我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-383.00 |
-117.79 |
-131.51 |
-165.51 |
-94.00 |
| 本期利润(万元) |
420.24 |
-248.05 |
-86.36 |
-132.13 |
-165.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
432.49 |
0.00 |
754.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3145.09 |
2443.86 |
2603.64 |
2965.59 |
3666.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.22 |
1.29 |
1.34 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
34.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.50 |
107.11 |
44.04 |
75.03 |
78.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2366.30 |
2904.95 |
3744.28 |
3248.81 |
4348.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2335.35 |
2844.16 |
3683.61 |
3197.56 |
4288.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.96 |
60.79 |
60.67 |
51.24 |
60.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.38 |
0.47 |
0.45 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.16 |
0.15 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
2450.90 |
3058.63 |
3831.43 |
3371.62 |
4495.93 |
| 负债合计(万元) |
7.04 |
93.04 |
9.96 |
12.39 |
12.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2443.86 |
2965.59 |
3821.47 |
3359.23 |
4483.53 |
| 未分配利润(万元) |
432.49 |
754.22 |
1210.10 |
947.87 |
1472.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.65 |
0.25 |
0.48 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-114.36 |
-170.86 |
83.63 |
-279.06 |
-172.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-130.26 |
33.38 |
80.33 |
-392.75 |
-236.78 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
20.17 |
14.71 |
18.58 |
11.73 |
| 收入合计(万元) |
-240.87 |
-116.66 |
178.92 |
-652.76 |
-397.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2.09 |
5.52 |
2.81 |
5.88 |
2.97 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
1.84 |
0.94 |
1.96 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
4.40 |
8.10 |
4.53 |
9.43 |
4.56 |
| 费用合计(万元) |
7.18 |
15.47 |
8.28 |
17.26 |
8.52 |
| 利润总额(万元) |
-248.05 |
-132.13 |
170.64 |
-670.02 |
-405.90 |
| 净利润(万元) |
-248.05 |
-132.13 |
170.64 |
-670.02 |
-405.90 |
