我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -761.87 -5448.80 -1053.16 -3421.90 -60.33
本期利润(万元) -59.38 -5820.31 -1131.80 -3316.17 395.75
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.17 -0.04 -0.09 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -23.36 0.00 -11.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -11715.69 0.00 -8569.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 19374.50 19192.51 19679.72 20738.63 31728.42
期末基金份额净值(元) 0.62 0.62 0.67 0.71 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 -20.73 0.00 -9.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.90 0.00 -29.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 184.72 175.38 165.46 260.35 261.44
交易性金融资产(万元) 19045.41 20601.61 29245.08 25498.53 26938.03
其中:股票投资(万元) 19045.41 20601.61 29245.08 25498.53 26911.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 26.60
应付管理人报酬(万元) 7.76 10.04 11.95 10.31 12.32
应付托管费(万元) 1.55 2.01 2.39 2.06 2.46
资产总计(万元) 19505.86 20808.55 29421.22 25834.62 27240.87
负债合计(万元) 313.35 69.93 36.73 95.60 81.46
所有者权益合计(万元) 19192.51 20738.63 29384.49 25739.02 27159.40
未分配利润(万元) -11715.69 -8569.57 -8123.71 -569.18 1251.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 35.23 21.43 26.24 12.38 87.18
投资收益(万元) -5308.73 -3338.98 -870.22 -460.35 7663.83
公允价值变动收益(万元) -371.51 105.73 -5986.63 -927.86 -178.52
其它收入(万元) 7.97 1.19 12.17 5.90 272.26
收入合计(万元) -5637.04 -3210.63 -6818.43 -1369.93 7844.76
管理人报酬(万元) 125.24 74.26 118.22 59.86 395.16
托管费(万元) 25.05 14.85 23.64 11.97 79.03
其它费用(万元) 32.86 16.35 32.85 16.34 34.34
费用合计(万元) 183.27 105.54 174.81 88.21 953.75
利润总额(万元) -5820.31 -3316.17 -6993.24 -1458.14 6891.01
净利润(万元) -5820.31 -3316.17 -6993.24 -1458.14 6891.01