财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 176.37 1856.32 -2069.77 -1047.36 -10629.31
本期利润(万元) 5494.33 9830.28 2256.66 922.29 -10056.56
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.18 0.03 0.01 -0.11
加权平均净值利润率(%) 9.50 0.00 3.41 0.00 -13.34
期末可供分配利润(万元) -3909.99 0.00 -7353.23 0.00 -11572.59
期末可供分配份额利润(元) -0.08 0.00 -0.11 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 45810.08 46740.43 58966.83 74464.29 70847.47
期末基金份额净值(元) 0.92 1.06 0.89 0.87 0.86
本期净值增长率(%) 7.19 0.00 3.43 0.00 -12.35
累计净值增长率(%) 3.54 0.00 -0.09 0.00 -3.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 265.98 266.20 373.89 317.43 242.57
交易性金融资产(万元) 45553.03 58763.97 70502.51 67281.13 90291.71
其中:股票投资(万元) 45553.03 58763.97 70502.51 67281.13 90291.71
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.73 24.87 31.77 28.97 39.15
应付托管费(万元) 3.95 4.97 6.35 5.79 7.83
资产总计(万元) 45863.26 59337.32 71716.20 67844.60 90726.84
负债合计(万元) 53.18 370.49 868.73 292.65 184.80
所有者权益合计(万元) 45810.08 58966.83 70847.47 67551.96 90542.04
未分配利润(万元) -3909.99 -7353.23 -11572.59 -18368.11 -1778.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.01 0.50 35.88 34.54 125.91
投资收益(万元) 589.89 -1882.57 -10225.50 -7124.82 -6416.95
公允价值变动收益(万元) 5317.96 4326.43 572.74 -9132.31 -3806.11
其它收入(万元) -29.00 30.24 70.53 58.67 147.67
收入合计(万元) 5879.86 2474.60 -9546.35 -16163.91 -9949.49
管理人报酬(万元) 289.66 164.07 378.20 197.26 474.86
托管费(万元) 57.93 32.81 75.64 39.45 94.97
其它费用(万元) 37.94 21.05 56.25 28.56 62.12
费用合计(万元) 385.53 217.94 510.21 265.39 632.40
利润总额(万元) 5494.33 2256.66 -10056.56 -16429.30 -10581.89
净利润(万元) 5494.33 2256.66 -10056.56 -16429.30 -10581.89