资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304698.90 99.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2214.74 0.72%
其他资产 348.71 0.11%
资产总值:307262.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 36.41 45826.48 15.02%
美的集团 000333 546.25 43754.62 14.34%
伊利股份 600887 1109.47 30288.66 9.93%
格力电器 000651 782.34 29948.09 9.82%
牧原股份 002714 477.34 20263.00 6.64%
温氏股份 300498 929.53 14054.49 4.61%
海尔智家 600690 657.78 13431.77 4.40%
山西汾酒 600809 85.53 9887.28 3.24%
海天味业 603288 291.98 9684.99 3.17%
泸州老窖 000568 128.50 9288.06 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.97 81.86%
农、林、牧、渔业 3.59 11.76%
租赁和商务服务业 0.88 2.89%
批发和零售业 0.46 1.51%
住宿和餐饮业 0.27 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.33%
教育 0.04 0.13%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 37.23 44132.35 14.84%
美的集团 000333 567.42 42857.23 14.41%
格力电器 000651 813.56 30508.62 10.26%
伊利股份 600887 1148.40 27515.77 9.25%
牧原股份 002714 495.89 17351.12 5.84%
海尔智家 600690 681.16 13902.38 4.68%
温氏股份 300498 966.44 11906.54 4.00%
泸州老窖 000568 133.61 10357.53 3.48%
海天味业 603288 302.86 10042.79 3.38%
山西汾酒 600809 88.59 9688.79 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.57 82.63%
农、林、牧、渔业 3.07 10.31%
租赁和商务服务业 0.95 3.20%
批发和零售业 0.51 1.73%
住宿和餐饮业 0.28 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.28%
教育 0.05 0.16%
采矿业 0.00 0.00%