前海开源中证500等权ETF(515590)_资产配置

前海开源中证500等权ETF515590QIANHAI OPEN SOURCE CHINA SECURITIES 500 AND OTHER TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6141.86	97.37%
债券	80.69	1.28%
银行存款和结算备付金	64.61	1.02%
其他资产	20.38	0.32%

资产总值：6307.54万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	0.07	24.44	0.39%
康龙化成	300759	0.55	24.73	0.39%
星宸科技	301536	0.20	24.67	0.39%
睿创微纳	688002	0.14	24.28	0.39%
凯莱英	002821	0.12	22.63	0.36%
普洛药业	000739	0.78	21.64	0.34%
桐昆股份	601233	0.88	20.04	0.32%
春风动力	603129	0.07	20.09	0.32%
彤程新材	603650	0.32	19.94	0.32%
芯源微	688037	0.06	19.64	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	63.13%
金融业	0.04	7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.41%
采矿业	0.03	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
批发和零售业	0.01	1.93%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
房地产业	0.01	1.16%
建筑业	0.01	1.12%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	0.10	43.00	0.61%
雅克科技	002409	0.18	40.41	0.57%
深科技	000021	0.55	35.35	0.50%
鼎泰高科	301377	0.06	33.05	0.47%
燕东微	688172	0.40	33.46	0.47%
立昂微	605358	0.41	31.82	0.45%
彩虹股份	600707	1.80	30.40	0.43%
彤程新材	603650	0.31	30.37	0.43%
珂玛科技	301611	0.17	30.61	0.43%
昊华科技	600378	0.40	30.15	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	67.69%
金融业	0.05	6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.64%
采矿业	0.02	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.49%
批发和零售业	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
建筑业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	0.70	36.86	0.52%
信维通信	300136	0.46	29.88	0.42%
烽火通信	600498	0.57	28.77	0.40%
金风科技	002202	1.06	27.88	0.39%
信科移动	688387	1.81	27.01	0.38%
中复神鹰	688295	0.48	26.28	0.37%
中国西电	601179	1.72	26.16	0.37%
航天电子	600879	1.20	26.69	0.37%
永兴材料	002756	0.34	25.44	0.36%
佰维存储	688525	0.12	25.44	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	64.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.49%
金融业	0.04	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.51%
采矿业	0.03	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.75%
批发和零售业	0.01	1.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信维通信	300136	0.46	28.52	0.41%
中国卫星	600118	0.28	26.59	0.38%
航天电子	600879	1.20	25.58	0.36%
吉比特	603444	0.06	25.43	0.36%
万向钱潮	000559	1.36	23.46	0.33%
信科移动	688387	1.81	23.35	0.33%
珂玛科技	301611	0.25	21.43	0.31%
金风科技	002202	1.06	21.62	0.31%
国盾量子	688027	0.04	20.15	0.29%
均胜电子	600699	0.62	19.44	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	63.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.96%
金融业	0.05	6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.00%
采矿业	0.03	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.71%
批发和零售业	0.01	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.33%
房地产业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.80	80.69	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.69	1.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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