我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1318.43 |
-3130.04 |
-1109.50 |
-3258.13 |
-1515.95 |
| 本期利润(万元) |
3345.89 |
-4898.52 |
-3037.50 |
-2983.10 |
-248.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10061.41 |
0.00 |
-5407.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26389.17 |
22937.78 |
25524.50 |
28791.74 |
30144.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.70 |
0.75 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.49 |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.64 |
418.74 |
334.33 |
356.77 |
415.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
22577.77 |
28502.24 |
28270.10 |
29019.67 |
32347.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
22577.77 |
28497.93 |
28270.10 |
29019.67 |
32336.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
11.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.92 |
12.02 |
11.78 |
12.75 |
12.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.40 |
2.36 |
2.55 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
23034.76 |
28936.14 |
28633.37 |
29418.65 |
32889.03 |
| 负债合计(万元) |
96.98 |
144.39 |
42.30 |
52.76 |
243.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
22937.78 |
28791.74 |
28591.07 |
29365.89 |
32645.75 |
| 未分配利润(万元) |
-10061.41 |
-5407.45 |
-4708.12 |
-2033.30 |
946.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
1.67 |
0.80 |
1.83 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
-3045.66 |
-3069.45 |
-552.25 |
-7625.17 |
-3490.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1768.48 |
275.03 |
-1750.53 |
-545.61 |
-2005.31 |
| 其它收入(万元) |
7.07 |
17.67 |
1.50 |
58.26 |
24.36 |
| 收入合计(万元) |
-4806.25 |
-2775.07 |
-2300.48 |
-8110.68 |
-5470.43 |
| 管理人报酬(万元) |
63.86 |
146.97 |
73.42 |
154.17 |
76.86 |
| 托管费(万元) |
12.77 |
29.39 |
14.68 |
30.83 |
15.37 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
31.67 |
16.27 |
33.03 |
15.89 |
| 费用合计(万元) |
92.27 |
208.03 |
104.37 |
218.04 |
108.12 |
| 利润总额(万元) |
-4898.52 |
-2983.10 |
-2404.84 |
-8328.72 |
-5578.55 |
| 净利润(万元) |
-4898.52 |
-2983.10 |
-2404.84 |
-8328.72 |
-5578.55 |
