我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10448.07 |
-91617.97 |
-52841.19 |
-83507.66 |
-18530.19 |
| 本期利润(万元) |
68236.11 |
-67572.50 |
-34423.96 |
-164758.48 |
-80989.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.27 |
-0.13 |
-0.61 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
-31.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70825.66 |
0.00 |
169116.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358841.91 |
300476.68 |
348861.68 |
462867.51 |
429489.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.31 |
1.46 |
1.58 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.84 |
0.00 |
57.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2162.61 |
2627.63 |
3863.34 |
3189.20 |
5516.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
298293.44 |
460532.70 |
547900.20 |
559486.44 |
758151.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
298293.44 |
460532.70 |
547900.20 |
559486.44 |
758151.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.58 |
54.43 |
65.92 |
72.30 |
84.22 |
| 应付托管费(万元) |
13.19 |
18.14 |
21.97 |
24.10 |
28.07 |
| 资产总计(万元) |
300667.70 |
463537.12 |
553099.95 |
563860.33 |
765698.45 |
| 负债合计(万元) |
191.02 |
669.60 |
980.34 |
1599.97 |
2299.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
300476.68 |
462867.51 |
552119.61 |
562260.36 |
763399.11 |
| 未分配利润(万元) |
70825.66 |
169116.49 |
277768.59 |
304609.34 |
512648.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.33 |
1351.31 |
849.96 |
1084.69 |
396.51 |
| 投资收益(万元) |
-92380.98 |
-84157.09 |
-41574.16 |
-47774.07 |
-39066.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24045.47 |
-81250.82 |
-12342.20 |
-160566.00 |
34794.82 |
| 其它收入(万元) |
1189.85 |
560.72 |
504.09 |
684.39 |
-39.71 |
| 收入合计(万元) |
-67137.32 |
-163495.87 |
-52562.31 |
-206571.00 |
-3914.65 |
| 管理人报酬(万元) |
271.58 |
798.82 |
445.87 |
907.71 |
445.41 |
| 托管费(万元) |
90.53 |
266.27 |
148.62 |
302.57 |
148.47 |
| 其它费用(万元) |
72.94 |
197.52 |
108.48 |
220.95 |
110.42 |
| 费用合计(万元) |
435.17 |
1262.61 |
702.97 |
1431.22 |
704.29 |
| 利润总额(万元) |
-67572.50 |
-164758.48 |
-53265.28 |
-208002.22 |
-4618.94 |
| 净利润(万元) |
-67572.50 |
-164758.48 |
-53265.28 |
-208002.22 |
-4618.94 |
