工银瑞信中证800ETF(515830)_资产配置

工银瑞信中证800ETF515830ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1654.09	94.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	86.12	4.94%
其他资产	2.83	0.16%

资产总值：1743.05万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	82.00	4.73%
宁德时代	300750	0.08	47.04	2.71%
招商银行	600036	0.69	33.61	1.94%
中国平安	601318	0.60	30.25	1.75%
五粮液	000858	0.12	26.72	1.54%
隆基股份	601012	0.24	20.69	1.19%
美的集团	000333	0.27	19.93	1.15%
东方财富	300059	0.46	17.00	0.98%
兴业银行	601166	0.81	15.33	0.88%
长江电力	600900	0.63	14.30	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	56.95%
金融业	0.03	16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.58%
采矿业	0.00	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.39%
房地产业	0.00	1.83%
建筑业	0.00	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	1.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	91.50	4.08%
招商银行	600036	1.00	50.45	2.25%
中国平安	601318	0.87	42.07	1.88%
五粮液	000858	0.16	35.10	1.57%
隆基股份	601012	0.35	28.87	1.29%
美的集团	000333	0.40	27.84	1.24%
东方财富	300059	0.67	22.96	1.02%
兴业银行	601166	1.18	21.51	0.96%
海康威视	002415	0.38	20.90	0.93%
药明康德	603259	0.13	20.17	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	53.14%
金融业	0.04	18.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.03%
采矿业	0.01	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.36%
房地产业	0.00	2.19%
建筑业	0.00	1.73%
科学研究和技术服务业	0.00	1.65%
租赁和商务服务业	0.00	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	123.40	5.32%
中国平安	601318	0.88	56.57	2.44%
招商银行	600036	1.00	54.19	2.33%
五粮液	000858	0.16	47.66	2.05%
隆基股份	601012	0.35	31.09	1.34%
美的集团	000333	0.40	28.55	1.23%
恒瑞医药	600276	0.36	24.74	1.07%
海康威视	002415	0.38	24.51	1.06%
兴业银行	601166	1.18	24.15	1.04%
药明康德	603259	0.15	23.80	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	55.82%
金融业	0.04	18.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.73%
采矿业	0.01	2.32%
房地产业	0.01	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.81%
卫生和社会工作	0.00	1.70%
租赁和商务服务业	0.00	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	80.36	3.65%
中国平安	601318	0.93	73.19	3.32%
招商银行	600036	1.06	54.17	2.46%
五粮液	000858	0.17	45.56	2.07%
美的集团	000333	0.42	34.54	1.57%
兴业银行	601166	1.25	30.00	1.36%
恒瑞医药	600276	0.32	29.47	1.34%
中国中免	601888	0.09	26.20	1.19%
格力电器	000651	0.41	25.71	1.17%
伊利股份	600887	0.52	20.82	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	52.52%
金融业	0.05	21.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.83%
房地产业	0.01	2.81%
采矿业	0.01	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.97%
租赁和商务服务业	0.00	1.79%
建筑业	0.00	1.61%
科学研究和技术服务业	0.00	1.48%

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