我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11242.44 95.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 413.71 3.51%
其他资产 133.53 1.13%
资产总值:11789.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 63.36 1286.18 11.18%
同花顺 300033 5.27 1018.74 8.86%
恒生电子 600570 35.73 817.08 7.10%
润和软件 300339 19.53 729.84 6.35%
指南针 300803 6.00 459.66 4.00%
广电运通 002152 30.52 357.08 3.10%
新大陆 000997 20.30 347.33 3.02%
银之杰 300085 10.16 333.35 2.90%
东华软件 002065 55.11 315.23 2.74%
中科软 603927 14.27 292.05 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 62.74%
金融业 0.29 25.46%
制造业 0.10 8.79%
批发和零售业 0.01 0.71%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 35.12 370.85 8.75%
恒生电子 600570 20.62 364.10 8.59%
同花顺 300033 2.92 302.80 7.14%
润和软件 300339 10.83 223.86 5.28%
广电运通 002152 16.88 176.56 4.16%
新大陆 000997 11.24 156.35 3.69%
中科软 603927 7.92 143.20 3.38%
东华软件 002065 30.51 137.91 3.25%
指南针 300803 3.34 121.61 2.87%
电科数字 600850 5.63 101.90 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 66.30%
金融业 0.09 20.19%
制造业 0.05 10.68%
批发和零售业 0.00 0.76%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科蓝转债 0.08 9.55 0.16%
新致转债 0.06 6.77 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.31 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%