前海开源中证500等权ETF(515590)_资产配置

前海开源中证500等权ETF515590QIANHAI OPEN SOURCE CHINA SECURITIES 500 AND OTHER TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2494.90	95.52%
债券	40.31	1.54%
银行存款和结算备付金	57.91	2.22%
其他资产	18.87	0.72%

资产总值：2611.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.04	13.70	0.53%
柏楚电子	688188	0.04	11.01	0.42%
天孚通信	300394	0.07	10.59	0.41%
华海清科	688120	0.06	10.44	0.40%
西部矿业	601168	0.52	10.03	0.39%
巨化股份	600160	0.41	9.58	0.37%
宇通客车	600066	0.45	8.94	0.34%
平煤股份	601666	0.73	8.98	0.34%
光迅科技	002281	0.23	8.86	0.34%
彩虹股份	600707	1.18	8.67	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	58.20%
金融业	0.02	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.67%
采矿业	0.01	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.26%
批发和零售业	0.01	2.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
房地产业	0.00	1.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派能科技	688063	0.10	10.60	0.36%
禾迈股份	688032	0.04	10.80	0.36%
固德威	688390	0.08	10.45	0.35%
盛美上海	688082	0.10	10.44	0.35%
柏楚电子	688188	0.04	10.12	0.34%
昱能科技	688348	0.08	9.79	0.33%
奕瑞科技	688301	0.03	9.11	0.31%
人民网	603000	0.33	9.23	0.31%
奥特维	688516	0.10	9.05	0.31%
平煤股份	601666	0.78	9.04	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	59.46%
金融业	0.02	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.86%
采矿业	0.01	3.81%
批发和零售业	0.01	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.05%
房地产业	0.01	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人民网	603000	0.39	14.95	0.41%
石头科技	688169	0.05	14.77	0.40%
张江高科	600895	0.52	12.22	0.33%
盛美上海	688082	0.10	11.78	0.32%
首创证券	601136	0.52	11.01	0.30%
华秦科技	688281	0.06	10.47	0.29%
科博达	603786	0.14	10.25	0.28%
山煤国际	600546	0.54	10.18	0.28%
神火股份	000933	0.57	9.74	0.27%
柏楚电子	688188	0.04	9.98	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	57.75%
金融业	0.03	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.91%
采矿业	0.01	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.66%
批发和零售业	0.01	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.87%
房地产业	0.01	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.46%
建筑业	0.00	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.06	19.24	0.50%
寒武纪	688256	0.10	18.80	0.49%
思瑞浦	688536	0.06	13.08	0.34%
中航机载	600372	0.84	12.75	0.33%
华秦科技	688281	0.06	12.15	0.32%
中际旭创	300308	0.08	11.80	0.31%
人民网	603000	0.39	11.39	0.30%
奥特维	688516	0.06	11.30	0.30%
盛美上海	688082	0.10	11.04	0.29%
光迅科技	002281	0.29	10.76	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	58.54%
金融业	0.03	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.96%
采矿业	0.01	3.66%
批发和零售业	0.01	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
房地产业	0.01	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.46%
建筑业	0.01	1.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.40	40.21	1.54%
伟24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.21	1.54%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。