财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13324.94 |
3417.46 |
12808.38 |
7941.37 |
755.99 |
| 本期利润(万元) |
14168.75 |
-449.17 |
19496.81 |
18644.60 |
2055.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.02 |
0.37 |
0.37 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.56 |
0.00 |
47.59 |
0.00 |
4.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9930.27 |
0.00 |
-1711.02 |
0.00 |
-21311.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27722.18 |
23698.03 |
31554.66 |
39057.39 |
42629.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.02 |
1.05 |
1.09 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
72.70 |
0.00 |
53.69 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
82.11 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
-28.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290.37 |
110.99 |
366.94 |
262.06 |
343.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
27567.91 |
31452.83 |
42427.50 |
45034.54 |
38670.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
27567.91 |
31452.83 |
42427.50 |
45034.54 |
38670.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.19 |
12.80 |
15.54 |
17.84 |
14.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.99 |
2.42 |
2.77 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
28101.57 |
31627.51 |
42861.75 |
45391.21 |
39057.33 |
| 负债合计(万元) |
379.38 |
72.85 |
232.23 |
91.19 |
56.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
27722.18 |
31554.66 |
42629.51 |
45300.02 |
39001.15 |
| 未分配利润(万元) |
12499.38 |
1631.86 |
-16993.29 |
-20722.78 |
-31921.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
3.57 |
2.05 |
46.99 |
41.68 |
| 投资收益(万元) |
13336.75 |
12959.32 |
845.38 |
-2587.39 |
-3110.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
843.81 |
6688.43 |
1299.92 |
8152.11 |
-756.47 |
| 其它收入(万元) |
67.75 |
89.30 |
34.37 |
56.17 |
22.03 |
| 收入合计(万元) |
14249.49 |
19740.63 |
2181.72 |
5667.88 |
-3803.36 |
| 管理人报酬(万元) |
57.99 |
184.43 |
95.31 |
185.91 |
91.98 |
| 托管费(万元) |
9.02 |
28.69 |
14.83 |
28.92 |
14.31 |
| 其它费用(万元) |
13.74 |
30.70 |
15.67 |
31.60 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
80.74 |
243.82 |
125.81 |
246.57 |
123.33 |
| 利润总额(万元) |
14168.75 |
19496.81 |
2055.92 |
5421.30 |
-3926.69 |
| 净利润(万元) |
14168.75 |
19496.81 |
2055.92 |
5421.30 |
-3926.69 |
