我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1289.64 |
-935.15 |
-648.60 |
2209.73 |
89.19 |
| 本期利润(万元) |
10850.17 |
-5476.51 |
-2350.51 |
3106.38 |
-7552.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.10 |
-0.05 |
0.06 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3075.07 |
0.00 |
8086.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70185.42 |
57989.12 |
57336.29 |
59000.17 |
57254.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.06 |
1.11 |
1.16 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.36 |
364.80 |
118.26 |
459.01 |
564.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
57734.62 |
58687.30 |
63846.09 |
56164.02 |
63992.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
57734.62 |
58687.30 |
63846.09 |
56164.02 |
63992.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.48 |
24.21 |
26.62 |
24.87 |
25.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
4.84 |
5.32 |
4.97 |
5.15 |
| 资产总计(万元) |
58191.74 |
59087.52 |
64176.53 |
56644.26 |
64585.75 |
| 负债合计(万元) |
202.62 |
87.34 |
169.57 |
216.67 |
132.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
57989.12 |
59000.17 |
64006.96 |
56427.58 |
64452.92 |
| 未分配利润(万元) |
3075.07 |
8086.12 |
16792.91 |
6313.53 |
14738.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.01 |
97.04 |
52.48 |
72.78 |
38.99 |
| 投资收益(万元) |
-776.61 |
2514.87 |
3618.54 |
-7291.69 |
-2688.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4541.36 |
896.65 |
8751.98 |
-18582.99 |
-14780.82 |
| 其它收入(万元) |
12.12 |
29.45 |
16.12 |
15.41 |
8.27 |
| 收入合计(万元) |
-5281.85 |
3538.01 |
12439.12 |
-25786.49 |
-17422.06 |
| 管理人报酬(万元) |
141.26 |
313.48 |
166.41 |
314.95 |
166.01 |
| 托管费(万元) |
28.25 |
62.70 |
33.28 |
62.99 |
33.20 |
| 其它费用(万元) |
25.07 |
55.11 |
28.03 |
55.20 |
28.01 |
| 费用合计(万元) |
194.67 |
431.63 |
227.91 |
433.39 |
227.36 |
| 利润总额(万元) |
-5476.51 |
3106.38 |
12211.21 |
-26219.88 |
-17649.42 |
| 净利润(万元) |
-5476.51 |
3106.38 |
12211.21 |
-26219.88 |
-17649.42 |
