我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177390.05 98.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 556.34 0.31%
其他资产 2502.91 1.39%
资产总值:180449.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 382.83 29118.43 16.31%
贵州茅台 600519 15.34 26813.45 15.02%
格力电器 000651 391.56 18771.42 10.52%
伊利股份 600887 552.72 16067.52 9.00%
海尔智家 600690 328.50 10561.27 5.92%
泸州老窖 000568 62.46 9349.99 5.24%
山西汾酒 600809 41.45 9073.65 5.08%
海天味业 603288 144.67 6968.81 3.90%
中国中免 601888 82.86 6396.69 3.58%
海大集团 002311 72.15 3464.81 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.49 92.35%
租赁和商务服务业 0.64 3.58%
批发和零售业 0.31 1.75%
住宿和餐饮业 0.21 1.18%
农、林、牧、渔业 0.09 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 360.49 23251.28 15.89%
贵州茅台 600519 14.52 21305.77 14.56%
格力电器 000651 368.34 14446.32 9.87%
伊利股份 600887 520.46 13448.64 9.19%
海尔智家 600690 309.44 8781.91 6.00%
泸州老窖 000568 60.16 8632.10 5.90%
山西汾酒 600809 39.88 8410.53 5.75%
中国中免 601888 79.79 4986.00 3.41%
海天味业 603288 136.39 4701.34 3.21%
海大集团 002311 68.01 3200.04 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.62 93.06%
租赁和商务服务业 0.50 3.41%
批发和零售业 0.25 1.68%
住宿和餐饮业 0.15 1.05%
农、林、牧、渔业 0.07 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%