财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18448.75 |
1909.48 |
21872.22 |
7322.90 |
6785.63 |
| 本期利润(万元) |
20076.65 |
13279.56 |
23901.96 |
24883.52 |
-12852.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.10 |
0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
-3.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
150627.23 |
0.00 |
136093.40 |
0.00 |
104278.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378886.62 |
378871.58 |
369935.83 |
348791.58 |
334642.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.67 |
1.61 |
1.56 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
5.39 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
-3.46 |
| 累计净值增长率(%) |
70.21 |
0.00 |
61.50 |
0.00 |
45.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3488.53 |
2924.91 |
1220.07 |
775.60 |
4111.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
376257.88 |
366929.97 |
330452.09 |
370897.44 |
429877.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
376257.88 |
366929.97 |
330452.09 |
370897.44 |
429877.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.88 |
44.72 |
40.80 |
47.43 |
55.26 |
| 应付托管费(万元) |
15.63 |
14.91 |
13.60 |
15.81 |
18.42 |
| 资产总计(万元) |
379778.96 |
370469.12 |
334814.37 |
375521.09 |
437553.19 |
| 负债合计(万元) |
892.34 |
533.29 |
171.65 |
462.38 |
1696.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
378886.62 |
369935.83 |
334642.72 |
375058.71 |
435856.98 |
| 未分配利润(万元) |
156281.97 |
140871.18 |
104278.06 |
125794.06 |
126592.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.75 |
18.74 |
39.00 |
24.03 |
142.93 |
| 投资收益(万元) |
22543.19 |
7147.53 |
36680.68 |
14899.99 |
30104.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2029.74 |
-19638.22 |
48285.56 |
42835.82 |
-5129.98 |
| 其它收入(万元) |
52.59 |
3.57 |
103.73 |
147.29 |
240.20 |
| 收入合计(万元) |
24658.28 |
-12468.38 |
85108.97 |
57907.13 |
25358.01 |
| 管理人报酬(万元) |
522.45 |
257.07 |
667.89 |
376.66 |
656.16 |
| 托管费(万元) |
174.15 |
85.69 |
222.63 |
125.55 |
218.72 |
| 其它费用(万元) |
59.72 |
41.45 |
170.15 |
94.75 |
173.15 |
| 费用合计(万元) |
756.32 |
384.21 |
1060.70 |
596.98 |
1048.44 |
| 利润总额(万元) |
23901.96 |
-12852.59 |
84048.27 |
57310.15 |
24309.57 |
| 净利润(万元) |
23901.96 |
-12852.59 |
84048.27 |
57310.15 |
24309.57 |
