我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1791.91 |
-7296.99 |
-2048.63 |
-6775.78 |
-979.06 |
| 本期利润(万元) |
12660.66 |
-16429.30 |
-9664.45 |
-10581.89 |
-599.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.74 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18368.11 |
0.00 |
-1778.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79767.54 |
67551.96 |
80860.66 |
90542.04 |
114008.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.79 |
0.87 |
0.98 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.83 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.43 |
242.57 |
929.86 |
296.55 |
443.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
67281.13 |
90291.71 |
90654.39 |
72211.58 |
49007.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
67281.13 |
90291.71 |
90654.39 |
72211.58 |
49007.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.97 |
39.15 |
41.11 |
30.72 |
16.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
7.83 |
8.22 |
6.14 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
67844.60 |
90726.84 |
91862.86 |
72651.00 |
49591.06 |
| 负债合计(万元) |
292.65 |
184.80 |
511.53 |
110.78 |
231.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
67551.96 |
90542.04 |
91351.33 |
72540.22 |
49359.28 |
| 未分配利润(万元) |
-18368.11 |
-1778.02 |
11931.27 |
13520.16 |
13639.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.54 |
125.91 |
62.49 |
49.71 |
8.37 |
| 投资收益(万元) |
-7124.82 |
-6416.95 |
-2701.85 |
-6406.58 |
-3330.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9132.31 |
-3806.11 |
-4501.57 |
-1665.93 |
220.80 |
| 其它收入(万元) |
58.67 |
147.67 |
65.46 |
-36.02 |
24.03 |
| 收入合计(万元) |
-16163.91 |
-9949.49 |
-7075.47 |
-8058.82 |
-3077.10 |
| 管理人报酬(万元) |
197.26 |
474.86 |
210.16 |
233.75 |
90.70 |
| 托管费(万元) |
39.45 |
94.97 |
42.03 |
46.75 |
18.14 |
| 其它费用(万元) |
28.56 |
62.12 |
29.31 |
48.65 |
23.43 |
| 费用合计(万元) |
265.39 |
632.40 |
281.72 |
329.33 |
132.30 |
| 利润总额(万元) |
-16429.30 |
-10581.89 |
-7357.19 |
-8388.15 |
-3209.40 |
| 净利润(万元) |
-16429.30 |
-10581.89 |
-7357.19 |
-8388.15 |
-3209.40 |
