资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 358216.31 99.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2729.32 0.76%
其他资产 43.16 0.01%
资产总值:360988.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 618.78 20085.61 5.57%
国电南瑞 600406 754.91 17000.69 4.71%
中国船舶 600150 322.99 12628.90 3.50%
中国中车 601766 2019.50 12500.70 3.46%
招商银行 600036 292.19 12055.81 3.34%
长江电力 600900 408.92 11670.45 3.23%
中国石油 601857 1008.46 11304.87 3.13%
中国石化 600028 2048.33 10815.20 3.00%
中国建筑 601668 2393.53 10387.93 2.88%
中国移动 600941 102.95 9862.73 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.72 51.87%
建筑业 4.81 13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.69 12.98%
采矿业 3.40 9.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.77 7.68%
金融业 1.26 3.49%
科学研究和技术服务业 0.18 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 609.78 20854.49 5.50%
国电南瑞 600406 743.93 16998.91 4.49%
中国船舶 600150 318.28 10754.67 2.84%
长江电力 600900 402.98 10666.76 2.82%
中国中车 601766 1990.30 10349.56 2.73%
招商银行 600036 287.94 10221.91 2.70%
中国建筑 601668 2358.70 10236.77 2.70%
中芯国际 688981 60.01 9530.49 2.52%
中材科技 002080 103.67 9330.30 2.46%
东方电气 600875 320.87 9231.32 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.76 57.42%
建筑业 4.85 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.35 11.48%
采矿业 2.75 7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.67 7.04%
金融业 1.07 2.83%
科学研究和技术服务业 0.19 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%