资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50809.75 99.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 134.56 0.26%
其他资产 35.03 0.07%
资产总值:50979.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锐捷网络 301165 16.75 1687.80 3.31%
星网锐捷 002396 48.53 1581.95 3.11%
迪哲医药 688192 27.09 1571.35 3.09%
深信服 300454 10.94 1503.40 2.95%
海康威视 002415 45.64 1481.37 2.91%
TCL科技 000100 302.64 1449.66 2.85%
百济神州 688235 5.28 1395.95 2.74%
睿创微纳 688002 7.41 1285.63 2.52%
北方华创 002371 2.07 1276.60 2.51%
恒瑞医药 600276 25.92 1223.55 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 82.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 16.20%
金融业 0.08 1.49%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.35 2080.93 3.27%
京东方A 000725 219.43 1904.65 3.00%
TCL科技 000100 326.00 1897.34 2.99%
中微公司 688012 3.82 1791.87 2.82%
海康威视 002415 51.87 1773.84 2.79%
亿纬锂能 300014 24.58 1598.44 2.52%
烽火通信 600498 21.23 1562.44 2.46%
百济神州 688235 6.02 1531.63 2.41%
恒瑞医药 600276 29.46 1533.23 2.41%
锐捷网络 301165 19.04 1532.09 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 83.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 14.78%
金融业 0.11 1.67%
采矿业 0.00 0.01%