资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376257.88 99.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3508.78 0.92%
其他资产 12.30 0.00%
资产总值:379778.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 609.78 20854.49 5.50%
国电南瑞 600406 743.93 16998.91 4.49%
中国船舶 600150 318.28 10754.67 2.84%
长江电力 600900 402.98 10666.76 2.82%
中国中车 601766 1990.30 10349.56 2.73%
招商银行 600036 287.94 10221.91 2.70%
中国建筑 601668 2358.70 10236.77 2.70%
中芯国际 688981 60.01 9530.49 2.52%
中材科技 002080 103.67 9330.30 2.46%
东方电气 600875 320.87 9231.32 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.76 57.42%
建筑业 4.85 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.35 11.48%
采矿业 2.75 7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.67 7.04%
金融业 1.07 2.83%
科学研究和技术服务业 0.19 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 790.96 20556.92 5.43%
海康威视 002415 590.75 17970.63 4.74%
东方电气 600875 316.86 11105.81 2.93%
中国铝业 601600 957.02 10910.03 2.88%
中国石油 601857 853.06 10398.84 2.74%
宝钢股份 600019 1608.67 10311.56 2.72%
中国建筑 601668 2042.92 10235.04 2.70%
长江电力 600900 369.30 9985.75 2.64%
中国船舶 600150 319.61 9856.76 2.60%
招商银行 600036 249.74 9819.82 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.26 50.84%
建筑业 5.79 15.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.51 14.53%
采矿业 3.14 8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.71 7.15%
金融业 1.08 2.85%
科学研究和技术服务业 0.18 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%