资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20211.67 98.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 234.58 1.14%
其他资产 47.20 0.23%
资产总值:20493.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.06 1636.96 8.01%
恒瑞医药 600276 26.49 1577.89 7.72%
迈瑞医疗 300760 8.27 1574.47 7.70%
爱尔眼科 300015 64.23 705.25 3.45%
云南白药 000538 12.29 697.58 3.41%
新和成 002001 21.17 533.27 2.61%
华东医药 000963 12.08 476.44 2.33%
复星医药 600196 17.50 463.57 2.27%
百济神州 688235 1.58 424.01 2.07%
康龙化成 300759 14.24 404.84 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 77.37%
科学研究和技术服务业 0.24 11.80%
批发和零售业 0.11 5.41%
卫生和社会工作 0.09 4.30%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.57 2080.40 8.28%
恒瑞医药 600276 28.41 2032.59 8.09%
迈瑞医疗 300760 8.28 2033.60 8.09%
爱尔眼科 300015 73.02 901.07 3.59%
云南白药 000538 13.97 792.80 3.16%
长春高新 000661 5.10 663.00 2.64%
科伦药业 002422 17.52 643.51 2.56%
复星医药 600196 19.91 594.11 2.36%
新和成 002001 24.06 573.35 2.28%
华东医药 000963 13.73 570.36 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 77.94%
科学研究和技术服务业 0.23 9.26%
批发和零售业 0.18 7.36%
卫生和社会工作 0.11 4.45%