资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31452.83 99.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 133.21 0.42%
其他资产 41.47 0.13%
资产总值:31627.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.47 3335.48 10.57%
新易盛 300502 6.37 2746.43 8.70%
恒瑞医药 600276 28.55 1700.70 5.39%
中芯国际 688981 12.81 1573.81 4.99%
药明康德 603259 15.85 1436.64 4.55%
海光信息 688041 5.96 1336.99 4.24%
北方华创 002371 2.76 1268.44 4.02%
胜宏科技 300476 3.90 1121.56 3.55%
京东方A 000725 235.24 990.36 3.14%
兆易创新 603986 4.28 916.99 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 84.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.59%
科学研究和技术服务业 0.16 5.16%
金融业 0.04 1.41%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.64 2795.95 7.16%
中际旭创 300308 6.85 2764.40 7.08%
恒瑞医药 600276 34.38 2459.86 6.30%
药明康德 603259 19.28 2159.94 5.53%
中芯国际 688981 15.33 2147.77 5.50%
海光信息 688041 7.15 1805.53 4.62%
北方华创 002371 3.33 1507.72 3.86%
澜起科技 688008 8.85 1370.46 3.51%
中科曙光 603019 11.28 1345.14 3.44%
胜宏科技 300476 4.66 1330.43 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 84.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 8.01%
科学研究和技术服务业 0.22 5.53%
金融业 0.06 1.59%
批发和零售业 0.00 0.00%