资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103172.93 98.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1109.69 1.06%
其他资产 50.80 0.05%
资产总值:104333.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.65 15921.54 15.27%
美的集团 000333 192.94 15454.42 14.82%
伊利股份 600887 338.27 9234.64 8.86%
格力电器 000651 239.64 9173.42 8.80%
牧原股份 002714 146.07 6200.67 5.95%
福耀玻璃 600660 85.69 4591.23 4.40%
海尔智家 600690 200.65 4097.30 3.93%
山西汾酒 600809 26.09 3016.00 2.89%
海天味业 603288 89.22 2959.35 2.84%
中国中免 601888 52.21 2685.68 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.80 84.43%
农、林、牧、渔业 0.67 6.41%
租赁和商务服务业 0.52 5.03%
批发和零售业 0.13 1.20%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.89%
住宿和餐饮业 0.08 0.80%
教育 0.01 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.18 14439.27 14.94%
美的集团 000333 185.81 14034.16 14.52%
格力电器 000651 230.79 8654.62 8.95%
伊利股份 600887 325.75 7804.97 8.07%
牧原股份 002714 140.68 4922.39 5.09%
福耀玻璃 600660 82.53 4162.78 4.31%
海尔智家 600690 193.24 3944.03 4.08%
海天味业 603288 85.93 2849.37 2.95%
山西汾酒 600809 25.13 2748.47 2.84%
中国中免 601888 50.28 2700.54 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.19 84.68%
农、林、牧、渔业 0.53 5.50%
租赁和商务服务业 0.52 5.40%
批发和零售业 0.13 1.40%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.92%
住宿和餐饮业 0.08 0.83%
教育 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%