中银中证800ETF(515610)_资产配置

中银中证800ETF515610800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF BANK OF CHINA AND CHINA SECURITIES

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3649.75	96.95%
债券	0.46	0.01%
银行存款和结算备付金	104.62	2.78%
其他资产	9.74	0.26%

资产总值：3764.57万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	184.66	4.93%
宁德时代	300750	0.18	96.12	2.57%
招商银行	600036	1.64	69.21	1.85%
中国平安	601318	1.43	66.77	1.78%
隆基绿能	601012	0.80	53.18	1.42%
五粮液	000858	0.26	52.50	1.40%
比亚迪	002594	0.12	40.02	1.07%
美的集团	000333	0.65	39.25	1.05%
兴业银行	601166	1.93	38.41	1.03%
东方财富	300059	1.40	35.50	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	57.92%
金融业	0.06	17.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
采矿业	0.01	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
房地产业	0.01	1.96%
建筑业	0.01	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.34%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	138.04	3.90%
宁德时代	300750	0.18	92.21	2.61%
招商银行	600036	1.71	80.03	2.26%
中国平安	601318	1.50	72.67	2.05%
隆基绿能	601012	0.59	42.91	1.21%
兴业银行	601166	2.02	41.75	1.18%
五粮液	000858	0.27	41.87	1.18%
美的集团	000333	0.69	39.33	1.11%
长江电力	600900	1.73	38.06	1.08%
药明康德	603259	0.30	33.31	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	55.27%
金融业	0.07	18.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.22%
采矿业	0.01	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
房地产业	0.01	2.42%
建筑业	0.01	1.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.50%
批发和零售业	0.00	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	205.62	4.30%
宁德时代	300750	0.22	129.36	2.71%
招商银行	600036	1.99	96.93	2.03%
中国平安	601318	1.74	87.71	1.84%
五粮液	000858	0.31	69.02	1.44%
隆基绿能	601012	0.69	59.86	1.25%
美的集团	000333	0.79	58.31	1.22%
东方财富	300059	1.33	49.28	1.03%
长江电力	600900	1.97	44.72	0.94%
兴业银行	601166	2.34	44.55	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	58.69%
金融业	0.08	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.73%
采矿业	0.01	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.52%
房地产业	0.01	1.93%
建筑业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	201.85	4.31%
招商银行	600036	2.18	109.98	2.35%
中国平安	601318	1.91	92.37	1.97%
五粮液	000858	0.34	74.59	1.59%
隆基绿能	601012	0.74	61.40	1.31%
美的集团	000333	0.86	59.86	1.28%
东方财富	300059	1.47	50.46	1.08%
药明康德	603259	0.32	48.35	1.03%
中国中免	601888	0.18	46.80	1.00%
兴业银行	601166	2.55	46.66	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	55.76%
金融业	0.09	18.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.19%
采矿业	0.01	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.38%
房地产业	0.01	2.27%
建筑业	0.01	1.71%
租赁和商务服务业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	0.00	0.40	0.01%
杭氧转债	0.00	0.06	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.46	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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