我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.56 |
-2530.62 |
-3420.56 |
-20358.92 |
-508.20 |
| 本期利润(万元) |
24594.28 |
4898.00 |
10479.51 |
-34613.39 |
-5265.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.06 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9998.62 |
0.00 |
14133.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178518.37 |
146317.02 |
199133.35 |
208051.89 |
233067.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.07 |
1.13 |
1.07 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
600.21 |
877.52 |
1896.11 |
1150.21 |
2129.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
145866.93 |
207268.38 |
224585.24 |
201389.66 |
176007.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
145866.93 |
207268.38 |
224585.24 |
201389.66 |
176007.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.66 |
87.26 |
91.95 |
75.74 |
62.48 |
| 应付托管费(万元) |
12.73 |
17.45 |
18.39 |
15.15 |
12.50 |
| 资产总计(万元) |
146698.24 |
208483.87 |
227204.19 |
212189.81 |
179707.14 |
| 负债合计(万元) |
381.22 |
431.98 |
681.40 |
9315.07 |
1585.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
146317.02 |
208051.89 |
226522.79 |
202874.75 |
178121.59 |
| 未分配利润(万元) |
9998.62 |
14133.49 |
31004.39 |
42156.35 |
53003.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.03 |
165.29 |
72.54 |
118.44 |
61.97 |
| 投资收益(万元) |
-2017.60 |
-19209.71 |
-4128.19 |
-17392.65 |
-4106.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7428.61 |
-14254.47 |
-12765.74 |
-9904.82 |
-3042.66 |
| 其它收入(万元) |
47.38 |
122.87 |
67.81 |
168.48 |
59.22 |
| 收入合计(万元) |
5513.42 |
-33176.02 |
-16753.57 |
-27010.55 |
-7027.89 |
| 管理人报酬(万元) |
474.65 |
1110.29 |
527.82 |
795.89 |
366.91 |
| 托管费(万元) |
94.93 |
222.06 |
105.56 |
159.18 |
73.38 |
| 其它费用(万元) |
45.68 |
104.50 |
50.51 |
85.38 |
40.67 |
| 费用合计(万元) |
615.43 |
1437.37 |
684.12 |
1040.81 |
481.15 |
| 利润总额(万元) |
4898.00 |
-34613.39 |
-17437.69 |
-28051.36 |
-7509.04 |
| 净利润(万元) |
4898.00 |
-34613.39 |
-17437.69 |
-28051.36 |
-7509.04 |
