我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145866.93 99.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 748.62 0.51%
其他资产 82.69 0.06%
资产总值:146698.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 360.49 23251.28 15.89%
贵州茅台 600519 14.52 21305.77 14.56%
格力电器 000651 368.34 14446.32 9.87%
伊利股份 600887 520.46 13448.64 9.19%
海尔智家 600690 309.44 8781.91 6.00%
泸州老窖 000568 60.16 8632.10 5.90%
山西汾酒 600809 39.88 8410.53 5.75%
中国中免 601888 79.79 4986.00 3.41%
海天味业 603288 136.39 4701.34 3.21%
海大集团 002311 68.01 3200.04 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.62 93.06%
租赁和商务服务业 0.50 3.41%
批发和零售业 0.25 1.68%
住宿和餐饮业 0.15 1.05%
农、林、牧、渔业 0.07 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 463.43 29761.15 14.95%
贵州茅台 600519 15.97 27194.46 13.66%
伊利股份 600887 600.20 16745.53 8.41%
格力电器 000651 425.17 16713.39 8.39%
泸州老窖 000568 69.30 12791.75 6.42%
山西汾酒 600809 46.24 11333.36 5.69%
牧原股份 002714 258.01 11133.12 5.59%
温氏股份 300498 501.41 9526.70 4.78%
海尔智家 600690 356.55 8895.92 4.47%
中国中免 601888 92.01 7859.37 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.37 82.22%
农、林、牧、渔业 2.21 11.09%
租赁和商务服务业 0.79 3.95%
批发和零售业 0.37 1.84%
住宿和餐饮业 0.12 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%