前海开源中证500等权ETF(515590)_资产配置

前海开源中证500等权ETF515590QIANHAI OPEN SOURCE CHINA SECURITIES 500 AND OTHER TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3025.02	95.94%
债券	30.47	0.97%
银行存款和结算备付金	74.48	2.36%
其他资产	23.00	0.73%

资产总值：3152.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳芯微	688052	0.10	11.88	0.38%
惠泰医疗	688617	0.03	11.87	0.38%
指南针	300803	0.13	9.96	0.32%
思瑞浦	688536	0.10	10.10	0.32%
天风证券	601162	2.23	9.79	0.31%
光启技术	002625	0.39	9.74	0.31%
中公教育	002607	3.58	9.85	0.31%
华秦科技	688281	0.10	9.29	0.30%
江淮汽车	600418	0.36	9.03	0.29%
中粮资本	002423	0.77	9.15	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	57.17%
金融业	0.03	9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.26%
采矿业	0.01	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.67%
批发和零售业	0.01	2.17%
房地产业	0.01	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	1.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	0.02	9.12	0.37%
纳芯微	688052	0.08	8.22	0.34%
石头科技	688169	0.02	7.85	0.32%
思瑞浦	688536	0.08	7.82	0.32%
华海清科	688120	0.04	7.58	0.31%
新凤鸣	603225	0.47	7.31	0.30%
桐昆股份	601233	0.45	7.21	0.30%
新易盛	300502	0.07	7.39	0.30%
海油发展	600968	1.72	7.09	0.29%
青岛港	601298	0.73	6.98	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	57.44%
金融业	0.02	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.98%
采矿业	0.01	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.07%
批发和零售业	0.01	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	1.35%
建筑业	0.00	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.04	13.70	0.53%
柏楚电子	688188	0.04	11.01	0.42%
天孚通信	300394	0.07	10.59	0.41%
华海清科	688120	0.06	10.44	0.40%
西部矿业	601168	0.52	10.03	0.39%
巨化股份	600160	0.41	9.58	0.37%
平煤股份	601666	0.73	8.98	0.34%
宇通客车	600066	0.45	8.94	0.34%
光迅科技	002281	0.23	8.86	0.34%
彩虹股份	600707	1.18	8.67	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	58.20%
金融业	0.02	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.67%
采矿业	0.01	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.26%
批发和零售业	0.01	2.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
房地产业	0.00	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派能科技	688063	0.10	10.60	0.36%
禾迈股份	688032	0.04	10.80	0.36%
盛美上海	688082	0.10	10.44	0.35%
固德威	688390	0.08	10.45	0.35%
柏楚电子	688188	0.04	10.12	0.34%
昱能科技	688348	0.08	9.79	0.33%
奥特维	688516	0.10	9.05	0.31%
奕瑞科技	688301	0.03	9.11	0.31%
人民网	603000	0.33	9.23	0.31%
平煤股份	601666	0.78	9.04	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	59.46%
金融业	0.02	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.86%
采矿业	0.01	3.81%
批发和零售业	0.01	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.05%
房地产业	0.01	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	1.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.30	0.65%
23国债05	0.10	10.17	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.47	0.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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