资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51037.95 99.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 171.69 0.33%
其他资产 118.13 0.23%
资产总值:51327.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 45.33 7584.72 14.82%
恒瑞医药 600276 94.73 4471.33 8.74%
迈瑞医疗 300760 26.60 4291.11 8.39%
联影医疗 688271 21.70 2329.60 4.55%
康龙化成 300759 45.35 2039.39 3.99%
科伦药业 002422 48.86 1995.93 3.90%
新和成 002001 67.41 1749.29 3.42%
凯莱英 002821 8.76 1652.31 3.23%
爱尔眼科 300015 204.54 1632.24 3.19%
百济神州 688235 5.08 1343.41 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.71 72.42%
科学研究和技术服务业 0.96 18.81%
批发和零售业 0.22 4.35%
卫生和社会工作 0.21 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 50.96 6344.43 12.04%
恒瑞医药 600276 106.48 5541.30 10.52%
迈瑞医疗 300760 29.89 4059.96 7.71%
联影医疗 688271 24.39 2468.51 4.69%
新和成 002001 75.77 2153.38 4.09%
科伦药业 002422 54.91 2115.13 4.01%
爱尔眼科 300015 229.92 1899.15 3.60%
凯莱英 002821 9.85 1595.70 3.03%
康龙化成 300759 50.99 1475.14 2.80%
百济神州 688235 5.74 1461.59 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 76.17%
科学研究和技术服务业 0.78 14.84%
卫生和社会工作 0.24 4.60%
批发和零售业 0.22 4.25%
采矿业 0.00 0.01%