嘉实医药健康100ETF(515960)_资产配置

嘉实医药健康100ETF515960JIASHI CHINA SECURITIES HEALTH 100 STRATEGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25190.37	98.53%
债券	18.22	0.07%
银行存款和结算备付金	355.33	1.39%
其他资产	3.29	0.01%

资产总值：25567.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	7.35	2067.91	8.10%
药明康德	603259	35.65	1646.32	6.45%
爱尔眼科	300015	96.73	1238.14	4.85%
智飞生物	300122	24.88	1118.20	4.38%
长春高新	000661	6.71	806.47	3.16%
爱美客	300896	2.24	773.76	3.03%
科伦药业	002422	24.47	747.56	2.93%
泰格医药	300347	10.88	578.27	2.27%
东阿阿胶	000423	9.34	574.60	2.25%
华东医药	000963	18.20	564.11	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	76.32%
科学研究和技术服务业	0.27	10.40%
批发和零售业	0.17	6.59%
卫生和社会工作	0.14	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	7.90	2294.90	7.97%
恒瑞医药	600276	50.37	2278.24	7.91%
药明康德	603259	29.98	2181.34	7.58%
爱尔眼科	300015	79.75	1261.64	4.38%
智飞生物	300122	20.51	1253.49	4.35%
长春高新	000661	5.54	807.73	2.81%
云南白药	000538	15.37	755.44	2.62%
华东医药	000963	15.00	621.78	2.16%
科伦药业	002422	20.17	585.94	2.04%
爱美客	300896	1.85	544.51	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	75.54%
科学研究和技术服务业	0.33	11.56%
批发和零售业	0.20	7.11%
卫生和社会工作	0.14	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	28.07	2419.07	8.02%
迈瑞医疗	300760	8.56	2308.79	7.66%
爱尔眼科	300015	96.96	1742.37	5.78%
智飞生物	300122	24.97	1215.39	4.03%
长春高新	000661	6.72	934.08	3.10%
爱美客	300896	2.20	858.59	2.85%
云南白药	000538	14.98	798.43	2.65%
华东医药	000963	18.26	771.18	2.56%
凯莱英	002821	5.03	762.44	2.53%
复星医药	600196	26.39	754.75	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	74.16%
科学研究和技术服务业	0.31	10.38%
批发和零售业	0.24	8.07%
卫生和社会工作	0.19	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	7.81	2340.57	8.19%
药明康德	603259	35.61	2218.86	7.76%
爱尔眼科	300015	91.78	1702.52	5.95%
智飞生物	300122	23.61	1043.65	3.65%
爱美客	300896	2.13	947.74	3.31%
长春高新	000661	6.37	868.23	3.04%
复星医药	600196	25.03	773.43	2.71%
华东医药	000963	17.26	748.44	2.62%
科伦药业	002422	23.17	687.69	2.41%
乐普医疗	300003	25.90	585.60	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	76.72%
科学研究和技术服务业	0.27	9.51%
批发和零售业	0.18	6.33%
卫生和社会工作	0.18	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.15	18.22	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.22	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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