资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 366929.97 99.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3290.21 0.89%
其他资产 248.94 0.07%
资产总值:370469.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 791.88 17801.35 4.81%
海康威视 002415 591.37 17646.49 4.77%
宝钢股份 600019 1609.60 11991.50 3.24%
中国铝业 601600 957.97 11706.39 3.16%
中国船舶 600150 319.96 10641.86 2.88%
招商银行 600036 250.06 10527.58 2.85%
中国建筑 601668 2045.08 10491.27 2.84%
中国中车 601766 1529.19 10429.07 2.82%
中国联通 600050 2003.55 10238.15 2.77%
长江电力 600900 369.26 10040.06 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.82 50.87%
建筑业 5.61 15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.54 14.99%
采矿业 2.74 7.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.68 7.23%
金融业 1.15 3.10%
科学研究和技术服务业 0.16 0.42%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 535.25 18519.53 5.31%
海康威视 002415 565.16 17813.86 5.11%
国电南瑞 600406 699.12 16051.68 4.60%
长安汽车 000625 1021.57 12493.76 3.58%
宝钢股份 600019 1515.05 10711.38 3.07%
中国铝业 601600 1271.45 10476.75 3.00%
中国中车 601766 1341.78 10023.09 2.87%
中国联通 600050 1789.94 9844.68 2.82%
中国建筑 601668 1713.56 9338.91 2.68%
长江电力 600900 321.78 8768.39 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.26 52.35%
建筑业 5.64 16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.90 14.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.33 6.67%
采矿业 2.20 6.32%
金融业 0.96 2.74%
科学研究和技术服务业 0.16 0.46%
批发和零售业 0.00 0.00%