资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25046.82 97.40%
债券 1.40 0.01%
银行存款和结算备付金 660.77 2.57%
其他资产 7.00 0.03%
资产总值:25715.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 56.48 1931.52 7.65%
中际旭创 300308 0.91 1153.16 4.57%
迈瑞医疗 300760 7.85 1066.17 4.22%
北方华创 002371 1.16 1025.74 4.06%
生益科技 600183 5.61 972.77 3.85%
新易盛 300502 1.27 768.34 3.04%
传音控股 688036 12.64 744.89 2.95%
世纪华通 002602 52.87 745.47 2.95%
大华股份 002236 44.07 726.71 2.88%
兆易创新 603986 0.82 668.30 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 83.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 13.20%
金融业 0.06 2.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 48.60 1478.33 8.12%
迈瑞医疗 300760 7.65 1259.53 6.92%
传音控股 688036 17.64 967.69 5.32%
中际旭创 300308 1.41 801.73 4.41%
世纪华通 002602 38.87 620.37 3.41%
生益科技 600183 10.69 579.08 3.18%
北方华创 002371 1.17 522.81 2.87%
豪威集团 603501 5.27 500.44 2.75%
新易盛 300502 1.13 499.08 2.74%
安克创新 300866 4.13 446.82 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 84.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 12.73%
金融业 0.04 2.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 0.70 0.00%
鼎通转债 0.01 0.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%