我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-648.86 |
-430.00 |
-407.98 |
-161.83 |
-546.69 |
| 本期利润(万元) |
2261.06 |
-2062.76 |
-674.34 |
1342.56 |
-1838.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.12 |
-0.04 |
0.08 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.43 |
0.00 |
2270.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18586.31 |
16422.32 |
18133.19 |
19157.90 |
19407.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.01 |
1.09 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.55 |
220.80 |
248.47 |
327.34 |
285.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
16324.87 |
18973.15 |
21275.51 |
20121.89 |
22324.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
16324.87 |
18973.15 |
21275.51 |
20121.89 |
22318.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
8.03 |
8.68 |
8.90 |
8.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.61 |
1.74 |
1.78 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
16452.14 |
19198.70 |
21526.62 |
20531.50 |
22618.54 |
| 负债合计(万元) |
29.82 |
40.80 |
35.96 |
117.43 |
53.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
16422.32 |
19157.90 |
21490.66 |
20414.07 |
22565.27 |
| 未分配利润(万元) |
134.43 |
2270.00 |
4302.77 |
1426.18 |
3777.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.20 |
0.60 |
1.29 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-362.18 |
-16.11 |
666.42 |
-3946.98 |
-1420.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1632.76 |
1504.40 |
2718.80 |
-3624.91 |
-3859.44 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
7.72 |
8.51 |
2.98 |
3.95 |
| 收入合计(万元) |
-1994.34 |
1497.20 |
3394.33 |
-7567.62 |
-5274.84 |
| 管理人报酬(万元) |
44.06 |
102.74 |
53.14 |
107.90 |
55.47 |
| 托管费(万元) |
8.81 |
20.55 |
10.63 |
21.58 |
11.09 |
| 其它费用(万元) |
15.56 |
31.34 |
15.65 |
31.55 |
16.24 |
| 费用合计(万元) |
68.42 |
154.63 |
79.42 |
161.03 |
82.80 |
| 利润总额(万元) |
-2062.76 |
1342.56 |
3314.92 |
-7728.65 |
-5357.64 |
| 净利润(万元) |
-2062.76 |
1342.56 |
3314.92 |
-7728.65 |
-5357.64 |
