资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17422.56 98.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 202.71 1.15%
其他资产 2.35 0.01%
资产总值:17627.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.85 2547.78 14.48%
美的集团 000333 32.13 2510.96 14.27%
伊利股份 600887 45.31 1295.87 7.36%
格力电器 000651 32.10 1291.06 7.34%
牧原股份 002714 19.57 989.85 5.62%
福耀玻璃 600660 11.48 743.56 4.22%
赛力斯 601127 5.85 707.62 4.02%
海尔智家 600690 26.88 701.30 3.98%
中国中免 601888 6.99 660.97 3.76%
温氏股份 300498 38.13 643.63 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 78.15%
农、林、牧、渔业 0.17 9.71%
租赁和商务服务业 0.12 6.79%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.14%
批发和零售业 0.02 1.23%
住宿和餐饮业 0.01 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
教育 0.00 0.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.35 1949.39 13.20%
格力电器 000651 29.82 1184.45 8.02%
伊利股份 600887 42.10 1148.49 7.78%
牧原股份 002714 18.20 964.60 6.53%
赛力斯 601127 5.44 933.34 6.32%
福耀玻璃 600660 10.67 783.28 5.31%
温氏股份 300498 35.44 659.54 4.47%
山西汾酒 600809 3.30 640.23 4.34%
海尔智家 600690 24.99 633.00 4.29%
分众传媒 002027 67.30 542.44 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 76.25%
农、林、牧、渔业 0.17 11.46%
租赁和商务服务业 0.10 6.84%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.66%
批发和零售业 0.01 0.98%
住宿和餐饮业 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%