我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7738.29 |
14474.33 |
-1181.53 |
29439.56 |
8618.00 |
| 本期利润(万元) |
30611.08 |
57310.15 |
46867.04 |
24309.57 |
-16098.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.15 |
0.12 |
0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
126592.33 |
0.00 |
102672.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
425556.58 |
435856.98 |
537111.46 |
499037.15 |
450801.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.41 |
1.38 |
1.26 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.93 |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4111.13 |
5169.95 |
5073.76 |
3528.98 |
8457.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
429877.72 |
494251.62 |
454671.56 |
383699.15 |
404510.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
429877.72 |
494251.62 |
454671.56 |
383699.15 |
404510.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.26 |
60.10 |
56.28 |
50.86 |
52.67 |
| 应付托管费(万元) |
18.42 |
20.03 |
18.76 |
16.95 |
17.56 |
| 资产总计(万元) |
437553.19 |
499536.12 |
459952.16 |
388776.21 |
413220.63 |
| 负债合计(万元) |
1696.20 |
498.97 |
404.73 |
321.69 |
612.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
435856.98 |
499037.15 |
459547.43 |
388454.53 |
412608.52 |
| 未分配利润(万元) |
126592.33 |
102672.50 |
127582.78 |
57389.87 |
77043.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.03 |
142.93 |
60.36 |
108.48 |
56.78 |
| 投资收益(万元) |
14899.99 |
30104.87 |
23930.41 |
16241.75 |
12439.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42835.82 |
-5129.98 |
42145.95 |
-84269.00 |
-62242.02 |
| 其它收入(万元) |
147.29 |
240.20 |
147.78 |
91.91 |
68.26 |
| 收入合计(万元) |
57907.13 |
25358.01 |
66284.50 |
-67826.86 |
-49677.86 |
| 管理人报酬(万元) |
376.66 |
656.16 |
318.20 |
646.61 |
351.27 |
| 托管费(万元) |
125.55 |
218.72 |
106.07 |
215.54 |
117.09 |
| 其它费用(万元) |
94.75 |
173.15 |
83.74 |
169.83 |
91.42 |
| 费用合计(万元) |
596.98 |
1048.44 |
508.17 |
1032.26 |
559.94 |
| 利润总额(万元) |
57310.15 |
24309.57 |
65776.33 |
-68859.13 |
-50237.80 |
| 净利润(万元) |
57310.15 |
24309.57 |
65776.33 |
-68859.13 |
-50237.80 |
