我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-172.74 |
-239.75 |
-170.32 |
-374.91 |
-108.71 |
| 本期利润(万元) |
1115.92 |
54.91 |
169.35 |
-867.91 |
-295.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
168.04 |
0.00 |
126.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7970.69 |
7140.77 |
7568.84 |
7399.49 |
8868.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.28 |
221.04 |
162.55 |
437.02 |
784.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
6666.08 |
6787.77 |
8610.60 |
10977.73 |
10713.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
6663.85 |
6785.31 |
8610.60 |
10977.73 |
10644.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.23 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
69.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.90 |
1.20 |
1.44 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.30 |
0.40 |
0.48 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
7162.57 |
7424.80 |
9535.64 |
11426.77 |
11873.96 |
| 负债合计(万元) |
21.79 |
25.31 |
19.31 |
22.88 |
98.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
7140.77 |
7399.49 |
9516.32 |
11403.89 |
11775.40 |
| 未分配利润(万元) |
168.04 |
126.76 |
1043.59 |
1431.16 |
2702.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.80 |
0.46 |
3.51 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-224.42 |
-331.25 |
-20.16 |
-526.20 |
-199.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
294.67 |
-492.99 |
-43.33 |
-2186.86 |
-1118.27 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
8.31 |
6.16 |
25.49 |
22.56 |
| 收入合计(万元) |
70.65 |
-815.13 |
-56.87 |
-2684.06 |
-1293.06 |
| 管理人报酬(万元) |
5.56 |
14.14 |
7.72 |
17.66 |
9.39 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
4.71 |
2.57 |
5.89 |
3.13 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
33.93 |
15.77 |
31.04 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
15.74 |
52.77 |
26.06 |
54.59 |
27.52 |
| 利润总额(万元) |
54.91 |
-867.91 |
-82.94 |
-2738.65 |
-1320.58 |
| 净利润(万元) |
54.91 |
-867.91 |
-82.94 |
-2738.65 |
-1320.58 |
