我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
369.55 |
-46.63 |
410.43 |
304.16 |
440.60 |
| 本期利润(万元) |
72.81 |
-121.85 |
159.28 |
54.60 |
741.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.28 |
0.34 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
4.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
154.91 |
0.00 |
242.69 |
0.00 |
193.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1732.74 |
2240.04 |
2320.92 |
2202.14 |
4411.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.50 |
5.39 |
5.59 |
5.30 |
5.41 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
8.13 |
| 累计净值增长率(%) |
9.82 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
8.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.55 |
71.62 |
60.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1654.09 |
2258.95 |
4316.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1654.09 |
2258.95 |
4316.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
0.98 |
1.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.15 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1743.05 |
2336.82 |
4429.58 |
| 负债合计(万元) |
10.31 |
15.90 |
18.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1732.74 |
2320.92 |
4411.33 |
| 未分配利润(万元) |
154.91 |
242.69 |
331.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
0.32 |
54.26 |
| 投资收益(万元) |
385.30 |
409.51 |
476.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-296.73 |
-251.15 |
300.87 |
| 其它收入(万元) |
20.93 |
25.99 |
41.74 |
| 收入合计(万元) |
110.15 |
184.67 |
873.37 |
| 管理人报酬(万元) |
10.41 |
5.74 |
43.80 |
| 托管费(万元) |
1.62 |
0.89 |
6.81 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
7.83 |
20.63 |
| 费用合计(万元) |
37.34 |
25.39 |
131.90 |
| 利润总额(万元) |
72.81 |
159.28 |
741.47 |
| 净利润(万元) |
72.81 |
159.28 |
741.47 |
