资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45553.03 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 282.62 0.62%
其他资产 27.61 0.06%
资产总值:45863.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 51.09 4630.36 10.11%
恒瑞医药 600276 74.88 4460.46 9.74%
迈瑞医疗 300760 23.39 4454.63 9.72%
联影医疗 688271 19.54 2451.98 5.35%
爱尔眼科 300015 184.23 2022.86 4.42%
新和成 002001 60.71 1529.28 3.34%
华东医药 000963 34.65 1366.94 2.98%
科伦药业 002422 44.20 1297.27 2.83%
长春高新 000661 12.90 1193.89 2.61%
康龙化成 300759 40.83 1160.80 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 77.08%
科学研究和技术服务业 0.58 12.65%
批发和零售业 0.24 5.13%
卫生和社会工作 0.20 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 62.03 6948.68 14.87%
恒瑞医药 600276 73.60 5265.91 11.27%
迈瑞医疗 300760 16.98 4171.82 8.93%
联影医疗 688271 15.92 2414.79 5.17%
片仔癀 600436 9.83 1934.68 4.14%
爱尔眼科 300015 149.70 1847.32 3.95%
长春高新 000661 10.49 1363.70 2.92%
科伦药业 002422 36.36 1335.50 2.86%
新和成 002001 49.92 1189.59 2.55%
华东医药 000963 28.23 1172.96 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 73.10%
科学研究和技术服务业 0.80 17.05%
卫生和社会工作 0.23 4.93%
批发和零售业 0.20 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%