财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20466.08 |
9305.67 |
-7849.72 |
-1024.57 |
-16810.16 |
| 本期利润(万元) |
1233.05 |
-1281.42 |
109654.88 |
97621.04 |
15293.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.88 |
0.81 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
47.42 |
0.00 |
6.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
70223.07 |
0.00 |
75439.57 |
0.00 |
90349.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.10 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157348.80 |
186236.38 |
227981.81 |
249780.17 |
224600.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.47 |
2.50 |
2.53 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.05 |
0.00 |
57.97 |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
147.21 |
0.00 |
149.84 |
0.00 |
67.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
671.12 |
320.05 |
1211.68 |
2372.88 |
2162.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
156792.10 |
227516.81 |
223491.61 |
263093.35 |
298293.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
156792.10 |
227516.81 |
223491.61 |
263093.35 |
298293.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.92 |
26.51 |
27.19 |
37.35 |
39.58 |
| 应付托管费(万元) |
6.64 |
8.84 |
9.06 |
12.45 |
13.19 |
| 资产总计(万元) |
157883.89 |
228165.90 |
224863.74 |
265849.06 |
300667.70 |
| 负债合计(万元) |
535.09 |
184.08 |
263.02 |
1958.25 |
191.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
157348.80 |
227981.81 |
224600.72 |
263890.81 |
300476.68 |
| 未分配利润(万元) |
93697.78 |
136730.79 |
90349.70 |
97039.79 |
70825.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
5.17 |
2.69 |
12.79 |
8.33 |
| 投资收益(万元) |
20261.73 |
-7973.40 |
-16646.72 |
-130122.66 |
-92380.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19233.03 |
117504.60 |
32103.81 |
127452.45 |
24045.47 |
| 其它收入(万元) |
407.34 |
633.94 |
103.74 |
1299.92 |
1189.85 |
| 收入合计(万元) |
1437.33 |
110170.31 |
15563.52 |
-1357.50 |
-67137.32 |
| 管理人报酬(万元) |
141.45 |
348.05 |
177.12 |
500.58 |
271.58 |
| 托管费(万元) |
47.15 |
116.02 |
59.04 |
166.86 |
90.53 |
| 其它费用(万元) |
15.69 |
51.37 |
33.71 |
134.90 |
72.94 |
| 费用合计(万元) |
204.29 |
515.44 |
269.87 |
802.68 |
435.17 |
| 利润总额(万元) |
1233.05 |
109654.88 |
15293.65 |
-2160.17 |
-67572.50 |
| 净利润(万元) |
1233.05 |
109654.88 |
15293.65 |
-2160.17 |
-67572.50 |
