我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-642.10 |
-912.06 |
-751.02 |
307.03 |
-12.25 |
| 本期利润(万元) |
3441.62 |
-1490.11 |
-682.95 |
663.55 |
-432.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.23 |
-0.11 |
0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.52 |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2435.99 |
0.00 |
-702.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11502.21 |
4239.98 |
4548.58 |
5573.45 |
8004.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.64 |
0.76 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.49 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.49 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.33 |
197.23 |
128.25 |
144.96 |
160.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
4151.78 |
5559.75 |
4262.45 |
5825.03 |
5660.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
4151.78 |
5559.75 |
4262.45 |
5808.72 |
5660.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
2.53 |
1.95 |
2.52 |
2.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.51 |
0.39 |
0.50 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
4388.34 |
5771.07 |
4405.71 |
5971.85 |
5825.87 |
| 负债合计(万元) |
148.36 |
197.62 |
20.27 |
16.68 |
30.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
4239.98 |
5573.45 |
4385.45 |
5955.18 |
5795.59 |
| 未分配利润(万元) |
-2435.99 |
-702.52 |
-190.52 |
-1420.79 |
-1380.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.86 |
0.45 |
0.90 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-924.05 |
191.59 |
559.40 |
-582.87 |
-273.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-578.05 |
356.52 |
655.25 |
-915.82 |
-1219.76 |
| 其它收入(万元) |
31.13 |
163.40 |
52.65 |
-5.57 |
-10.94 |
| 收入合计(万元) |
-1470.64 |
712.36 |
1267.75 |
-1503.36 |
-1503.76 |
| 管理人报酬(万元) |
11.70 |
30.65 |
14.02 |
30.92 |
16.29 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
6.13 |
2.80 |
6.18 |
3.26 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
12.03 |
6.46 |
13.07 |
6.50 |
| 费用合计(万元) |
19.47 |
48.81 |
23.28 |
50.17 |
26.05 |
| 利润总额(万元) |
-1490.11 |
663.55 |
1244.46 |
-1553.53 |
-1529.81 |
| 净利润(万元) |
-1490.11 |
663.55 |
1244.46 |
-1553.53 |
-1529.81 |
