资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 296799.31 98.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4699.18 1.56%
其他资产 182.74 0.06%
资产总值:301681.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 37.23 44132.35 14.84%
美的集团 000333 567.42 42857.23 14.41%
格力电器 000651 813.56 30508.62 10.26%
伊利股份 600887 1148.40 27515.77 9.25%
牧原股份 002714 495.89 17351.12 5.84%
海尔智家 600690 681.16 13902.38 4.68%
温氏股份 300498 966.44 11906.54 4.00%
泸州老窖 000568 133.61 10357.53 3.48%
海天味业 603288 302.86 10042.79 3.38%
山西汾酒 600809 88.59 9688.79 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.57 82.63%
农、林、牧、渔业 3.07 10.31%
租赁和商务服务业 0.95 3.20%
批发和零售业 0.51 1.73%
住宿和餐饮业 0.28 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.28%
教育 0.05 0.16%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 39.87 57807.29 16.49%
美的集团 000333 691.24 52776.17 15.05%
五粮液 000858 308.90 31899.63 9.10%
格力电器 000651 713.21 26973.62 7.69%
伊利股份 600887 1006.82 26529.83 7.57%
牧原股份 002714 434.74 18132.92 5.17%
温氏股份 300498 847.32 14082.46 4.02%
海尔智家 600690 597.18 12767.60 3.64%
山西汾酒 600809 77.66 11110.47 3.17%
中国中免 601888 155.39 10936.42 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.67 84.62%
农、林、牧、渔业 3.44 9.81%
租赁和商务服务业 1.09 3.12%
批发和零售业 0.29 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.56%
住宿和餐饮业 0.16 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.26%
教育 0.07 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%