170.70	348.24	150.85
利润总额(万元)	-751.26	1692.83	9149.85	-16063.53	-7811.19
净利润(万元)	-751.26	1692.83	9149.85	-16063.53	-7811.19

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