资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27567.91 98.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 335.76 1.19%
其他资产 197.90 0.70%
资产总值:28101.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.82 2308.86 8.33%
兆易创新 603986 2.72 2216.80 8.00%
北方华创 002371 1.77 1568.32 5.66%
澜起科技 688008 4.65 1440.42 5.20%
中微公司 688012 3.04 1422.18 5.13%
海光信息 688041 3.76 1391.51 5.02%
生益科技 600183 5.94 1030.00 3.72%
恒瑞医药 600276 18.22 948.15 3.42%
三环集团 300408 5.46 911.27 3.29%
沪电股份 002463 5.49 838.87 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 93.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.07%
金融业 0.03 1.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.26 2424.55 10.23%
新易盛 300502 4.95 2193.83 9.26%
恒瑞医药 600276 22.30 1231.38 5.20%
药明康德 603259 12.34 1210.55 5.11%
海光信息 688041 4.64 975.14 4.11%
北方华创 002371 2.16 966.86 4.08%
中芯国际 688981 9.98 938.89 3.96%
兆易创新 603986 3.32 790.49 3.34%
胜宏科技 300476 3.04 763.04 3.22%
京东方A 000725 183.30 716.70 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 84.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 8.46%
科学研究和技术服务业 0.14 5.73%
金融业 0.03 1.34%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%