资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19996.97 98.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 217.07 1.07%
其他资产 11.25 0.06%
资产总值:20225.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.19 1705.19 8.44%
迈瑞医疗 300760 9.31 1501.42 7.43%
康龙化成 300759 16.42 738.41 3.66%
云南白药 000538 14.17 714.73 3.54%
新和成 002001 24.40 633.18 3.13%
复星医药 600196 20.19 484.96 2.40%
百济神州 688235 1.83 483.24 2.39%
艾力斯 688578 4.29 478.54 2.37%
甘李药业 603087 5.69 440.41 2.18%
华东医药 000963 13.93 385.64 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 76.80%
科学研究和技术服务业 0.30 15.00%
批发和零售业 0.11 5.46%
卫生和社会工作 0.03 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.54 1934.89 9.57%
恒瑞医药 600276 32.47 1689.63 8.36%
迈瑞医疗 300760 9.41 1277.77 6.32%
新和成 002001 23.87 678.39 3.36%
爱尔眼科 300015 72.44 598.35 2.96%
康龙化成 300759 16.06 464.62 2.30%
艾力斯 688578 4.18 456.43 2.26%
百济神州 688235 1.79 456.87 2.26%
复星医药 600196 19.74 443.56 2.19%
奕瑞科技 688301 3.23 400.06 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 77.01%
科学研究和技术服务业 0.29 14.13%
批发和零售业 0.08 4.20%
卫生和社会工作 0.08 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%