资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 503984.95 98.91%
债券 652.71 0.13%
银行存款和结算备付金 2548.44 0.50%
其他资产 2354.13 0.46%
资产总值:509540.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 612.50 41900.93 8.27%
盐湖股份 000792 1037.23 31313.97 6.18%
天赐材料 002709 465.41 23936.24 4.72%
巨化股份 600160 439.41 23292.99 4.60%
多氟多 002407 389.16 19547.31 3.86%
东材科技 601208 263.38 18644.67 3.68%
藏格矿业 000408 255.86 17736.22 3.50%
新宙邦 300037 172.97 16060.08 3.17%
宝丰能源 600989 717.16 14579.91 2.88%
圣泉集团 605589 220.90 14042.64 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.96 98.59%
采矿业 0.43 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 951.72 75614.24 9.97%
盐湖股份 000792 1609.13 59537.81 7.85%
天赐材料 002709 723.23 33268.76 4.38%
宝丰能源 600989 1113.37 32354.67 4.26%
藏格矿业 000408 400.47 31745.26 4.18%
华鲁恒升 600426 751.56 27206.31 3.59%
卫星化学 002648 860.12 23756.46 3.13%
巨化股份 600160 689.60 23549.94 3.10%
恒力石化 600346 1069.16 23147.28 3.05%
云天化 600096 647.20 21610.01 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.70 98.45%
采矿业 0.92 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 6.53 652.71 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 652.71 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%