摩根MSCI中国A股ETF(515770)_资产配置

摩根MSCI中国A股ETF515770SHANGHAI INVESTMENT MORGAN MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6768.48	99.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	59.37	0.87%
其他资产	1.17	0.02%

资产总值：6829.01万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	252.85	3.71%
宁德时代	300750	0.64	235.01	3.45%
招商银行	600036	3.00	126.47	1.86%
工业富联	601138	1.93	119.64	1.76%
中国平安	601318	1.55	106.18	1.56%
紫金矿业	601899	2.99	103.12	1.51%
中际旭创	300308	0.16	99.43	1.46%
长江电力	600900	3.56	96.68	1.42%
农业银行	601288	12.38	95.10	1.40%
寒武纪	688256	0.06	81.33	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	54.69%
金融业	0.15	22.13%
采矿业	0.04	5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.10%
建筑业	0.01	1.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%
房地产业	0.00	0.70%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	294.00	4.06%
宁德时代	300750	0.69	277.34	3.83%
工业富联	601138	2.06	135.86	1.88%
招商银行	600036	3.20	129.47	1.79%
寒武纪	688256	0.08	106.00	1.46%
长江电力	600900	3.80	103.44	1.43%
紫金矿业	601899	3.19	93.96	1.30%
比亚迪	002594	0.85	92.94	1.28%
中国平安	601318	1.66	91.61	1.27%
海光信息	688041	0.36	90.94	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	55.51%
金融业	0.16	21.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.19%
采矿业	0.04	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.97%
建筑业	0.01	1.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
房地产业	0.01	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	373.24	4.55%
宁德时代	300750	0.92	233.03	2.84%
招商银行	600036	4.32	198.62	2.42%
长江电力	600900	5.13	154.56	1.89%
中国平安	601318	2.26	125.50	1.53%
比亚迪	002594	0.38	124.57	1.52%
农业银行	601288	17.84	104.90	1.28%
兴业银行	601166	4.35	101.53	1.24%
工商银行	601398	13.18	100.04	1.22%
五粮液	000858	0.81	96.31	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	50.15%
金融业	0.20	24.86%
采矿业	0.04	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.79%
建筑业	0.01	1.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
房地产业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	428.96	5.11%
宁德时代	300750	0.96	243.81	2.90%
招商银行	600036	4.51	195.35	2.33%
长江电力	600900	5.35	148.73	1.77%
比亚迪	002594	0.40	148.20	1.76%
中国平安	601318	2.35	121.43	1.45%
五粮液	000858	0.85	111.65	1.33%
兴业银行	601166	4.54	98.06	1.17%
农业银行	601288	18.59	96.30	1.15%
工商银行	601398	13.74	94.67	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	53.14%
金融业	0.20	23.39%
采矿业	0.04	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.70%
建筑业	0.01	1.64%
租赁和商务服务业	0.01	0.87%
房地产业	0.01	0.86%
农、林、牧、渔业	0.01	0.83%

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