财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 11520.36 1869.57 10334.87 4009.42 -104.48
本期利润(万元) 10452.20 -3421.80 20863.26 24013.35 3489.04
加权平均份额本期利润(元) 0.29 -0.09 0.46 0.56 0.07
加权平均净值利润率(%) 15.38 0.00 29.98 0.00 5.28
期末可供分配利润(万元) 33425.94 0.00 33224.18 0.00 18476.55
期末可供分配份额利润(元) 1.11 0.00 0.81 0.00 0.39
期末基金资产净值(万元) 63539.99 64071.48 74338.23 79768.64 65490.61
期末基金份额净值(元) 2.11 1.71 1.81 1.97 1.39
本期净值增长率(%) 16.70 0.00 35.96 0.00 4.74
累计净值增长率(%) 111.00 0.00 80.81 0.00 39.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 643.95 388.56 304.92 383.44 310.36
交易性金融资产(万元) 63397.67 74010.26 65254.68 69537.64 57734.62
其中:股票投资(万元) 63397.67 74010.26 65254.68 69537.64 57734.62
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.37 31.69 26.17 30.98 24.48
应付托管费(万元) 4.87 6.34 5.23 6.20 4.90
资产总计(万元) 64117.86 74446.29 65573.97 69982.32 58191.74
负债合计(万元) 577.87 108.06 83.36 142.27 202.62
所有者权益合计(万元) 63539.99 74338.23 65490.61 69840.06 57989.12
未分配利润(万元) 33425.94 33224.18 18476.55 17326.00 3075.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.14 3.61 1.00 25.73 24.01
投资收益(万元) 11741.44 10661.00 82.53 -733.33 -776.61
公允价值变动收益(万元) -1068.16 10528.39 3593.52 11534.63 -4541.36
其它收入(万元) -5.75 125.89 29.74 188.12 12.12
收入合计(万元) 10669.66 21318.89 3706.79 11015.15 -5281.85
管理人报酬(万元) 168.66 348.21 163.93 307.68 141.26
托管费(万元) 33.73 69.64 32.79 61.54 28.25
其它费用(万元) 15.07 37.78 21.04 51.76 25.07
费用合计(万元) 217.47 455.63 217.75 421.07 194.67
利润总额(万元) 10452.20 20863.26 3489.04 10594.09 -5476.51
净利润(万元) 10452.20 20863.26 3489.04 10594.09 -5476.51