资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102108.65 97.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1273.10 1.22%
其他资产 1082.07 1.04%
资产总值:104463.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.81 17124.50 16.59%
美的集团 000333 204.67 15626.49 15.14%
格力电器 000651 204.47 7733.06 7.49%
伊利股份 600887 288.62 7605.14 7.37%
牧原股份 002714 124.64 5198.73 5.04%
福耀玻璃 600660 73.11 4167.27 4.04%
温氏股份 300498 242.89 4036.83 3.91%
海尔智家 600690 171.19 3660.04 3.55%
赛力斯 601127 37.25 3383.42 3.28%
山西汾酒 600809 22.26 3184.52 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.17 79.17%
农、林、牧、渔业 0.98 9.47%
租赁和商务服务业 0.62 5.97%
文化、体育和娱乐业 0.23 2.22%
批发和零售业 0.12 1.21%
住宿和餐饮业 0.05 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.25%
教育 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.85 2547.78 14.48%
美的集团 000333 32.13 2510.96 14.27%
伊利股份 600887 45.31 1295.87 7.36%
格力电器 000651 32.10 1291.06 7.34%
牧原股份 002714 19.57 989.85 5.62%
福耀玻璃 600660 11.48 743.56 4.22%
赛力斯 601127 5.85 707.62 4.02%
海尔智家 600690 26.88 701.30 3.98%
中国中免 601888 6.99 660.97 3.76%
温氏股份 300498 38.13 643.63 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 78.15%
农、林、牧、渔业 0.17 9.71%
租赁和商务服务业 0.12 6.79%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.14%
批发和零售业 0.02 1.23%
住宿和餐饮业 0.01 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
教育 0.00 0.24%