我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-761.87 |
-5448.80 |
-1053.16 |
-3421.90 |
-60.33 |
本期利润(万元) |
-59.38 |
-5820.31 |
-1131.80 |
-3316.17 |
395.75 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.09 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.36 |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11715.69 |
0.00 |
-8569.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19374.50 |
19192.51 |
19679.72 |
20738.63 |
31728.42 |
期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
0.71 |
0.80 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.73 |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.90 |
0.00 |
-29.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
184.72 |
175.38 |
165.46 |
260.35 |
261.44 |
交易性金融资产(万元) |
19045.41 |
20601.61 |
29245.08 |
25498.53 |
26938.03 |
其中:股票投资(万元) |
19045.41 |
20601.61 |
29245.08 |
25498.53 |
26911.43 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.60 |
应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
10.04 |
11.95 |
10.31 |
12.32 |
应付托管费(万元) |
1.55 |
2.01 |
2.39 |
2.06 |
2.46 |
资产总计(万元) |
19505.86 |
20808.55 |
29421.22 |
25834.62 |
27240.87 |
负债合计(万元) |
313.35 |
69.93 |
36.73 |
95.60 |
81.46 |
所有者权益合计(万元) |
19192.51 |
20738.63 |
29384.49 |
25739.02 |
27159.40 |
未分配利润(万元) |
-11715.69 |
-8569.57 |
-8123.71 |
-569.18 |
1251.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
35.23 |
21.43 |
26.24 |
12.38 |
87.18 |
投资收益(万元) |
-5308.73 |
-3338.98 |
-870.22 |
-460.35 |
7663.83 |
公允价值变动收益(万元) |
-371.51 |
105.73 |
-5986.63 |
-927.86 |
-178.52 |
其它收入(万元) |
7.97 |
1.19 |
12.17 |
5.90 |
272.26 |
收入合计(万元) |
-5637.04 |
-3210.63 |
-6818.43 |
-1369.93 |
7844.76 |
管理人报酬(万元) |
125.24 |
74.26 |
118.22 |
59.86 |
395.16 |
托管费(万元) |
25.05 |
14.85 |
23.64 |
11.97 |
79.03 |
其它费用(万元) |
32.86 |
16.35 |
32.85 |
16.34 |
34.34 |
费用合计(万元) |
183.27 |
105.54 |
174.81 |
88.21 |
953.75 |
利润总额(万元) |
-5820.31 |
-3316.17 |
-6993.24 |
-1458.14 |
6891.01 |
净利润(万元) |
-5820.31 |
-3316.17 |
-6993.24 |
-1458.14 |
6891.01 |