资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156792.10 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 812.45 0.51%
其他资产 279.34 0.18%
资产总值:157883.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.70 15209.53 9.67%
比亚迪 002594 166.71 13286.85 8.44%
汇川技术 300124 149.38 9908.18 6.30%
亿纬锂能 300014 119.92 7798.62 4.96%
三花智控 002050 176.49 7735.42 4.92%
赣锋锂业 002460 89.18 5832.35 3.71%
天赐材料 002709 112.48 5784.68 3.68%
华友钴业 603799 119.61 5772.17 3.67%
天齐锂业 002466 81.50 4997.31 3.18%
多氟多 002407 93.83 4713.32 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.49 98.48%
金融业 0.09 0.56%
采矿业 0.09 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 187.93 19779.72 10.62%
宁德时代 300750 46.22 18566.61 9.97%
汇川技术 300124 179.68 12038.36 6.46%
三花智控 002050 212.88 9053.65 4.86%
华友钴业 603799 144.22 8469.78 4.55%
赣锋锂业 002460 107.39 8417.20 4.52%
亿纬锂能 300014 118.32 7363.27 3.95%
天赐材料 002709 135.36 6226.41 3.34%
天齐锂业 002466 98.30 5453.44 2.93%
中矿资源 002738 68.59 5096.18 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.32 98.37%
金融业 0.15 0.81%
采矿业 0.12 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 5.00 500.02 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 500.02 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%