我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79601.25 98.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 282.83 0.35%
其他资产 542.61 0.67%
资产总值:80426.69万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 173.84 9091.71 11.40%
药明康德 603259 153.89 8057.43 10.10%
迈瑞医疗 300760 24.47 7169.71 8.99%
片仔癀 600436 18.36 4745.88 5.95%
爱尔眼科 300015 284.20 4521.65 5.67%
联影医疗 688271 20.06 2567.26 3.22%
科伦药业 002422 68.33 2186.56 2.74%
爱美客 300896 9.21 2168.93 2.72%
长春高新 000661 19.69 2163.73 2.71%
万泰生物 603392 23.23 1901.64 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 76.77%
科学研究和技术服务业 0.97 12.17%
卫生和社会工作 0.49 6.14%
批发和零售业 0.38 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 24.50 7127.30 10.55%
恒瑞医药 600276 174.05 6693.79 9.91%
药明康德 603259 154.07 6037.82 8.94%
片仔癀 600436 18.38 3807.78 5.64%
爱尔眼科 300015 284.53 2936.37 4.35%
联影医疗 688271 20.08 2202.53 3.26%
科伦药业 002422 68.41 2074.88 3.07%
长春高新 000661 19.71 1808.79 2.68%
东阿阿胶 000423 27.48 1720.25 2.55%
爱美客 300896 9.22 1586.07 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 79.44%
科学研究和技术服务业 0.70 10.43%
批发和零售业 0.33 4.90%
卫生和社会工作 0.33 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.50 60.59 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.59 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%