资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376668.90 99.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2302.57 0.61%
其他资产 29.79 0.01%
资产总值:379001.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 790.96 20556.92 5.43%
海康威视 002415 590.75 17970.63 4.74%
东方电气 600875 316.86 11105.81 2.93%
中国铝业 601600 957.02 10910.03 2.88%
中国石油 601857 853.06 10398.84 2.74%
宝钢股份 600019 1608.67 10311.56 2.72%
中国建筑 601668 2042.92 10235.04 2.70%
长江电力 600900 369.30 9985.75 2.64%
中国船舶 600150 319.61 9856.76 2.60%
招商银行 600036 249.74 9819.82 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.26 50.84%
建筑业 5.79 15.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.51 14.53%
采矿业 3.14 8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.71 7.15%
金融业 1.08 2.85%
科学研究和技术服务业 0.18 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 791.88 17801.35 4.81%
海康威视 002415 591.37 17646.49 4.77%
宝钢股份 600019 1609.60 11991.50 3.24%
中国铝业 601600 957.97 11706.39 3.16%
中国船舶 600150 319.96 10641.86 2.88%
招商银行 600036 250.06 10527.58 2.85%
中国建筑 601668 2045.08 10491.27 2.84%
中国中车 601766 1529.19 10429.07 2.82%
中国联通 600050 2003.55 10238.15 2.77%
长江电力 600900 369.26 10040.06 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.82 50.87%
建筑业 5.61 15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.54 14.99%
采矿业 2.74 7.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.68 7.23%
金融业 1.15 3.10%
科学研究和技术服务业 0.16 0.42%
批发和零售业 0.00 0.00%