财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2404.28 |
8761.85 |
4967.18 |
494.09 |
-599.49 |
| 本期利润(万元) |
-27308.46 |
-29514.27 |
28301.58 |
13353.59 |
-150.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.04 |
0.38 |
0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.11 |
0.00 |
51.76 |
0.00 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44620.57 |
0.00 |
-18821.42 |
0.00 |
-11342.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506712.19 |
758785.69 |
158136.78 |
126369.06 |
18065.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.89 |
0.78 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
5.05 |
0.00 |
45.14 |
0.00 |
-0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.13 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
-38.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1793.30 |
667.59 |
90.84 |
116.02 |
143.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
504637.66 |
157759.65 |
18013.47 |
17331.63 |
18510.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
503984.95 |
157759.65 |
18013.47 |
17331.63 |
18510.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
652.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.45 |
51.29 |
7.45 |
7.64 |
8.18 |
| 应付托管费(万元) |
40.89 |
10.26 |
1.49 |
1.53 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
509540.22 |
160456.51 |
18108.86 |
17457.72 |
18667.37 |
| 负债合计(万元) |
2828.04 |
2319.73 |
43.17 |
27.06 |
25.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
506712.19 |
158136.78 |
18065.69 |
17430.66 |
18641.69 |
| 未分配利润(万元) |
-33096.01 |
-18821.42 |
-11342.51 |
-10877.54 |
-12466.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
1.29 |
0.15 |
0.60 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
3874.63 |
5133.22 |
-533.30 |
-2239.95 |
-1134.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29712.73 |
23334.40 |
449.24 |
2117.62 |
486.74 |
| 其它收入(万元) |
512.68 |
193.40 |
3.32 |
-0.36 |
2.99 |
| 收入合计(万元) |
-25316.63 |
28662.30 |
-80.59 |
-122.09 |
-644.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1646.75 |
273.66 |
44.65 |
93.30 |
48.22 |
| 托管费(万元) |
329.35 |
54.73 |
8.93 |
18.66 |
9.64 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
32.34 |
16.08 |
32.34 |
16.12 |
| 费用合计(万元) |
1991.83 |
360.72 |
69.66 |
144.30 |
73.98 |
| 利润总额(万元) |
-27308.46 |
28301.58 |
-150.26 |
-266.39 |
-718.34 |
| 净利润(万元) |
-27308.46 |
28301.58 |
-150.26 |
-266.39 |
-718.34 |
