我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-622.04 |
-3170.22 |
-843.70 |
-6338.53 |
-166.46 |
| 本期利润(万元) |
6186.76 |
-3926.69 |
-2140.14 |
1744.25 |
-5061.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31921.65 |
0.00 |
-29774.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43640.48 |
39001.15 |
40937.34 |
45548.78 |
46254.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.55 |
0.58 |
0.60 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.01 |
0.00 |
-39.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.49 |
297.17 |
820.61 |
494.85 |
754.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
38670.76 |
45314.24 |
49529.96 |
50224.73 |
56866.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
38670.76 |
45314.24 |
49529.96 |
50224.73 |
56866.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.78 |
17.06 |
18.75 |
19.69 |
20.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.65 |
2.92 |
3.06 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
39057.33 |
45638.54 |
50396.44 |
50748.82 |
57678.22 |
| 负债合计(万元) |
56.18 |
89.76 |
379.35 |
89.62 |
107.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
39001.15 |
45548.78 |
50017.09 |
50659.19 |
57570.99 |
| 未分配利润(万元) |
-31921.65 |
-29774.02 |
-23305.71 |
-34163.61 |
-27251.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.68 |
165.82 |
84.87 |
108.96 |
37.64 |
| 投资收益(万元) |
-3110.60 |
-6245.70 |
-3564.28 |
-16023.80 |
-10438.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-756.47 |
8082.78 |
11075.41 |
-9566.15 |
-8360.83 |
| 其它收入(万元) |
22.03 |
35.56 |
27.74 |
2.41 |
-6.57 |
| 收入合计(万元) |
-3803.36 |
2038.47 |
7623.73 |
-25478.58 |
-18767.93 |
| 管理人报酬(万元) |
91.98 |
223.40 |
117.64 |
253.77 |
133.85 |
| 托管费(万元) |
14.31 |
34.75 |
18.30 |
39.48 |
20.82 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
35.50 |
16.86 |
35.50 |
18.10 |
| 费用合计(万元) |
123.33 |
294.22 |
153.09 |
329.09 |
172.88 |
| 利润总额(万元) |
-3926.69 |
1744.25 |
7470.64 |
-25807.66 |
-18940.81 |
| 净利润(万元) |
-3926.69 |
1744.25 |
7470.64 |
-25807.66 |
-18940.81 |
