财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.31 |
36.99 |
888.20 |
1036.82 |
-150.31 |
| 本期利润(万元) |
-1213.99 |
-316.05 |
3011.17 |
4022.10 |
1452.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.10 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.99 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
6.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5888.30 |
0.00 |
-4362.84 |
0.00 |
-6508.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20210.89 |
19856.17 |
20436.35 |
25123.26 |
21891.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.81 |
0.82 |
0.92 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.03 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
6.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.56 |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
-22.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.00 |
230.09 |
282.63 |
400.89 |
449.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
20043.60 |
20211.67 |
21635.05 |
23730.14 |
22577.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
20043.60 |
20211.67 |
21635.05 |
23730.14 |
22577.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.93 |
9.18 |
9.09 |
10.53 |
9.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
1.84 |
1.82 |
2.11 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
20271.46 |
20493.45 |
21954.24 |
24137.80 |
23034.76 |
| 负债合计(万元) |
60.57 |
57.10 |
63.15 |
45.82 |
96.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
20210.89 |
20436.35 |
21891.09 |
24091.98 |
22937.78 |
| 未分配利润(万元) |
-5888.30 |
-4362.84 |
-6508.10 |
-9107.21 |
-10061.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.04 |
0.54 |
1.61 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
42.47 |
1032.54 |
-73.85 |
-4107.40 |
-3045.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1199.68 |
2122.97 |
1602.36 |
435.44 |
-1768.48 |
| 其它收入(万元) |
10.99 |
10.04 |
0.12 |
15.24 |
7.07 |
| 收入合计(万元) |
-1145.83 |
3166.59 |
1529.17 |
-3655.12 |
-4806.25 |
| 管理人报酬(万元) |
50.24 |
114.99 |
56.52 |
123.13 |
63.86 |
| 托管费(万元) |
10.05 |
23.00 |
11.30 |
24.63 |
12.77 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
17.43 |
9.30 |
29.67 |
15.63 |
| 费用合计(万元) |
68.15 |
155.42 |
77.12 |
177.43 |
92.27 |
| 利润总额(万元) |
-1213.99 |
3011.17 |
1452.05 |
-3832.55 |
-4898.52 |
| 净利润(万元) |
-1213.99 |
3011.17 |
1452.05 |
-3832.55 |
-4898.52 |
