财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20900.43 |
-3040.70 |
9582.11 |
2078.61 |
1946.88 |
| 本期利润(万元) |
-67115.23 |
-20933.10 |
197.42 |
13091.44 |
-6682.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.07 |
0.00 |
0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.33 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9388.05 |
0.00 |
51278.83 |
0.00 |
25809.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
297330.35 |
350629.27 |
333797.23 |
312776.03 |
218328.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.11 |
1.18 |
1.20 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.95 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
-3.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.06 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
13.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4558.14 |
1825.23 |
640.42 |
327.93 |
600.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
296799.31 |
332471.00 |
217724.80 |
230063.50 |
145866.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
296799.31 |
332471.00 |
217724.80 |
230063.50 |
145866.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.41 |
144.49 |
91.12 |
93.63 |
63.66 |
| 应付托管费(万元) |
25.68 |
28.90 |
18.22 |
18.73 |
12.73 |
| 资产总计(万元) |
301681.23 |
335488.65 |
218894.12 |
232159.57 |
146698.24 |
| 负债合计(万元) |
4350.88 |
1691.42 |
566.04 |
1724.19 |
381.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
297330.35 |
333797.23 |
218328.09 |
230435.38 |
146317.02 |
| 未分配利润(万元) |
-9388.05 |
51278.83 |
25809.69 |
33516.98 |
9998.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.09 |
13.65 |
5.23 |
61.81 |
55.03 |
| 投资收益(万元) |
-20089.86 |
11217.32 |
2608.08 |
-5873.50 |
-2017.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46214.80 |
-9384.69 |
-8629.78 |
22860.97 |
7428.61 |
| 其它收入(万元) |
232.13 |
-15.65 |
62.93 |
-4.91 |
47.38 |
| 收入合计(万元) |
-66064.43 |
1830.63 |
-5953.54 |
17044.37 |
5513.42 |
| 管理人报酬(万元) |
862.27 |
1319.63 |
581.15 |
903.55 |
474.65 |
| 托管费(万元) |
172.45 |
263.93 |
116.23 |
180.71 |
94.93 |
| 其它费用(万元) |
16.08 |
49.66 |
31.97 |
88.96 |
45.68 |
| 费用合计(万元) |
1050.79 |
1633.21 |
729.36 |
1173.40 |
615.43 |
| 利润总额(万元) |
-67115.23 |
197.42 |
-6682.90 |
15870.97 |
4898.00 |
| 净利润(万元) |
-67115.23 |
197.42 |
-6682.90 |
15870.97 |
4898.00 |
