我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.91 |
599.59 |
76.20 |
493.44 |
393.40 |
| 本期利润(万元) |
-648.07 |
164.04 |
-146.83 |
223.74 |
20.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.04 |
-0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292.91 |
0.00 |
288.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3539.22 |
4778.65 |
4683.26 |
3574.03 |
3716.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.07 |
1.04 |
1.09 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.56 |
96.49 |
79.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4720.59 |
3475.43 |
6672.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4720.59 |
3474.03 |
6668.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.40 |
4.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
1.39 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.15 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
4799.08 |
3586.82 |
6929.77 |
| 负债合计(万元) |
20.43 |
12.80 |
200.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
4778.65 |
3574.03 |
6729.53 |
| 未分配利润(万元) |
292.91 |
288.29 |
443.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.57 |
42.76 |
| 投资收益(万元) |
661.25 |
524.37 |
834.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-435.55 |
-269.70 |
449.10 |
| 其它收入(万元) |
9.00 |
4.22 |
22.38 |
| 收入合计(万元) |
235.65 |
259.46 |
1348.31 |
| 管理人报酬(万元) |
18.82 |
10.06 |
40.65 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
1.12 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
32.31 |
16.57 |
29.83 |
| 费用合计(万元) |
71.61 |
35.72 |
151.55 |
| 利润总额(万元) |
164.04 |
223.74 |
1196.76 |
| 净利润(万元) |
164.04 |
223.74 |
1196.76 |
