资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112879.02 99.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 990.16 0.87%
其他资产 149.70 0.13%
资产总值:114018.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 685.48 12194.66 10.74%
同花顺 300033 59.27 11680.53 10.29%
恒生电子 600570 353.22 6852.52 6.04%
指南针 300803 123.70 6559.74 5.78%
润和软件 300339 185.69 6276.32 5.53%
东华软件 002065 523.18 3400.67 3.00%
新大陆 000997 165.35 3196.22 2.82%
银之杰 300085 98.86 2864.96 2.52%
广电运通 002152 289.52 2591.20 2.28%
拉卡拉 300773 177.47 2551.99 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.92 60.92%
金融业 3.28 28.93%
制造业 1.00 8.80%
批发和零售业 0.09 0.78%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 53.18 12815.90 11.73%
东方财富 300059 614.95 12532.65 11.47%
指南针 300803 76.51 7013.31 6.42%
恒生电子 600570 316.89 6714.87 6.15%
润和软件 300339 166.62 6416.54 5.87%
东华软件 002065 469.33 3351.02 3.07%
银之杰 300085 88.65 3100.09 2.84%
拉卡拉 300773 159.21 2435.88 2.23%
广电运通 002152 259.78 2436.74 2.23%
新大陆 000997 148.34 2417.94 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.49 59.41%
金融业 3.45 31.60%
制造业 0.89 8.18%
批发和零售业 0.07 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%