财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.01 |
-4.23 |
176.37 |
1856.32 |
-2069.77 |
| 本期利润(万元) |
-2940.22 |
-688.65 |
5494.33 |
9830.28 |
2256.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.09 |
0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.69 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
3.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7835.75 |
0.00 |
-3909.99 |
0.00 |
-7353.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52684.31 |
52412.75 |
45810.08 |
46740.43 |
58966.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
0.92 |
1.06 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.52 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
3.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.18 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-0.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
354.49 |
265.98 |
266.20 |
373.89 |
317.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
52613.24 |
45553.03 |
58763.97 |
70502.51 |
67281.13 |
| 其中:股票投资(万元) |
52613.24 |
45553.03 |
58763.97 |
70502.51 |
67281.13 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.91 |
19.73 |
24.87 |
31.77 |
28.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
3.95 |
4.97 |
6.35 |
5.79 |
| 资产总计(万元) |
52994.98 |
45863.26 |
59337.32 |
71716.20 |
67844.60 |
| 负债合计(万元) |
310.67 |
53.18 |
370.49 |
868.73 |
292.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
52684.31 |
45810.08 |
58966.83 |
70847.47 |
67551.96 |
| 未分配利润(万元) |
-7835.75 |
-3909.99 |
-7353.23 |
-11572.59 |
-18368.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.01 |
0.50 |
35.88 |
34.54 |
| 投资收益(万元) |
378.56 |
589.89 |
-1882.57 |
-10225.50 |
-7124.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3178.22 |
5317.96 |
4326.43 |
572.74 |
-9132.31 |
| 其它收入(万元) |
27.57 |
-29.00 |
30.24 |
70.53 |
58.67 |
| 收入合计(万元) |
-2771.65 |
5879.86 |
2474.60 |
-9546.35 |
-16163.91 |
| 管理人报酬(万元) |
128.01 |
289.66 |
164.07 |
378.20 |
197.26 |
| 托管费(万元) |
25.60 |
57.93 |
32.81 |
75.64 |
39.45 |
| 其它费用(万元) |
14.96 |
37.94 |
21.05 |
56.25 |
28.56 |
| 费用合计(万元) |
168.57 |
385.53 |
217.94 |
510.21 |
265.39 |
| 利润总额(万元) |
-2940.22 |
5494.33 |
2256.66 |
-10056.56 |
-16429.30 |
| 净利润(万元) |
-2940.22 |
5494.33 |
2256.66 |
-10056.56 |
-16429.30 |