资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136425.32 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1150.94 0.83%
其他资产 587.76 0.43%
资产总值:138164.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 561.54 13016.46 9.53%
同花顺 300033 40.22 12958.08 9.49%
指南针 300803 69.98 9157.76 6.71%
恒生电子 600570 295.41 8906.75 6.52%
润和软件 300339 155.27 7685.86 5.63%
东华软件 002065 437.43 4002.48 2.93%
新大陆 000997 138.25 3915.24 2.87%
广电运通 002152 242.05 3342.71 2.45%
银之杰 300085 82.64 3313.04 2.43%
四方精创 300468 82.75 3213.02 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.43 61.74%
金融业 3.81 27.93%
制造业 1.27 9.27%
批发和零售业 0.13 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 47.69 17729.71 10.63%
东方财富 300059 611.15 16574.34 9.94%
指南针 300803 79.59 13301.21 7.97%
恒生电子 600570 335.51 11581.97 6.94%
润和软件 300339 176.54 10698.32 6.41%
东华软件 002065 497.41 5362.08 3.21%
银之杰 300085 93.95 4898.55 2.94%
新大陆 000997 160.11 4732.85 2.84%
广电运通 002152 275.25 3820.47 2.29%
大智慧 601519 222.12 3593.87 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 10.06 60.32%
金融业 5.12 30.69%
制造业 1.32 7.93%
批发和零售业 0.11 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科蓝转债 0.08 9.55 0.16%
新致转债 0.06 6.77 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.31 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%