华夏中证金融科技主题ETF(516100)_资产配置

华夏中证金融科技主题ETF516100HUAXIA CSI FINANCIAL TECHNOLOGY THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109022.78	99.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	728.12	0.66%
其他资产	301.13	0.27%

资产总值：110052.02万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	53.18	12815.90	11.73%
东方财富	300059	614.95	12532.65	11.47%
指南针	300803	76.51	7013.31	6.42%
恒生电子	600570	316.89	6714.87	6.15%
润和软件	300339	166.62	6416.54	5.87%
东华软件	002065	469.33	3351.02	3.07%
银之杰	300085	88.65	3100.09	2.84%
广电运通	002152	259.78	2436.74	2.23%
拉卡拉	300773	159.21	2435.88	2.23%
新大陆	000997	148.34	2417.94	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	6.49	59.41%
金融业	3.45	31.60%
制造业	0.89	8.18%
批发和零售业	0.07	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	40.56	12107.16	10.52%
东方财富	300059	566.33	10697.94	9.30%
恒生电子	600570	297.90	7605.51	6.61%
指南针	300803	70.58	6865.63	5.97%
润和软件	300339	156.56	6071.40	5.28%
东华软件	002065	441.15	3511.55	3.05%
银之杰	300085	83.37	3128.88	2.72%
新大陆	000997	139.42	2802.34	2.44%
广电运通	002152	244.14	2775.87	2.41%
四方精创	300468	83.48	2508.44	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.09	61.64%
金融业	3.21	27.91%
制造业	1.03	8.93%
批发和零售业	0.09	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	561.54	13016.46	9.53%
同花顺	300033	40.22	12958.08	9.49%
指南针	300803	69.98	9157.76	6.71%
恒生电子	600570	295.41	8906.75	6.52%
润和软件	300339	155.27	7685.86	5.63%
东华软件	002065	437.43	4002.48	2.93%
新大陆	000997	138.25	3915.24	2.87%
广电运通	002152	242.05	3342.71	2.45%
银之杰	300085	82.64	3313.04	2.43%
四方精创	300468	82.75	3213.02	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	8.43	61.74%
金融业	3.81	27.93%
制造业	1.27	9.27%
批发和零售业	0.13	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	47.69	17729.71	10.63%
东方财富	300059	611.15	16574.34	9.94%
指南针	300803	79.59	13301.21	7.97%
恒生电子	600570	335.51	11581.97	6.94%
润和软件	300339	176.54	10698.32	6.41%
东华软件	002065	497.41	5362.08	3.21%
银之杰	300085	93.95	4898.55	2.94%
新大陆	000997	160.11	4732.85	2.84%
广电运通	002152	275.25	3820.47	2.29%
大智慧	601519	222.12	3593.87	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	10.06	60.32%
金融业	5.12	30.69%
制造业	1.32	7.93%
批发和零售业	0.11	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科蓝转债	0.08	9.55	0.16%
新致转债	0.06	6.77	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.31	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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