财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 238.01 -4.23 176.37 1856.32 -2069.77
本期利润(万元) -2940.22 -688.65 5494.33 9830.28 2256.66
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.01 0.09 0.18 0.03
加权平均净值利润率(%) -5.69 0.00 9.50 0.00 3.41
期末可供分配利润(万元) -7835.75 0.00 -3909.99 0.00 -7353.23
期末可供分配份额利润(元) -0.13 0.00 -0.08 0.00 -0.11
期末基金资产净值(万元) 52684.31 52412.75 45810.08 46740.43 58966.83
期末基金份额净值(元) 0.87 0.91 0.92 1.06 0.89
本期净值增长率(%) -5.52 0.00 7.19 0.00 3.43
累计净值增长率(%) -2.18 0.00 3.54 0.00 -0.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 354.49 265.98 266.20 373.89 317.43
交易性金融资产(万元) 52613.24 45553.03 58763.97 70502.51 67281.13
其中:股票投资(万元) 52613.24 45553.03 58763.97 70502.51 67281.13
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.91 19.73 24.87 31.77 28.97
应付托管费(万元) 4.18 3.95 4.97 6.35 5.79
资产总计(万元) 52994.98 45863.26 59337.32 71716.20 67844.60
负债合计(万元) 310.67 53.18 370.49 868.73 292.65
所有者权益合计(万元) 52684.31 45810.08 58966.83 70847.47 67551.96
未分配利润(万元) -7835.75 -3909.99 -7353.23 -11572.59 -18368.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.44 1.01 0.50 35.88 34.54
投资收益(万元) 378.56 589.89 -1882.57 -10225.50 -7124.82
公允价值变动收益(万元) -3178.22 5317.96 4326.43 572.74 -9132.31
其它收入(万元) 27.57 -29.00 30.24 70.53 58.67
收入合计(万元) -2771.65 5879.86 2474.60 -9546.35 -16163.91
管理人报酬(万元) 128.01 289.66 164.07 378.20 197.26
托管费(万元) 25.60 57.93 32.81 75.64 39.45
其它费用(万元) 14.96 37.94 21.05 56.25 28.56
费用合计(万元) 168.57 385.53 217.94 510.21 265.39
利润总额(万元) -2940.22 5494.33 2256.66 -10056.56 -16429.30
净利润(万元) -2940.22 5494.33 2256.66 -10056.56 -16429.30