资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112627.34 98.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1179.03 1.03%
其他资产 139.11 0.12%
资产总值:113945.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 153.85 12817.31 11.32%
宁德时代 300750 35.70 10392.66 9.18%
汇川技术 300124 137.84 7153.74 6.32%
三花智控 002050 162.84 5814.91 5.14%
亿纬锂能 300014 110.64 5511.15 4.87%
华友钴业 603799 110.37 3862.88 3.41%
赣锋锂业 002460 82.14 3567.32 3.15%
天赐材料 002709 103.79 3238.15 2.86%
天齐锂业 002466 75.21 3027.03 2.67%
宏发股份 600885 90.06 3019.60 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.09 98.01%
金融业 0.09 0.80%
采矿业 0.06 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.70 15209.53 9.67%
比亚迪 002594 166.71 13286.85 8.44%
汇川技术 300124 149.38 9908.18 6.30%
亿纬锂能 300014 119.92 7798.62 4.96%
三花智控 002050 176.49 7735.42 4.92%
赣锋锂业 002460 89.18 5832.35 3.71%
天赐材料 002709 112.48 5784.68 3.68%
华友钴业 603799 119.61 5772.17 3.67%
天齐锂业 002466 81.50 4997.31 3.18%
多氟多 002407 93.83 4713.32 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.49 98.48%
金融业 0.09 0.56%
采矿业 0.09 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 5.00 500.02 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 500.02 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%