资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 311903.65 99.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1074.33 0.34%
其他资产 1174.18 0.37%
资产总值:314152.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 30.66 44272.01 14.15%
美的集团 000333 608.82 44236.50 14.14%
五粮液 000858 240.31 29193.38 9.33%
格力电器 000651 554.74 22034.30 7.04%
伊利股份 600887 782.91 21357.73 6.83%
牧原股份 002714 338.07 17917.60 5.73%
三花智控 002050 277.11 13420.53 4.29%
温氏股份 300498 658.98 12263.62 3.92%
海尔智家 600690 464.54 11766.80 3.76%
山西汾酒 600809 60.46 11730.43 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.48 84.66%
农、林、牧、渔业 3.14 10.05%
租赁和商务服务业 0.86 2.76%
住宿和餐饮业 0.25 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.55%
教育 0.17 0.54%
批发和零售业 0.11 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 446.37 32227.55 14.76%
贵州茅台 600519 22.54 31769.88 14.55%
五粮液 000858 176.14 20943.56 9.59%
格力电器 000651 406.70 18268.99 8.37%
伊利股份 600887 574.08 16005.30 7.33%
牧原股份 002714 247.95 10416.30 4.77%
海尔智家 600690 340.59 8439.82 3.87%
温氏股份 300498 483.12 8251.69 3.78%
山西汾酒 600809 44.28 7811.08 3.58%
东鹏饮料 605499 18.87 5927.38 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.75 85.90%
农、林、牧、渔业 1.96 8.98%
租赁和商务服务业 0.54 2.46%
住宿和餐饮业 0.18 0.82%
教育 0.14 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.56%
批发和零售业 0.08 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%