摩根MSCI中国A股ETF(515770)_资产配置

摩根MSCI中国A股ETF515770SHANGHAI INVESTMENT MORGAN MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7911.55	99.12%
债券	2.08	0.03%
银行存款和结算备付金	67.74	0.85%
其他资产	0.31	0.00%

资产总值：7981.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	445.39	5.59%
宁德时代	300750	0.86	217.61	2.73%
招商银行	600036	4.06	152.79	1.92%
长江电力	600900	4.81	144.48	1.81%
五粮液	000858	0.77	125.13	1.57%
中国平安	601318	2.11	120.57	1.51%
比亚迪	002594	0.35	106.11	1.33%
农业银行	601288	16.73	80.30	1.01%
兴业银行	601166	4.08	78.62	0.99%
工商银行	601398	12.37	76.45	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	53.24%
金融业	0.17	21.36%
采矿业	0.05	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.49%
建筑业	0.01	1.85%
房地产业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	344.54	4.83%
宁德时代	300750	0.81	146.53	2.05%
长江电力	600900	4.53	130.95	1.83%
招商银行	600036	3.82	130.69	1.83%
五粮液	000858	0.72	92.19	1.29%
中国平安	601318	2.00	82.80	1.16%
比亚迪	002594	0.33	81.41	1.14%
农业银行	601288	15.78	68.80	0.96%
兴业银行	601166	3.85	67.84	0.95%
工业富联	601138	2.46	67.40	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	49.98%
金融业	0.13	18.65%
采矿业	0.04	6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.33%
建筑业	0.01	1.96%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
房地产业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	416.87	5.51%
宁德时代	300750	0.85	162.38	2.15%
招商银行	600036	3.96	127.59	1.69%
长江电力	600900	4.70	117.12	1.55%
五粮液	000858	0.75	115.13	1.52%
中国平安	601318	2.07	84.56	1.12%
比亚迪	002594	0.35	70.12	0.93%
农业银行	601288	16.36	69.20	0.91%
紫金矿业	601899	3.96	66.61	0.88%
工商银行	601398	12.09	63.84	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	51.87%
金融业	0.14	17.97%
采矿业	0.04	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.59%
建筑业	0.02	2.01%
房地产业	0.01	1.12%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	405.26	5.48%
宁德时代	300750	0.81	132.88	1.80%
长江电力	600900	4.53	105.68	1.43%
招商银行	600036	3.81	106.06	1.43%
五粮液	000858	0.72	101.02	1.37%
中国平安	601318	1.99	80.28	1.08%
比亚迪	002594	0.35	68.37	0.92%
迈瑞医疗	300760	0.23	65.88	0.89%
兴业银行	601166	3.84	62.25	0.84%
农业银行	601288	15.76	57.37	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	51.19%
金融业	0.13	16.92%
采矿业	0.03	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.32%
建筑业	0.01	1.86%
房地产业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.01	0.97%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.02	1.68	0.02%
双良转债	0.01	0.41	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.08	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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