资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20043.60 98.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 224.13 1.11%
其他资产 3.73 0.02%
资产总值:20271.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.54 1934.89 9.57%
恒瑞医药 600276 32.47 1689.63 8.36%
迈瑞医疗 300760 9.41 1277.77 6.32%
新和成 002001 23.87 678.39 3.36%
爱尔眼科 300015 72.44 598.35 2.96%
康龙化成 300759 16.06 464.62 2.30%
百济神州 688235 1.79 456.87 2.26%
艾力斯 688578 4.18 456.43 2.26%
复星医药 600196 19.74 443.56 2.19%
奕瑞科技 688301 3.23 400.06 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 77.01%
科学研究和技术服务业 0.29 14.13%
批发和零售业 0.08 4.20%
卫生和社会工作 0.08 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 17.30 1697.13 8.55%
恒瑞医药 600276 28.68 1583.60 7.98%
迈瑞医疗 300760 8.80 1448.53 7.30%
新和成 002001 22.91 791.54 3.99%
爱尔眼科 300015 69.46 660.56 3.33%
复星医药 600196 18.93 504.11 2.54%
华东医药 000963 13.08 461.88 2.33%
康龙化成 300759 15.41 431.17 2.17%
百济神州 688235 1.74 405.42 2.04%
艾力斯 688578 4.01 385.25 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 76.75%
科学研究和技术服务业 0.26 12.86%
批发和零售业 0.10 5.23%
卫生和社会工作 0.09 4.31%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%