资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95569.11 98.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1359.64 1.40%
其他资产 138.54 0.14%
资产总值:97067.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.18 14439.27 14.94%
美的集团 000333 185.81 14034.16 14.52%
格力电器 000651 230.79 8654.62 8.95%
伊利股份 600887 325.75 7804.97 8.07%
牧原股份 002714 140.68 4922.39 5.09%
福耀玻璃 600660 82.53 4162.78 4.31%
海尔智家 600690 193.24 3944.03 4.08%
海天味业 603288 85.93 2849.37 2.95%
山西汾酒 600809 25.13 2748.47 2.84%
中国中免 601888 50.28 2700.54 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.19 84.68%
农、林、牧、渔业 0.53 5.50%
租赁和商务服务业 0.52 5.40%
批发和零售业 0.13 1.40%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.92%
住宿和餐饮业 0.08 0.83%
教育 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.81 17124.50 16.59%
美的集团 000333 204.67 15626.49 15.14%
格力电器 000651 204.47 7733.06 7.49%
伊利股份 600887 288.62 7605.14 7.37%
牧原股份 002714 124.64 5198.73 5.04%
福耀玻璃 600660 73.11 4167.27 4.04%
温氏股份 300498 242.89 4036.83 3.91%
海尔智家 600690 171.19 3660.04 3.55%
赛力斯 601127 37.25 3383.42 3.28%
山西汾酒 600809 22.26 3184.52 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.17 79.17%
农、林、牧、渔业 0.98 9.47%
租赁和商务服务业 0.62 5.97%
文化、体育和娱乐业 0.23 2.22%
批发和零售业 0.12 1.21%
住宿和餐饮业 0.05 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.25%
教育 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%