财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5505.08 |
1739.45 |
5043.42 |
2172.25 |
1299.32 |
| 本期利润(万元) |
7256.56 |
-784.35 |
7475.52 |
7589.95 |
1075.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.07 |
0.51 |
0.53 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.18 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
5.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13316.02 |
0.00 |
8577.78 |
0.00 |
3517.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.23 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25258.47 |
18199.14 |
21265.67 |
24282.20 |
18605.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.60 |
1.68 |
1.76 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
39.69 |
0.00 |
43.48 |
0.00 |
5.56 |
| 累计净值增长率(%) |
134.14 |
0.00 |
67.61 |
0.00 |
23.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
608.63 |
187.41 |
207.15 |
168.45 |
125.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
25048.22 |
21084.75 |
18444.60 |
19532.27 |
16324.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
25046.82 |
21084.75 |
18438.80 |
19532.27 |
16324.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.40 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.44 |
8.93 |
7.32 |
8.37 |
6.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
1.79 |
1.46 |
1.67 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
25715.98 |
21400.26 |
18657.20 |
19705.93 |
16452.14 |
| 负债合计(万元) |
457.51 |
134.58 |
51.72 |
94.32 |
29.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
25258.47 |
21265.67 |
18605.49 |
19611.61 |
16422.32 |
| 未分配利润(万元) |
14470.58 |
8577.78 |
3517.59 |
2823.72 |
134.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.71 |
0.27 |
0.83 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
5545.29 |
5147.92 |
1360.82 |
-926.10 |
-362.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1751.48 |
2432.11 |
-223.60 |
1579.41 |
-1632.76 |
| 其它收入(万元) |
28.46 |
31.06 |
1.11 |
19.37 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
7325.64 |
7611.79 |
1138.60 |
673.51 |
-1994.34 |
| 管理人报酬(万元) |
50.90 |
99.27 |
45.30 |
87.85 |
44.06 |
| 托管费(万元) |
10.18 |
19.85 |
9.06 |
17.57 |
8.81 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
17.14 |
8.52 |
28.56 |
15.56 |
| 费用合计(万元) |
69.08 |
136.26 |
62.87 |
133.98 |
68.42 |
| 利润总额(万元) |
7256.56 |
7475.52 |
1075.72 |
539.53 |
-2062.76 |
| 净利润(万元) |
7256.56 |
7475.52 |
1075.72 |
539.53 |
-2062.76 |
