财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6526.84 |
115.95 |
4509.53 |
5974.01 |
433.60 |
| 本期利润(万元) |
-35256.57 |
-22533.08 |
-1409.24 |
5461.85 |
6057.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.23 |
-0.03 |
0.08 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.06 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
20.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3769.26 |
0.00 |
20263.45 |
0.00 |
4938.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109245.23 |
115051.26 |
136525.31 |
166802.68 |
52410.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.16 |
1.39 |
1.52 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-25.60 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
17.95 |
| 累计净值增长率(%) |
3.57 |
0.00 |
39.20 |
0.00 |
36.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
619.95 |
1079.46 |
3664.98 |
286.94 |
107.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
109022.78 |
136425.32 |
51211.10 |
37627.46 |
4151.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
109022.78 |
136425.32 |
51211.10 |
37627.46 |
4151.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.49 |
55.07 |
12.00 |
15.37 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
11.01 |
2.40 |
3.07 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
110052.02 |
138164.02 |
59936.46 |
40390.16 |
4388.34 |
| 负债合计(万元) |
806.79 |
1638.71 |
7525.52 |
2339.69 |
148.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
109245.23 |
136525.31 |
52410.94 |
38050.47 |
4239.98 |
| 未分配利润(万元) |
3769.26 |
38449.35 |
14134.97 |
5274.51 |
-2435.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
1.41 |
1.85 |
0.33 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
3675.08 |
167.69 |
4034.04 |
-924.05 |
191.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5918.77 |
5623.44 |
-1336.55 |
-578.05 |
356.52 |
| 其它收入(万元) |
1301.83 |
359.09 |
583.13 |
31.13 |
163.40 |
| 收入合计(万元) |
-937.23 |
6151.63 |
3282.46 |
-1470.64 |
712.36 |
| 管理人报酬(万元) |
379.55 |
72.49 |
51.01 |
11.70 |
30.65 |
| 托管费(万元) |
75.91 |
14.50 |
10.20 |
2.34 |
6.13 |
| 其它费用(万元) |
16.55 |
7.60 |
7.42 |
5.43 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
472.01 |
94.59 |
68.64 |
19.47 |
48.81 |
| 利润总额(万元) |
-1409.24 |
6057.04 |
3213.82 |
-1490.11 |
663.55 |
| 净利润(万元) |
-1409.24 |
6057.04 |
3213.82 |
-1490.11 |
663.55 |
