资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 350110.05 99.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 726.81 0.21%
其他资产 631.13 0.18%
资产总值:351467.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 39.87 57807.29 16.49%
美的集团 000333 691.24 52776.17 15.05%
五粮液 000858 308.90 31899.63 9.10%
格力电器 000651 713.21 26973.62 7.69%
伊利股份 600887 1006.82 26529.83 7.57%
牧原股份 002714 434.74 18132.92 5.17%
温氏股份 300498 847.32 14082.46 4.02%
海尔智家 600690 597.18 12767.60 3.64%
山西汾酒 600809 77.66 11110.47 3.17%
中国中免 601888 155.39 10936.42 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.67 84.62%
农、林、牧、渔业 3.44 9.81%
租赁和商务服务业 1.09 3.12%
批发和零售业 0.29 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.56%
住宿和餐饮业 0.16 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.26%
教育 0.07 0.21%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 35.60 49034.49 14.69%
美的集团 000333 618.59 48342.81 14.48%
五粮液 000858 276.27 29267.56 8.77%
伊利股份 600887 900.99 25768.26 7.72%
格力电器 000651 638.45 25678.48 7.69%
牧原股份 002714 388.89 19669.96 5.89%
海尔智家 600690 534.39 13942.24 4.18%
中国中免 601888 139.00 13143.80 3.94%
温氏股份 300498 758.16 12797.74 3.83%
山西汾酒 600809 69.48 11930.23 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.69 82.96%
农、林、牧、渔业 3.43 10.26%
租赁和商务服务业 1.31 3.94%
批发和零售业 0.30 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.18 0.55%
住宿和餐饮业 0.16 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.28%
教育 0.08 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%